Inhalt
Fragen:
Ich habe auf den Debitoren bzw. den Kreditoren noch offene Salden?
Wofür benutzt Jack die Verrechnungskonten (diese liegen beim Standardkontenrahmen SKR03 im Kontenbereich 3000)?
Was ist ein Periodenabschluss?
Wie funktioniert ein Kontenabgleich?
Wo finde ich die Liste „Abgrenzung Jahresabschluss"?
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In diesem Bereich sind FAQs (Fragen und Antworten) zu häufig gestellten Fragen aufgelistet.
Fragen
Ich habe auf den Debitoren bzw. den Kreditoren noch offene Salden?
Es wurde noch nicht für alle Vorgänge die Veranstalterabrechnung durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass Debitoren/Kreditoren und Verrechnungskonten noch nicht ausgeglichen sind und auch weitergegebene Rabatte und Provisionen noch nicht auf den entsprechenden Konten auflaufen. Sie können unter dem Menüpunkt <Vorgang - Veranstalterabrechnung> diese Vorgänge nach Abreisedatum suchen. Klicken Sie oben rechts auf <offene Rechnungen>, <offene Zahlungen> bzw. <offene Erlöse> und filtern so die jeweils offenen Vorgänge heraus.
Weiterhin ist es möglich, dass noch nicht für alle Vorgänge die Abschlussrechnung gedruckt wurden. Leistungen von Veranstaltern, die auf Tabelle 2 (B = Belastung) stehen (siehe <Basisdaten - Veranstalter - Konten>) sind dann noch nicht auf das zugehörige Umsatzkonto gebucht worden. IATA-/DB-/DER-Werte werden über <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfaktura Leistungen> verbucht. Zu der genauen Verbuchung dieser Fälle schauen Sie bitte in der Anleitung zur Verbuchung von DB- und IATA-Werten nach und entnehmen dieser auch das einzustellende Verbuchungsdatum. Wenn Sie die Verbuchung dieser Vorgänge durchgeführt haben, können Sie die restlichen Leistungen über den Menüpunkt <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> verbuchen und dadurch die sonstigen Beträge aus den Reiseanmeldungen (z.B. Gutscheine, Service-Gebühren) verbuchen.
Auch wenn Sie diese Punkte überprüft haben, werden noch nicht alle Debitoren und Kreditoren ausgeglichen sein. Das kann daher kommen, dass der Kunde noch nicht alles bezahlt
hat oder Sie noch nicht alle Veranstalterzahlungen geleistet haben. Für diesen Fall werden die noch offenen Debitoren und Kreditoren durch den Jahresabschluss automatisch vorgetragen.
Wofür benutzt Jack die Verrechnungskonten (diese liegen beim Standardkontenrahmen SKR03 im Kontenbereich 3000)?
Jack bucht über diese Konten die Erlöse, wenn es sich bei einer Leistung um Veranstalter-Inkasso (Direktinkasso) handelt. Diese Konten können noch nicht ausgeglichen sein, wenn die Rechnung eines Veranstalters schon eingegeben und verbucht wurde („grünes Häkchen" im oberen Bereich der Veranstalterabrechnung), aber noch keine Erlöse gebucht wurden.
Was ist ein Periodenabschluss?
Mit dem Periodenabschluss können Sie bestimmte Monate sperren, damit nicht mehr in diese Zeiträume gebucht werden kann (z.B. Kundenzahlungen/ Veranstalterrechnungen etc.). Gehen Sie auf den Menüpunkt <Buchhaltung - Abschluss - Periodenabschluss>. Setzen Sie einen Haken in die entsprechenden Monate, um diese zu sperren, und entfernen Sie ihn wieder, um ihn freizugeben. Diese Option ist besonders vor einem Jahresabschluss hilfreich, um das Buchen in schon abgeglichene Monate zu verhindern.
Wie funktioniert ein Kontenabgleich?
Sofern sich Konten in der Buchhaltung ausgleichen sollen, ist es möglich einen Kontenabgleich durchzuführen. Es ist auch möglich, nach Vorgangsnummer und nach Belegnummer abzugleichen. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt <Buchhaltung - Abschluss - Kontenabgleich> und selektieren die Konten, die abgeglichen werden sollen. Gleichen sich die Buchungssätze aus, wird der Status <OK> vergeben. Diese Status können unter dem Menüpunkt <Buchhaltung - Kontenblätter> eingesehen werden. Auf der rechten Seite des Kontenblattes wird in der Spalte <St.> der entsprechende Status angezeigt. Wenn Sie Kontenblätter drucken, können Sie auch nur die abgeglichenen oder nicht abgeglichenen Buchungssätze drucken.
Wo finde ich die Liste „Abgrenzung Jahresabschluss"?
Gehen Sie auf den Menüpunkt <Listen - Buchungen> und grenzen Sie nach Abreisejahr ein. Geben Sie die Liste auf den Drucker aus und wählen Sie die Liste „Abgrenzung Jahresabschluss". Diese Liste zeigt an, für welche Vorgänge veranstalterseitig (Kreditor) oder kundenseitig (Debitor) noch im alten / abzuschließenden Jahr eine Zahlung eingegangen ist, die eine Abreise im kommenden Jahr betrifft.
Sollte diese Auswahl nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an unseren Support- und Helpdesk.