Steps Erstellung Sammelrechnung

Erstellen Neutraler Vorgang mit einer Abschlagszahlung. Hier wird der Belegtyp Anzahlungsrechnung benötigt. Es reicht auch dies im Vorgang mit einem Status zu definieren.
Dieser Vorgang wird als „Sammelrechnungsvorgang" gekennzeichnet.
Wird in Genesis erfasst und muss dort als Anzahlungsrechnung sowie Sammelrechnungsvorgang definiert werden können. Diese Daten sollen über ein Template (Profil) an den Vorgang übergeben werden.

Erstellen von Lieferscheinen (neue Belegart) für die einzelnen Vorgänge.
Wir über das Sammelrechnungskennzeichen der Agentur/Kunden vorbelegt.

Kann im Vorgang übersteuert werden.

Wichtig:

• Es wird das Sammelrechnungskennzeichen der Agentur (Sammelprovisionsgutschrift bei Direktinkasso) und des Kunden ausgewertet!
• Unterdrücken von Rechnungen bei Sammelrechnung
  • Unterdrücken der Belegarten Brutto-Rechnung wenn Sammelrechnungskennzeichen Kunde
  • Unterdrücken der Belegarten Rechnung Netto oder Provisionsgutschrift bei Sammelrechnungskennzeichen Agentur
  • 
    
  • -> Angeboten wird nur Lieferschein

Prüfung Nummernintervalle, haben Lieferscheine eigene Nummernkreise oder nicht?!

Erstellen eines Sammelrechnungsvorgangs über die Neutrale Vorgangsmaske. Hinzufügen der relevanten Vorgänge über einen Suchdialog:
Sammelrechnung
Es erscheint ein Eingrenzungsdialog zur Vorgangssuche (sollte in mehreren Steps möglich sein!)

• Ermitteln der Vorgänge, welche auf einer Sammelrechnung zusammenzufassen sind. Eingrenzung analog Batch-Druck erweitert um:
• Auftragsnummer
• Werbeträgernummer
• Belegart Hier sollten alle Belegarten angeboten werden. Dadurch kann der Batch-Druck auch für den gezielten Druck z.B. von Provisionsgutschriften usw. eingesetzt werden.
• Rechnungsnummer (= Sammelrechnungsnummer)/Vorgangsnummer

Neben den obigen Feldern werden noch folgende Selektionsfelder benötigt:
Kundennr.
Agenturnr. mit Herachie
Buchungsnr.
Buchungen
Buchungscode
Zeiträume
Belegart (Brutto,Netto, Brutto oder Netto, Prov.-Gutschriften)
Vorgänge ohne gedruckten Lieferschein sind in der Liste besonders hervorzuheben. Beim Übernehmen in den Vorgang ist dies nochmals in einem Dialog darzustellen. Eigentlich sollen nur die neuen Vorgänge angezeigt werden, die schon auf einer Sammelrechnung stehenden nicht.

• Noch nicht mit Lieferscheinen fakturierte Vorgänge gesondert ausweisen, damit hier entsprechende Lieferscheine erstellt werden können. Auf einer Sammelrechnung (= neutraler Vorgang Sammelrechnung) dürfen nur Vorgänge mit fakturierten Lieferscheinen berücksichtigt werden!
• Wichtig: Vorgänge, welche bereits über einen Neutralen Vorgang in einer Sammelrechnung berücksichtigt wurden, dürfen nicht in einem neuen Neutralen Vorgang erfasst werden. Muss während des Schreibens des Datensatzes von einem Trigger nochmals geprüft werden, bei einem Verstoß folgt dann eine Datenbank-Trigger-Fehlermeldung. Prüfung wie folgt: Vorgang darf nicht in einem Sammelrechnungs-Vorgang mit der Sequenz 0 mit dem Status OK sein (XX erlaubt), und erneut auf eine Sammelrechnung hinzugefügt werden.
• Übernommene Positionen dürfen vom Anwender nicht verändert werden

Übernahme der Ergebnisse in den Neutralen Vorgang Neutrale Vorgangsmaske zunächst nur aufbauen, erst mit Aktion „B" oder „U" wird der Vorgang erstellt?
.
Folgende Vorgehensweise:

• Lieferscheine enthalten Detailpositionen (normaler Vorgang) und beim Buchen eine neue Position (eine Leistungsszeile), welche alle Brutto-Preise negativ setzt, so dass der Vorgang auf 0 gesetzt wird. Achtung: Rechnungstypen Brutto/Netto/Prov.-Gutschrift muss getrennt behandelt werden. Steuer muss durch die Minusposition zurückgenommen werden, d. h. je eine Preiszeile je Steuer
• Sammelrechnung enthält Anzahlungszeile, später dann die einzelnen Vorgänge mit einer Leistungszeile mit je einem Preis je Vorgang, und die Anzahlungsposition wird wieder zurück genommen.
• Zahlungen werden gegen Sammelrechnung gebucht, der ja die Summe aller Einzelvorgänge enthält, und die Einzelvorgänge sind 0, so dass gegen diese keine Forderung besteht. Ist ja auch nur ein Lieferschein gedruckt worden.
• Bei Umbuchungen werden nur die Sammelrechnungen gutgeschrieben, ein Lieferschein wird ganz normal als Lieferschein gutgeschrieben, aber als Kombibeleg.

Fallbeispiele

Hinzufügen zusätzlicher Positionen

Daten in der Leistungszeile je Vorgang:
Vorgangsnummer, Versionsnummer, Vorgangs-ID
Feld Dokumentennummer sollte Lieferscheinnummer beinhalten
Betrag in einer Preiszeile je Leistungszeile, aber je Steuer eine Preiszeile
Alle Teilnehmer aller Vorgänge, eine Leistungszeile ist allen Teilnehmern des einzelnen Vorganges zugeordnet. Könnte aber auch nur ein Teilnehmer und Report lädt über Verknüpfung Teilnehmer nach. Technisch beste Lösung wählen.
Leistungsdaten und Preisdaten müssen definiert werden, alle Default-Daten kommen aus einem Template für LK und LP, welches in AWGL ausgewählt werden muss für Sammelrechnungen.
Bruttopositionen nur Brutto, Netto-Rechnungen getrennter Ausweis Brutto und Provisionen. Mit anderen Worten, bei Netto-Rechnung muss Steuer Brutto und Prov. passen, bei Brutto nur Steuer auf Brutto.
Brutto-Netto Rechnungen dürfen gemixt werden, Prov.-Gutschriften dürfen mit nichts anderem gemixt werden.
Op's: Anzahlung bei Anzahlungsrechnung im OP 100%, Restzahlung 0%, Termin und Betrag muss eingefroren werden (manuelle Anzahlung)
Bei Erzeugung Sammelrechung dann eingefrorene Anzahlungsdaten im OP übernehmen, Restzahlung errechnen. In AWGL separate Definition zur Terminerrechnen


Sonstiges:
Genesis übernimmt nur die Vorgänge als Leistungspositionen, keine Preise! GenVas sucht dann die einzelnen Vorgänge und baut die Preiszeilen automatisch auf. D. h. erst nach BA sieht der Anwender die Preisinformationen.
Bei Sammelrechnungsvorgängen darf Sammelrechungskennzeichen nicht belegt sein. Logik ist:

1. Anlage Abschlagzahlung als neuer Vorgang über Template -> Vorgang bekommt Kennzeichen Anzahlungsrechnung für Sammelrechnung
2. Wenn Vorgang nun verändert wird, darf nie Kennzeichen Sammelrechnung aus Kundendaten übernommen werden, aber Kennezeichen „Ist Sammelrechnung" (neu) muss gesetzt werden, da dieser Vorgand sich nun ändern von Abzahlungsrechnung auf Sammelrechung. Kennzeichen wird automatisch durch Hinzufügen über Suchen Positionen für Sammelrechnung gesetzt.

Sammelrechungen auf Sammelrechungen sind nicht erlaubt.