<Boekhouding - Afsluiten - Rekeningen vergelijken>

Via deze functie kan u snel mutatieregels op de lopende rekeningen vinden, die nog niet tegen elkaar opgeheven zijn. Voorwaarde is wel, dat op deze rekeningen
Mit dieser Funktion können Sie schnell Buchungssätze auf den Durchlaufkonten finden, die sich noch nicht gegenseitig aufheben. Voraussetzung ist jedoch, dass auf diesen Konten Zu- und Abgänge immer mit der jeweils gleichen Belegnummer gebucht werden.
Ein typisches Durchlaufkonto ist z. B. das Konto „Geldtransit". Hier werden sowohl Zugänge als auch Abgänge mit gleicher Belegnummer vermerkt, so dass ein Abgleich problemlos möglich ist.

Tragen Sie unter <Buchhaltung - Abschluß - Kontenabgleich> die Nummer des Durchlaufkontos ein sowie den Zeitraum, für den der Abgleich laufen soll.
Entscheiden Sie, ob Sie die <Abgleichsliste drucken> lassen möchten. Ebenso können Sie wählen, ob Sie den Abgleich auf <Belegnummer> oder <Vorgangsnummer> aufsetzen möchten.
Jack vergleicht alle Buchungssätze mit der gleichen Belegnummer / gleichen Vorgangsnummer und ermittelt den Saldo für diese Journaleinträge (Soll minus Haben). Ergibt der Saldo 0,-EUR, werden diese Buchungssätze mit <OK> gekennzeichnet und ggf. als Protokoll auf die Abgleichsliste gedruckt.
Also setzt sich der Gesamtsaldo des Kontoblattes aus allen Buchungssätzen zusammen, die nicht mit <OK> gekennzeichnet wurden (siehe Kontenblatt, letzte Spalte). Diese Buchungssätze sind ggf. nochmals zu prüfen.