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Grenzen Sie die Liste so ein, dass alle Vorgänge ab dem Stichtag angezeigt werden.
Die Liste zeigt Ihnen dann alle Vorgänge, bei denen buchhalterische Aktionen durchgeführt wurden (z.B. Kundenzahlungen, Zahlungen an den Veranstalter, Erlösverbuchung usw.).
Am besten drucken Sie die Liste aus, um die weiteren Schritte anhand der Liste durchzuführen.

Kundenzahlungen auf andere Zahlungsart buchen

Wenn Sie bereits Kundenzahlungen für Vorgänge nach dem Stichtag erfasst haben, so müssen Sie diese Zahlungen zuerst einmal gegenbuchen (Buchung des gleichen Betrags im Minus). Danach sollte der gleiche Betrag mit der neuen Zahlungsart "Zahlung vor 1.1.13" wieder eingebucht werden.

Veranstalterabrechnung

In der Veranstalterabrechnung sollte geprüft werden, ob z.B. schon Zahlungen an den Veranstalter geflossen sind für Vorgänge nach dem Stichtag.
Auch in diesem Fall müssen die entsprechenden Buchungssätze rückgängig gemacht werden (Eingabe des gleichen Betrags mit gegenteiligen Vorzeichen im Feld <Zahlbetrag>).
Erlöse??

Saldenvorträge manuell

Für alle Sach-, Debitoren- und Kreditorenkonten muss ein manuell Saldenvortrag, z.B. am 1.1. des Jahres gemacht werden.
Sobald Sie ein Geschäftsjahr korrekt in Jack Plus abgewickelt haben, können Sie dieses Jahr mit dem automatischen Jahresabschluss beenden. Dabei werden die Saldenvorträge für Debitoren und Kreditoren von Jack Plus gemacht, die Sachkonten müssen weiterhin manuell

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übertragen werden.

<Buchhaltung - Abschluss - Periodenabschluss> (optional)

Sie können über den Periodenabschluss bestimmte Monate für weitere Buchungen sperren. Dies bietet sich für Monate an, die Sie von der buchhalterischen Seite her komplett abgeschlossen haben.
Sie können diese Sperre jederzeit wieder aufheben, falls doch noch Buchungen gemacht werden müssen.

Sonderfall Kasse

Wenn Sie bereits die ganze Zeit mit dem Kassenbuch in Jack Plus gearbeitet haben und dies weiter tun wollen, müssen Sie bei der Rückbuchung und Neubuchung von Kundenzahlungen einen anderen Weg gehen.
Im Normalfall würden Sie die ursprüngliche Kundenzahlung mit dem gleichen Datum gegenbuchen, wie sie ursprünglich erstellt wurde.
Wenn Sie dies im Fall der Kasse tun, würde der aktuelle Saldo des Kassenkontos nicht mehr stimmen.
Buchen Sie deswegen die Kundenzahlungen in der Kasse nicht zum Datum der ursprünglichen Erfassung, sondern zum letzten Datum des Geschäftsjahres, z.B. zum 31.12.
Die erneute Buchung erfolgt dann zum ersten Tag des nächsten Geschäftsjahres, z.B. zum 1.1.
Durch diese Verbuchung ist der Saldo während des noch laufenden Geschäftsjahres weiterhin korrekt.