<Boekhouding - Rekeningen>

Via Rekeningen kan het grootboekverslag van de grootboekrekeningen opgevraagd worden, hierop staat iedere mutatie die gedaan is op de opgevraagde rekening. Ook kan er via het contextmenu verdere informatie van de grootboekmutaties opgevraagd worden. Deze functie is geschikt om uw bankafschriften te controleren, mutatie per mutatie, en ook is het mogelijk om via het contextmenu een status toe te kennen aan de mutaties.

Stuit u op mutaties die gecorrigeerd dienen te worden, kunt u dit via de Storno Button doen. Maar niet voor een mutatie van een klant- of touroperatorbetaling ! Deze mutaties dienen altijd via de origineel geboekte manier gecorrigeerd te worden, dus via <Boeking - Klantbetaling> of <Boeking - Verwerken van TO-facturen>

Via <Boekhouding - Rekeningen> kan het grootboekverslag van iedere grootboekrekening opgevraagd en geprint worden. De grootboekmutaties zijn op datum en referentienummer gesorteerd.
Daarnaast kunt u de weergave beperken door een bepaalde periode in te geven. Jack geeft elke Debet- en Credit post en saldo van de ingevoerde periode weer, en ook het geldige eindsaldo van de grootboekrekening van de periode.

Wordt er een langere periode ingegeven, is het zinvol de periode met de selectie Maand in te geven. Wordt er een kortere periode bekeken, kan er gekozen worden om de periode met de selectie Dag in te voeren. Dit kan gekozen worden via de optie <Extra selectie(s)>.

Indien u het grootboekverslag per dag wilt kunnen opvragen, dient u eerst de optie <Dag> te kiezen, voordat de gewenste periode ingegeven kan worden!

<Met vorig saldo>                           Het saldo van vorig jaar wordt - indien het vorige jaar nog niet is afgesloten in Jack - in de openingsbalans getoond en met een Tilde gekenmerkt. Daardoor kunt u (zonder het jaar af te sluiten en de saldi over te brengen) het                                                      over te brengen bedrag / eindsaldo van het vorige jaar zien.

<Datum is vertrekdatum boeking>    De ingegeven periode verwijst naar de vetrekdatum van het reisdossier / boeking, niet naar, de standaard ingestelde, referentiedatum van de mutatie.

<Geen line feed>                           Indien u meerdere grootboeken print, kunt u hiermee instellen, dat er niet naar een volgende pagina gesprongen wordt na een rekening. Hiermee bespaart u papier.

De lijst wordt volgens een vaste lay-out getoond op het Scherm. De lay-out van het Kasboek via de Printer of Preview kan daar in tegen individueel aangepast worden.
Gelieve u hiervoor contact op te nemen met Bewotec.

<Datum>                      Referentiedatum van de mutatie
<Ref.>                         Referentienummer
<Tekst>                       Bij de mutatie ingegeven omschrijving
<Tegen>                      Tegenrekening van de mutatie
<Deb.>                        Debetbedrag inclusief eventuele BTW
<Cred.>                       Creditbedrag inclusief eventuele BTW
<%>                            BTWbedrag van de complete mutatie
<St.>                           Status van de mutatie op de betreffende grootboekrekening

In de onderste regel van het scherm is het totaal saldo te zien, alsook de ingegeven periode en het actuele Debet- en Creditsaldo van de grootboekrekening.

Contextmenu en Toolbaropties bij het grootboekverslag

Ook in deze lijst is er weer een contextmenu, dat opgeroepen kan worden door met de rechtermuisknop op een mutatieregel te klikken.

<Zet Status>                              Aan iedere mutatieregel kan een Status worden toegewezen, maximaal kunnen er 3 cijfers en/of letters ingegeven worden (b.v. <OK> of <???>). De actuele Status is te zien in de laatste kolom <St.> van de opgevraagde                                                  grootboekrekening. Bij het afdrukken van het grootboekverslag kan er dan expliciet gecontroleerd worden, welke mutaties niet afgeletterd zijn, dus de mutaties die NIET de status <OK> hebben toegewezen gekregen. Dit                                                  vergemakkelijkt de controle van de af te letteren grootboekmutaties.

<Mutatieregel>                           De complete mutatie kan hiermee opgevraagd worden.

<Rekening wijzigen>                  Jack verspringt naar deze mutatie in het grootboekverslag van de tegenrekening.

<Wijs boekingsnummer toe>     Door middel van deze functie kan, later, aan een grootboekmutatie een boekingsnummer toegekend worden. Daardoor wordt deze mutatieregel ook in het mutatieoverzicht van de boeking <Boekhouding - Boeking/Reservering -                                               Mutatie-overzicht> in het Journaal T-account getoond. Deze functie is echter alleen beschikbaar met een Superuser-Paswoord.

Door middel van de Toolbar kunnen meerdere functies opgevraagd worden:

U kunt in het Grootboekverslag naar alle weergegeven cijfer- en lettercombinaties zoeken.

Voer de cijfer- of lettercombinatie in waar naar u op zoek bent. Jack zal alle gegevens in de lijst doorzoeken (ook in de mutatieregels welke niet zichtbaar zijn) naar de ingegeven combinatie, waarbij de ingegeven combinatie ook midden in een mutatieregel kan staan. Voert u b.v. bij <Zoeken naar> <EFG> in, dan wordt ook de mutatieregel <ABCDEFGHI> gevonden, omdat deze de ingegeven combinatie bevat.

In de lijst kunt u - uitgaand van de gemarkeerde regel - <Vooruit> (naar onderen) of <Terug> (naar boven) zoeken. Het zoeken kan enige tijd duren, naar gelang de omvang van de opgevraagde gegevens.

Is een of beide Buttons uitgegrijsd, wil dat zeggen, dat er in de betreffende zoekrichting geen gegevens meer zijn met de ingegeven zoek combinatie.

Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie.

Door middel van deze Button kan een nieuwe selectie ingeven worden.

Bij het ingeven van de selectie bij <Boekhouding- Rekeningen> is de gewenste grootboekrekening en/of grootboekrekeningen ingevoerd (Van rekening t/m rekening). Door middel van deze Button kan er tussen de opgevraagde rekeningen gebladerd worden. Met de linker button bladert u terug, met de rechterbutton bladert u naar de volgende rekening. Indien de buttons uitgegrijsd zijn, zijn er geen rekeningen meer te tonen in die gewenste zoekrichting.

De inhoud van het grootboekverslag kan naar het Klembord gekopieerd worden en in Excel geplakt worden, om de gegevens daar verder te verwerken.

Door middel van deze Button kan een mutatieregel gestorneerd worden. Jack toont de mutatieregel eerst voordat er gestorneerd wordt.

Er wordt aangegeven of de mutatieregel boeking gerelateerd is.
Er kan gekozen worden, of er gestorneerd dient te worden of dat de mutatie, in een veranderde vorm opnieuw geboekt dient te worden. Bij het Storneren gebruikt Jack dezelfde mutatieregel, maar veranderd van teken.

Het storneren van boeking gerelateerde journaalposten mag uitsluitend gedaan worden na overleg met Bewotec! "Handmatig" Storneren van de mutatieregel via Rekeningen of in de Journaallijst, heeft tot gevolg dat de software de verwijzing naar de boeking / dossier verliest. Daardoor hebben controlemechanismen, die betrekking hebben op de controle van de boekingen, geen effect meer. Dit kan tot nadelige gevolgen leiden in de lijst en daarmee ook uiteindelijk in de Boekhouding!

Jack geeft een waarschuwing, dat het storneren van een boeking gerelateerde mutatieregel tot problemen kan leiden.

Als de stornering voltooid is, is op het grootboekverslag de oorspronkelijk mutatieregel, de gestorneerde mutatieregel (tegengesteld van teken) en de eventueel nieuw ingegeven mutatieregel, op een nieuwe ingegeven datum, zichtbaar.

Door middel van deze Button kan een bestaande, geselecteerde mutatieregel gewijzigd worden. Daarbij kan niet ieder element van de mutatieregel gewijzigd worden, alleen het Referentienummer, de omschrijving (tekst) en de Debet- en Creditstatus. Voor iedere mutatieregel kan apart een Debet en Credit Status gedefinieerd worden, welke maximaal 3 tekens mag bevatten. Dit kan het controleren van de Journaalposten vermakkelijken. Voor reeds gecontroleerde mutaties kunt u de status <OK> ingeven, of een combinatie van verschillende cijfer- of lettercombinaties. Deze functie wordt vaak gebruikt bij het afstemmen / controleren van de grootboekrekeningen.

Door middel van deze Button wordt het grootboekverslag geprint.

Door middel van deze Button wordt de lijst gesloten / verlaten.

Voorbeeld:
Ik heb mijn banksaldo al meerdere malen gecontroleerd en doorgenomen. Iedere keer begin ik van voor af aan, fouten te zoeken - dat is hinderlijk!

Gebruikt u alstublieft de Status in het rekeningennummer waar u het overzicht altijd wilt behouden (b.v. Bank, Kas, Geldtranactie, Cheques). De Status kunt u instellen door op een mutatieregel in het grootboekverslag, met de rechtermuisknop te klikken (daarmee wordt het contextmenu opgeroepen). Vervolgens kiest u voor <Zet status> en geeft u daar een tekenreeks in, van maximaal 3 tekens, of u kunt kiezen, te werken met, de <OK> uit het Pull-down-Menu. Natuurlijk kunt u zelf kiezen welke tekens u wilt gebruiken.

De Status kan ieder moment ook weer teruggedraaid worden. Bij het printen van het grootboekverslag kunt u - indien u <OK> gebruikt heeft - tussen afgeletterde en niet afgeletterde mutaties kiezen.
Zo kunt u alle 100% juiste mutaties in het grootboekverslag hetzelfde kenmerken, zodat u de volgende keer niet van voren af aan hoeft te beginnen.