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Veranstalterabrechnung
Bei der Veranstalterabrechnung werden Eingangsrechnungen und Zahlungen von / an die Veranstalter kontrolliert und buchhalterisch durchgeführt. Alle Transaktionen bzw. buchhalterische Buchungen werden automatisch in die Finanzbuchhaltung überführt.
Achtung
Zahlungen und Rechnungen von/an Veranstalter müssen mit der Funktion < Vorgang - Veranstalterabrechnung > durchgeführt werden. Nicht als „manueller" Buchungssatz unter < Buchhaltung - Buchen >, da sonst keine korrekte, vorgangsbezogene Buchhaltung und Zahlungsüberwachung möglich ist.
Die Veranstalterabrechnung kann nur für bereits erfasste Leistungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass Veranstalterabrechnungen nicht für Angebote, Optionen, Vormerkungen gemacht werden können.
Information
Diese Funktion hat nichts mit Kundenzahlungen zu tun. Wir befinden uns hier bei der Bearbeitung touristischer Kreditoren. Die Bearbeitung der Kundendebitoren erfolgt über < Vorgang - Kundenzahlung > und die damit zusammenhängenden Funktionen.
Unter </wiki/spaces/JKHB/pages/2987532> darf die Option <Keine VA-Abrechnung> nicht aktiviert sein.
Für jede Leistung bringt Jack Ihnen anhand der hinterlegten <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> Vorschläge für Provision, Steuer und Zahlung.
Die Abrechnung mit einem Veranstalter besteht aus folgenden Teilbereichen:
- Kontrolle der Rechnung des Veranstalters sowie anschließendes Buchen des Rechnungseingangs
- Zahlung oder Gutschrift an den Veranstalter buchen
- Erlöse buchen (= Abschluss des Vorgangs)
Jede Eingangsrechnung eines touristischen Veranstalters / Leistungsträgers muss einer Leistung eines Reisevorgangs zugeordnet werden.
Information
Ausnahme in Deutschland: Es handelt sich um Veranstalter, die in Jack auf Tabelle 2 stehen (siehe </wiki/spaces/JKHB/pages/2987532>) und summarisch gebucht werden. Dies wird oft für IATA- sowie DB/DER-Leistungen praktiziert sowie bei Eigenveranstaltungen. Fragen Sie im Zweifel bei Bewotec nach.
Eine Stornierung / Änderung der gebuchten Eingangsrechnung ist jederzeit möglich und wird von Jack korrekt als Generalumkehr gebucht. Wird direkt im Reisevorgang unter <Vorgang - Stornierung> eine Leistung storniert, storniert Jack die ggf. schon erfasste Eingangsrechnung ebenfalls. Diese Rechnung muss dann allerdings neu verarbeitet werden.
Information
Für das Verarbeiten eines Bankauszuges verwenden Sie am besten in <Buchhaltung - Buchen>> das Feld <Festkonto>, in das Sie die Nummer des Jack Bankkontos eintragen. Der angezeigte Saldo des Festkontos wird jedes Mal nach einer Veranstalterzahlung mitwandern, wenn Sie für alle auf dem Auszug erscheinenden Kunden- / Veranstalterzahlungen die entsprechenden Buttons verwenden, so dass die jeweilige Zahlung mit in den Stapel übernommen wird.