X10.01 - Boekhouding
- Former user (Deleted)
Inhoud
Jaarlijkse waarde worden niet correct in de W&V getoond
WeV: wijziging van rekeningnamen
Vreemde valuta Vertrek-/Boekingsdatum
Aanmaken klantbetaaltype
SAP export
Splitsing bij TO afrekening
Onlinebanking controle dubbele mutaties
Wijzigingen in de vv module
Parameter betalingsinstelling bij verzamelbetaling
Wijzigingen W&V: Groeppen en rekening zonder saldo op print
auto. betaling/ incasso : Geannuleerde TO afrekening
Uitbreiding van journaallijst met dagboek
Wijziging bij het exporteren van bankafschriften
extra informatie in het scherm van de boekingsinformatie
Onlinebanking
Touroperator afrekening
Nieuwe standaards voor vreemde valuta module
Sortering van kostenplaatsen
Klanten uitbetaling in vreemde valuta
Onlinebanking: Weergeven "Rekening toegewezen"
Fout in vreemde valuta bij verzamelfactuur
Winst en Verlies naar PDF bestand
Kostenplaats boekingen
Selectie dagboek in journaallijst
Automatische betaling/incasso: Verrekening is nu mogelijk
Uitbreiding van betalingscontrole
Cent verschillen in openstaande posten
Dubbel invoer bij Onlinebanking
Automatische betaling met boekingsnummer
Jaarlijkse waarde worden niet correct in de W&V getoond
De jaarlijkse waarde werd in sommige gevallen niet goed getoond in de W&V. Deze fout is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Lijsten - WeV,Balans,PeS >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00047270
WeV: wijziging van rekeningnamen
De wijziging van een omschrijving van een rekening werd niet goed overgenomen in de Winst en Verlies. Deze fout is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Basisgegevens - Rekening WeV, Balans, PeS>
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00047077
Vreemde valuta Vertrek-/Boekingsdatum
De vreemde valuta wordt altijd op basis van de boekingsdatum berekend, ook indien de vertrekdatum geselecteerd is. Dit is aangepast.
Menu: -
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00047056
Aanmaken klantbetaaltype
Indien men een betaaltype voor een klant aan wil maken en het rekeningnummer is nog niet bekend in het rekeningschema, dan verschijnt er nu een melding in het scherm : „Deze rekening is nog niet bekend in het rekeningschema. Wilt u deze daar toevoegen?“
Menu: < Bestand - Parameters - Boekingsparameters >
Bereik: < Betalingen >
Intern nummer: BEDEV00042988
SAP export
De veldlengte ISO VV bedrag is met 20 tekens uitgebreid.
Menu: -
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00046294
Splitsing bij TO afrekening
Bij de TO afrekening wordt nu de laatst ingegeven splitsing opgeslagen.
Menu: < Boeking - TO afrekening >
Bereik: - Splitsing
Intern nummer: BEDEV00046101
Onlinebanking controle dubbele mutaties
Bij het inlezen van de afschriften wordt nu gecontroleerd op dubbele informatie. Dit geldt voor gelijke datum, rekening en bedrag. Als dat het geval is, dan verschijnt er een melding.
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Import bankafschriften >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00049027
Wijzigingen in de vv module
In de vv module worden de volgende wijzigingen aangebracht: De handmatige wijziging van de VV koers is in de schermen: < Boekhouding - Handmatig boeken > en < Boeking - TO verwerking> niet meer mogelijk. In de TO verwerking is het niet meer mogelijk om de VV rekening met een negatief saldo op te slaan.
Menu: < Boekhouding - Boeken > < Boeking - TO verwerking >
Bereik:
Intern nummer: BEDEV00048765
Parameter betalingsinstelling bij verzamelbetaling
Indien via < Bestand - Parameters - Boekingsparameters > in het tabblad betalingen een betalingstype "geen toekomstige datum" ingesteld staat, dan werd deze niet bij < Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling > getoond. Deze fout is verholpen.
Menu: < Bestand - Parameters - Boekingsparameters > , < Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00048632
Wijzigingen W&V: Groeppen en rekening zonder saldo op print
In de output van de W&V/Balans/P&S is het nu ook mogelijk om een rekening of groepen zonder saldo mee te laten printen.
Menu: < Boekhouding - Rapporten - WeV,Balans,PeS >
Bereik: Scherm en print
Intern nummer: BEDEV00048607
auto. betaling/ incasso : Geannuleerde TO afrekening
Een geannuleerde TO afrekening kwam niet tevoorschijn in de automatische betaling/incasso. Dit probleem is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00048541
Uitbreiding van journaallijst met dagboek
De journaallijst is uitgebreid met een extra selectie op dagboek.
Menu: < Boekhouding - Journaallijst >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00048475
Wijziging bij het exporteren van bankafschriften
De bestandsnaam van het exportbestand welke gegenereerd wordt via de onlinebanking is aangepast. Voorbeeld: 201012061330.txt (yyyymmddhhmm)
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Aut. betaling/incasso >
Bereik: Exportbestand
Intern nummer: BEDEV00048262
extra informatie in het scherm van de boekingsinformatie
In < Boekhouding - Handmatig boeken > werden bij de Jack boekingen in het scherm van de boekingsinformatie extra de Touroperator vermeld.
Menu: < Boekhouding - handmatig boeken >
Bereik: < Jack boeking >
Intern nummer: BEDEV00046848
Onlinebanking
Diverse aanpassingen in de onlinebanking module waaronder: - naam weergave in Jack - bedragen worden volledig (inclusief centen) getoond. - aanpassing in inlezen van BTW bedrag - optimalisering inlezen bedragen
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Inlezen bankafschrift
Bereik:
Intern nummer: BEDEV00049226
Touroperator afrekening
Indien in de TO afrekening bij < OP termijn > handmatig een aanbetalingsdatum en een aanbetalingsbedrag ingevoerd werd, dan werd het restantbedrag automatisch op het aanbetalingsbedrag gezet. Dit is aangepast.
Menu: < Boeking - Verwerken van TO facturen >
Bereik: < OP termijn >
Intern nummer: BEDEV00049237
Nieuwe standaards voor vreemde valuta module
- Creditboekingen altijd met middelkoers. - Geen negatieve boekingen in debet mogelijk ( minus voor bedrag ) - Debetboekingen met vrije koers ( standaard uit koerstabel, kan echter overschreven worden )
Menu: < Boekhouding - Vreemde valuta >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00049295
Sortering van kostenplaatsen
De kostenplaatsen werden enkel op basis van het eerste cijfer gesorteerd. Dit is aangepast.
Menu: < Boekhouding - Basisgegevens - Kostenplaatsen >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00046903
Klanten uitbetaling in vreemde valuta
Bij een uitbetaling ( scherm klantenbetaling) werd in het rekeningoverzicht niet de juiste middelkoers berekend, maar de oorspronkelijke koers werd gebruikt. Deze fout is verholpen.
Menu: < Boeking - Klantenbetaling >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00049673
Onlinebanking: Weergeven "Rekening toegewezen"
Het weergave probleem in de regel met de status 'rekening toegewezen' is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Rekeningimport >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00049706
Fout in vreemde valuta bij verzamelfactuur
In sommige situaties kon er bij een verzamelfactuur met een andere vreemde valuta bij een geselecteerde boeking een foutmelding komen. Deze fout is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Boeking / Reservering - Verzamelfactuur
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00049811
Winst en Verlies naar PDF bestand
Indien het overzicht van de Winst en Verlies naar een pdf werd verzonden, dan kon er een fout optreden. Dit probleem is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - WeV, Balans, PeS >
Bereik: Pdf bestand
Intern nummer: BEDEV00049872
Kostenplaats boekingen
Indien met de lijst van de kostenplaatsen via < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Kostenplaats > op had gevraagd en men aansluitend een kostenplaats selecteerde met een rekening nummer, dan kon het voorkomen dat de getoonde lijst geen output gaf. Dit probleem is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Kostenplaats >
Bereik: Listendarstellung
Intern nummer: BEDEV00050093
Selectie dagboek in journaallijst
Bij de journaallijst kan nu ook geselecteerd worden op dagboek
Menu: < Boekhouding - journaallijst >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00050233
Automatische betaling/incasso: Verrekening is nu mogelijk
Bij de automatische betaling/incasso middels CLIEOP is nu het salderen van klanten- en touroperatorbetalingen mogelijk. Voor het printen van de lijst moet de BNKLI3.BOC geselecteerd worden.
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00050078
Uitbreiding van betalingscontrole
De betalingscontrole is als volgt aangepast: 1. Begrenzing: kostenplaats (van - t/m) 2. Tonen van tabellen via GRID 3. Vervaldatum tonen (nieuwe kolom: dagen tot vervaldatum: Datum - Vervaldatum) Negatieve invoer = Dag t/m vervaldatum (datum is kleiner dan vervaldatum)
Menu: < Boekhouding - Betalingscontrole >
Bereik: -
Intern nummer: BEDEV00050081
Cent verschillen in openstaande posten
Bij het aanmaken van de openstaande posten worden soms OP's met 1 cent verschil getoond. Dit schermprobleem is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Openstaande posten >
Bereik: Tonen lijst
Intern nummer: BEDEV00050316
Dubbel invoer bij Onlinebanking
In sommige gevallen werden dubbele regels in de online banking getoond. Deze fout is verholpen.
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Rekening import >
Bereik: aanmaken lijst
Intern nummer: BEDEV00050650
Automatische betaling met boekingsnummer
In de lijst van de automatische betaling/incasso wordt voor de TO betalingen nu in de eerste regel voor iedere boeking extra de TO code en de vertrekdatum van de boeking geprint.
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
Bereik: Lijst
Intern nummer: BEDEV00050128