Betalingstype <Cheque>

Betaalt de klant met een cheque, dan kan in het detailvenster <Chequegegevens> de volgende informatie ingegeven worden:

<Banknaam> Hier vult u de bank in, die de cheque heeft uitgegeven. Daarbij stelt Jack automatisch de eerste bankcontact in, die in het klantenprofiel vastgelegd werd. U kunt echter ook een andere bank uit het pull-down menu selecteren, wanneer er meerdere banken in het klantenprofiel aangemaakt zijn.

<Bankcode> Hier wordt de bankcode van de eerste in het klantenprofiel vastgelegde bank ingevuld. Heeft u een andere bank uit het pull-down menu geselecteerd, dan vult Jack automatisch de daarbij behorende bankcode in.

<Rekeningnr.> Hier vult Jack het rekeningnummer van de klant in, die u echter ook met een ander nummer kunt overschrijven.

<Kaartnr.> Vul hier het kaartnummer (bijv. EC-kaartnummer) van uw klant in.

<Chequenr.> Hier vult u het chequenummer in.

Aan de hand van deze ingaves kunt u later onder <Boekhouding - Lijsten - Lijst van chequebetalingen> een lijst van zowel een enkele cheque of alle cheques maken.

Betalingstype Airplus/American Express/Mastercard/Visa

Dit betalingstype wordt bij de de creditcards Airplus / Amercian Express / Mastercard / Visa gebruikt. Alle ingaves moeten zorgvuldig ingegeven worden, daar deze gebruikt worden voor de export naar de creditcardmaatschappijen. Met deze informatie kan door de creditcardmaatschappij een omvangrijk rapport gemaakt worden, welke door zakelijke dienstverleners graag gebruikt wordt.
Dit betalingstype kan alleen dan gebruikt worden, wanneer dit door Bewotec voor de Airplus of Amex export geactiveerd is.
Zodra de activering voltooid is, richt Bewotec de exportfunctie voor uw kantoor in uw Jack software in.

Omdat de rapportage en de creditcardbealstingen bij Amex en Airplus service- en passagiersgebonden plaatsvindt, moeten ook de betalingen bij deze klantbetalingen service- of passagiersgebonden ingegeven worden.
Daarom zij er in dit geval in het venster van de klantbetaling extra ingave voorhanden met een pull-down menu voor de passagier van de boeking evenals de mogelijkhe services en/of fees. Bij de betaling moet nu bij alle Amex en Airplusbetalingen de juiste passagier en servicetoewijzing plaatsvinden.

Worden passagiers of services niet correct toegewezen, dan krijgt de creditcardmaatschappij een foutmelding, en het bedrag kan in het ergste geval niet op de creditcard van de klant belast worden.

Veel gestelde vragen

• Mijn klant heeft mij te weinig betaald, en ik zal het geld ook niet meer van hem krijgen. Hoe los ik dit op in Jack?
  • Het gaat hier niet om een "echte" omzet vermindering, dus moet het verschil ook niet als "korting"in de prijsregels opgevoerd worden. Eventueel heeft u in uw Jack reeds een betalingstype <betalingskorting>. Indien aanwezig, boekt u via <Boeking - Invoeren klantenbetaling> het verschil bedrag in. Heeft u niet zo'n betalingstype, definieer dan in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> een belastingvrije kosten rekening bijv. "Coulance/oninbare vorderingen". Daarna maakt u een nieuw betalingstype aan onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Rekeningen> met betalingstype = Kas. Nu boekt u het verschil als klantenbetaling in onder <Boeking - Invoeren klantenbetaling>.

• Hoe maak ik een betaling?
  • _<Boeking - Invoeren klantenbetaling>, <Type betaling> selecteren, <Datum> aanpassen, bedrag ingeven <Betaling> = negatief bedrag, <Uitgave> = positief bedrag.
  • Let op: het kan tot fouten leiden, wanneer het veld <Betaling> / <Uitgave> omgedraaid werd, en het zo tot dubbele min-bedragen leidt! Het beste werkt u niet met deze Betaling/Uitgaves in de klantbetaling! Dit voorkomt u indien u in de applicatieparameters bij <Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - Pulldown-menu betalingen deactiveren> een vinkje plaatst.
    <Buch haltung - Kundenzahlungen - Einstellungen - Combobox Ein-/Auszahlung sperren> aktivieren.
• Ich habe einen Vorgang storniert. Jetzt möchte der Kunde seine Anzahlung dazu verwenden, eine andere Reise damit zu bezahlen.
  • Sie müssen die Kundenzahlung manuell aus dem alten Vorgang in den neuen Vorgang übertragen. Zahlen Sie den Betrag aus dem alten Vorgang aus. Der gleiche Betrag wird auf dem neuen Vorgang mit der gleichen Zahlungsart, dem gleiche Datum & gleicher Zahlungsart wieder eingezahlt.
• Mein Kunde wollte erst im Reisebüro bezahlen, hat dann aber doch die TUI Kundenkarte genommen, und der restliche Vorgang wird von TUI als Veranstalter-Inkasso abgerechnet
  • Der Vorgang steht anfangs auf <_R>._ Wenn der Kunde seine Zahlung auf die TKK umstellt, kann der Vorgang noch komplett auf <_V>_ umgestellt werden. Eine etwaige Kundenzahlung bleibt als Guthaben erhalten. Sie kann dazu verwendet werden, um in der Veranstalterabrechnung die Abbuchung seitens der TUI für den Reiseanteil, der auf <_R>_ abgerechnet wird (also für die Anzahlung) zu finanzieren.
  • Sie machen also in Jack zuerst eine Auszahlung über die Jack Kundenzahlung. Merken Sie sich das Konto der Zahlungsart, die Sie dabei benutzt haben. Die TUI bucht diesen Betrag von Ihrem Konto auch ab. Also erfassen Sie diesen Betrag in der Veranstalterabrechnung ebenfalls als „imaginäre" Gutschrift im Feld <Zahlung>, damit später das Direktinkasso ganz normal erledigt werden kann. Verwenden Sie dabei bitte das Konto und das Datum, zu dem Sie die Kundenzahlung zuvor erfasst hatten. Damit geht dieser Anzahlungsbetrag raus aus der Kundenzahlung und wieder hinein in die Veranstalterabrechnung zu dieser Leistung, mit dem gleichen Konto (das also ausgeglichen sein muss) und mit dem gleichen Datum.