Leistungsträger-Abrechnung (SIC)

Anlage Leistungsträger-Verrechnungskonto

Das Verrechnungskonto für die SIC wird im Rahmen der Konten angelegt.

Es wird in der Lieferantenadresse – Tab Verschiedenes verknüpft.

Exemplarisches Rechnungs-Matching SIC

Über Buchhaltung – Leistungsträgerabrechnung – Supplier Invoice wird der Dialog zur Erfassung, Prüfung und Bearbeitung von Lieferantenrechnungen geöffnet.
Im oberen (rot markierten) Bereich wird der Lieferant der Eingangsrechnung eingegeben, sowie die Aktionen zur Erfassung einer Rechnung, Zuweisung von Vorgängen zu einer Rechnung bzw. Stornierung einer zugewiesenen Rechnung aufgerufen werden.
Im mittleren (blau markierten) Bereich sind alle Rechnungen zu sehen, welche für den jeweils oben ausgewählten Leistungsträger erfasst wurden. Am Status kann man erkennen, ob diese Rechnungen bereits mit Vorgängen abgeglichen wurden. Ist die interne Nummer gefüllt, dann wurde nach der Zuweisung der Rechnung diese auch gebucht.
Den Eintrag zur Verbuchung sieht man im unteren (grün markierten) Bereich.

Exemplarisches Erfassen einer Eingangsrechnung

Um eine Eingangsrechnung zu erfassen wird als erstes das Feld Leistungsträger gefüllt. Dieser kann über das Drop-Down Menü aus der Adressliste gesucht werden.
Erst nachdem ein Leistungsträger eingegeben wurde, werden die Möglichkeiten zur Bearbeitung im oberen rechten Bereich (Neue Rechnung / Bookings / Storno) eingeblendet.
Über den Button Neue Rechnung wird der Dialog zur Eingabe einer Eingangsrechnung geöffnet.
Beschreibungen Rechnungsnr.:hier wird die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung eingegeben Rechnungstyp:SupplierRechnungsdatum:hier wird das Rechnungsdatum der Eingangsrechnung eingegeben zahlbar am:hier wird das Fälligkeitsdatum der Eingangsrechnung eingegeben Betrag:hier wird der Rechnungsbetrag der Eingangsrechnung eingegebenWährung:hier wird die Währung der Eingangsrechnung eingegebenWährungsrate:hier wird der Wechselkurs aus der Währung der Eingangsrechnung eingegeben. Ist in der Währungstabelle eine Einkaufswährung LT hinterlegt, wird dieser Wechselkurs automatisch gezogen.
Die eingegebenen Daten erscheinen nun im oberen Bereich.

Exemplarisches Zuweisen und Verbuchen einer Eingangsrechnung

Um ein nun den entsprechenden Vorgang zu suchen, für den die Eingangsrechnung erfasst wurde markiert man die entsprechende Rechnungszeile und öffnet mit dem Button Bookings den Dialog zur Rechnungszuweisung.
Im oberen (rot markierten) Bereich können verschiedene Suchkriterien eingegeben werden, mit denen der entsprechende Vorgang gesucht werden kann. Im Bereich Exkludiere können verschiedenen Einträge aus der Suche ausgeschlossen werden, z.B. bereits ausgeglichene Vorgänge, voll zugewiesene Leistungen, Irrelevant für Rechnung da diese Ergebnisse nicht mehr bei einer neu erfassten Eingangrechnung zutreffen können. Weiterhin können Einträge mit VK-Preisen exkludiert werden und es besteht die Möglichkeit, sich nur die letzte Sequenz eines Vorgangs über die Suche filtern zu lassen.
Über den Button Leistungen suchen werden im oberen rechten Bereich nun alle Leistungen angezeigt, auf die die Suchkriterien zutreffen und deren Einkaufspreise in derselben Währung sind, wie die erfasste Eingangsrechnung.

Im unteren (blau markierten) Bereich wird auf der linken Seite der Rechnungsbetrag aus der Eingangsrechnung mit dem Betrag der gefundenen Preiszeilen aus den Leistungen verglichen.

EK's markierter Leistung zuweisen

Entspricht der Restbetrag einer gefundenen Leistung dem Rechnungsbetrag der Eingangsrechnung, so kann auf dem Tab ‚Preiszeilen' mit rechtem Mausklick – EK's markierter Leistung zuweisen das Matching vorgenommen werden.

Durch die Zuweisung wird im oberen Bereich der Restbetrag auf 0,00 gesetzt und eine grüne Zeile generiert, die signalisiert, dass dieser Betrag einer Eingangsrechnung zugewiesen wird.

Im unteren Bereich wird genau dieser Eintrag dem Rechnungsbetrag gegenübergestellt (Verbuchung als Leistungsträger Rechnung Preiszeile Typ EK).

Der Status kann nun mit dem Button voll zugewiesen von Partly Matched auf Fully Matched geändert werden.

Schließt man nun den Dialog mit OK kann man auf der Leistungsträger Rechnungsliste sehen, dass die Rechnungsnummer 146 dem Vorgang 146 zugewiesen wurde. Im oberen Bereich erscheint nun der Button Verbuchen, mit dem die Eingangsrechnung gebucht wird.

Wird der Button Verbuchen betätigt und die Verbuchungsschritte für die SIC sind in den Verbuchungstabellen definiert, erhält man folgende Information

Der Status der Eingangsrechnung wechselt nun zu Fully Matched Posted (voll zugewiesen und verbucht).

Korrekturbetrag einfügen

Ist der Restbetrag einer gefundenen Leistung höher oder niedriger als der Rechnungsbetrag der Eingangsrechnung, so kann auf dem Tab ‚Preiszeilen' mit rechtem Mausklick – Korrekturbetrag einfügen diese Differenz buchen.

Durch die Eingabe des Betrages der Eingangsrechnung berechnet das System automatisch den Differenzbetrag.
Bestätigt man nun mit OK werden dem Rechnunsbetrag zwei Zeilen gegenüber gestellt (Verbuchung als Leistungsträger Rechnung Preiszeile Typ EK und als Leistungsträger Rechnung Preiszeile Typ DIF).

Das weitere Vorgehen bis zur Verbuchung bleibt gleich.

Betrag splitten

Ist der Rechnungsbetrag der Eingangsrechnung nur ein Teil der Gesamtrechnung, so kann auf dem Tab ‚Preiszeilen' mit rechtem Mausklick – Betrag splitten diesen Rechnungsbetrag einem Teilbetrag aus der Leistung zuweisen und damit den Restbetrag splitten.

Durch die Eingabe des Betrages der Eingangsrechnung berechnet das System automatisch den Differenzbetrag.

Bestätigt man nun mit OK werden dem Rechnunsbetrag nun ein Teilbetrag zugewiesen (Verbuchung als Leistungsträger Rechnung Preiszeile Typ SPL).

Fremdwährungsdifferenz

Beim Erfassen einer Eingangsrechnung in einer Fremdwährung wird bei der Währungsrate der Wechselkurs aus den Buchhaltungsanwendungsgrundlagen vorgeschlagen. Wird hier manuell ein anderer Wechselkurs eingegeben, so wird der dadurch entstehende Differenzbetrag als FW Diff verbucht.
Hierfür wird bei der Kontendefinition zur automatischen Verbuchung in den Kundenkonten ein Eintrag für die FW Differenz als Anwendung FW Differenz mit dem entsprechenden Kostenkonto getätigt. (Verbuchung als Leistungsträger Rechnung Preiszeile Typ FW Diff).

Der Betrag FW Diff berechnet sich bei Eingabe eines abweichenden Wechselkurses automatisch bei der Aktion EK's markierter Leistung zuweisen sowie Korrekturbetrag einfügen.

Gutschriftsbetrag erfassen

Um einen Gutschrift zu einer bereits gebuchten Rechnung zu erfassen wird als erstes in der Leistungsträgerabrechnung eine neue Rechnung erfasst, die einen negativen Betrag hat.

Sucht man nun über Bookings die bereits zugewiesene Leistung kann nun auf dem Tab ‚Preiszeilen' ein Gutschriftsbetrag erfasst werden.

Der Gutschriftsbetrag wird automatisch vorbelegt.

Mit dem Verbuchen der Gutschriftsrechnung wird der ursprüngliche Verbuchungsschritt umgekehrt.

Exemplarisches Stornieren einer verbuchten Eingangsrechnung

Eine bereits verbuchte Eingangsrechnung mit dem Status Fully Matched Posted kann über den Button Storno zurückgebucht werden. Es erscheint folgender Dialog, der mit Storno bestätigt werden muss.

In der Übersicht wird nun der Eintrag bei Cancel auf JA gesetzt.

Die Rechnung ist nun komplett storniert und die ursprünglich zugewiesene Leistung storniert (=lila). Der schwarze Eintrag ist zur erneuten Zuweisung freigegeben.

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