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Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
Onlinebanking Vorgangszuweisung
Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung
Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau
Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung
TOC ER Import Anzeige der Summen
Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar
"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang
Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen
Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz
Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung
Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an
Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs
Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich
Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert
Zahlungskontrolle
Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt
Journal nach Änderung des Buchungstextes
Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung
Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge
Buchungsstapel
Auszugnummer in Kudenzahlung
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Zahlung Veranstalter Abrechnung
Finanzstand offene Forderungen
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Kundenzahlung mit Fremdwährung
Neues Feld in Kundenzahlung
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
Fehler beim Datev Export
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
Fremdwährung
Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
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Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054354
Auszugnummer in Kudenzahlung
In bestimmten Fällen wurde die Auszugnummer nicht im Kontoauszug gespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050212
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Eine Optionsbuchung wird in der Veranstalter Abrechnung erst sichtbar wenn sie auf normale Buchung umgestellt ist.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052335
Zahlung Veranstalter Abrechnung
In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalter Abrechnung nicht der abgeänderte Zahlbetrag gezogen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052522
Finanzstand offene Forderungen
Die offenen Forderungen der Veranstalter wurden falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - Finanzstand >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052472
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
In bestimmten Fällen wurde der Saldo beim Ausdruck nicht angedruckt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052440
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Ein Storno direkt im Kontenblatt mit Fremdwährung ist nicht mehr möglich. Da diese einen Minus-Buchungssatz erzeugt und nicht mit dem Mittelkurs verbucht wird.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Fremdwährung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052570
Kundenzahlung mit Fremdwährung
In den Anwendungsgrundlagen kann man nun hinterlegen ob der ISO Code aus dem Vorgang mit in die Kundenzahlungsmaske übernommen werden soll.
Menü: < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
Bereich: < Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellungen - ISO Code aus Vorgang übernehmen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052333
Neues Feld in Kundenzahlung
In der Kundenzahlung gibt es nun das Feld "zu erw. Restbetrag". Hier wird der zu erwartende Restbetrag aus Restbetrag minus Betrag berechnet.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052519
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Wenn man über Buchhaltung Buchen in die Kundenzahlung wechselt wird nun auch das Buchungsdatum mit übernommen.
Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Kundenzahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052692
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
In bestimmten Fällen war in der Veranstalterabrechnung nach Eingabe der Zahlungsparameter eine Kontrolle des Zahlbetrages nicht mehr möglich. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052836
Fehler beim Datev Export
In bestimmten Fällen kam es beim Datev Export zu Fehlermeldungen wegen unerlaubten Zeichensätzen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Import und Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export Datev >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052830
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
In bestimmten Fällen wurde der zu erw. Restbetrag falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052970
Fremdwährung
In bestimmten Fällen wurde bei Auszahlungen mit der Fremdwährung die Beträge doppelt gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052951