X12.01 - Buchhaltung
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Inhalt
Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
Onlinebanking Vorgangszuweisung
Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung
Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau
Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung
TOC ER Import Anzeige der Summen
Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar
"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang
Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen
Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz
Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung
Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an
Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs
Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich
Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert
Zahlungskontrolle
Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt
Journal nach Änderung des Buchungstextes
Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung
Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge
Buchungsstapel
Auszugnummer in Kudenzahlung
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Zahlung Veranstalter Abrechnung
Finanzstand offene Forderungen
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Kundenzahlung mit Fremdwährung
Neues Feld in Kundenzahlung
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
Fehler beim Datev Export
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
Fremdwährung
UVA falsch
Soll und Haben Werte auf Kontenblatt
Reverse Charge Buchung wird dem Buchungsstapel nicht hinzugefügt
Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
Bei Nutzung der Sammelabrechnung stimmt der angezeigte Betrag im Feld < Belastung > nicht mit dem korrekten Betrag überein. In der Buchhaltung wird der richtige Betrag verbucht.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: Sammelabrechnung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051818
Onlinebanking Vorgangszuweisung
In bestimmten Fällen wurde die manuelle Zuweisung von Konten nicht mit abgespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051889
Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung
Bei Veranstaltern die auf Tab.2 stehen wurden die Erlöse nach der Fakturierung mit einer Tilde angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052240
Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau
Grenzt man im Kontenblatt mehrere Konten ein, und blättert dann zum nächsten Konto, so wurde nur noch die Nummer und nicht mehr der Kontenname angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052289
Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung
Wenn man über die Veranstalterabrechnung eine Zahlung an den Veranstalter eingibt, so werden für den Zahlungsdialog aus dem Abschnitt < Zahlungen/Gutschriften > entweder der Wert aus dem Feld < Restbetrag > (Anzahlungsbetrag) oder der Wert aus dem Feld < Zahlbetrag > (bei bereits erfasster Anzahlung) übernommen.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlungen/Gutschriften >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052518
TOC ER Import Anzeige der Summen
Beim TOC ER Import wurde die Anzeige der Summen angepasst.
Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054481
Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar
Man kann im Buchungstext über das Trennzeichen "|" (auf Tastatur: "Alt Gr + Taste für <>) steuern, welcher Text beim Soll-Konto und beim Haben-Konto angezeigt wird. Beispiel: Der Buchungstext "Buchungstext Soll|Buchungstext Haben" zeigt auf dem Kontenblatt des Soll-Kontos den Text "Buchungstext Soll", auf dem Haben-Konto den Text "Buchungstext Haben".
Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054571
"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang
Neben der bereits existierenden Funktion < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung > kann nun auch die normale Kundenzahlung dafür genutzt werden, um den Status "Gutschein bezahlt" in einer Gutscheinleistung zu setzen. Dazu muss in der Kundenzahlung die entsprechende Leistung ausgewählt werden (Drop Down Feld rechts neben dem Feld "Währung").
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054706
Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen
Es war bisher nicht möglich, im Kontenblatt einen Status nur auf die gefilterten Einträge zu setzen. Beim Versuch, den Status von gefilterten Einträgen zu setzen, wurde der Status bei allen Einträgen gesetzt. Dieses Problem wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054843
Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz
Bei der Anzeige eines Buchungssatzes wird angezeigt welcher Mitarbeiter den Buchungssatz generiert hat.
Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch > < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Kontext >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054852
Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung
Die Zuweisung der Mehrwertsteuer bei Ein-/Auszahlungen funktionierte nicht richtig in Version X11.01. Dieses Problem ist behoben.
Menü: < Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054936
Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an
Das Feld "Kontrollbetrag" zeigte ab Version X11.01 keinen Betrag mehr an. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054940
Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs
Bei Nutzung der Kontrolle Veranstalterabrechnung wurden die Zahlungstermine für den Veranstalter nicht immer korrekt dargestellt. Die Veranstalter OP's direkt über die Veranstalterabrechnung waren korrekt. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Vorgang - Kontrolle VA-Rechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055241
Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich
Nachdem der Filter in den Kontenblättern genutzt wurde, kann das Kontenblatt nicht mehr ohne den Filter angezeigt werden. Man muss das ganze Fenster Kontenblatt schließen und neu aufrufen. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055248
Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert
Wenn im Vorgang der Einkaufspreis mit 0 angegeben wurde, zeigte die Liste Provision /Buchung als Erlöswert "0". Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055138
Zahlungskontrolle
In der Version X11.01 ist aufgefallen, dass in der Zahlungskontrolle nicht alle Kundenzahlungs OPs angezeigt wurden. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055273
Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt
Unter gewissen Umständen wurde bei Änderung in der VA-Abrechnung nicht immer das richtige Datum für die Erlöse berücksichtigt. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055191
Journal nach Änderung des Buchungstextes
Die Kostenstelle war nach ändern des Buchungstextes nicht mehr sichtbar. Dies kann verhindert werden wenn man unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Sonstige Optionen > den Flag < Keine Kostenstelle beim Buchen > entfernt.
Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053314
Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung
Die suche über die Liste der Gutscheine in der Kundenzahlung war nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < Gutscheinliste - Suche >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053401
Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge
In bestimmten Fällen wurde der Restbetrag in der Veranstalterabrechnung nicht von den gebuchten Werten ermittelt sondern von der hinterlegten Provision. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053247
Buchungsstapel
Wenn man über Buchhaltung Buchen eine Veranstalterrechnung oder eine Kundenzahlung erfasst hat wurden diese nicht mit in den Druck übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054354
Auszugnummer in Kudenzahlung
In bestimmten Fällen wurde die Auszugnummer nicht im Kontoauszug gespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050212
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Eine Optionsbuchung wird in der Veranstalter Abrechnung erst sichtbar wenn sie auf normale Buchung umgestellt ist.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052335
Zahlung Veranstalter Abrechnung
In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalter Abrechnung nicht der abgeänderte Zahlbetrag gezogen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052522
Finanzstand offene Forderungen
Die offenen Forderungen der Veranstalter wurden falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - Finanzstand >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052472
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
In bestimmten Fällen wurde der Saldo beim Ausdruck nicht angedruckt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052440
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Ein Storno direkt im Kontenblatt mit Fremdwährung ist nicht mehr möglich. Da diese einen Minus-Buchungssatz erzeugt und nicht mit dem Mittelkurs verbucht wird.
Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Fremdwährung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052570
Kundenzahlung mit Fremdwährung
In den Anwendungsgrundlagen kann man nun hinterlegen ob der ISO Code aus dem Vorgang mit in die Kundenzahlungsmaske übernommen werden soll.
Menü: < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
Bereich: < Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellungen - ISO Code aus Vorgang übernehmen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052333
Neues Feld in Kundenzahlung
In der Kundenzahlung gibt es nun das Feld "zu erw. Restbetrag". Hier wird der zu erwartende Restbetrag aus Restbetrag minus Betrag berechnet.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052519
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Wenn man über Buchhaltung Buchen in die Kundenzahlung wechselt wird nun auch das Buchungsdatum mit übernommen.
Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Kundenzahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052692
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
In bestimmten Fällen war in der Veranstalterabrechnung nach Eingabe der Zahlungsparameter eine Kontrolle des Zahlbetrages nicht mehr möglich. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052836
Fehler beim Datev Export
In bestimmten Fällen kam es beim Datev Export zu Fehlermeldungen wegen unerlaubten Zeichensätzen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Import und Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export Datev >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052830
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
In bestimmten Fällen wurde der zu erw. Restbetrag falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052970
Fremdwährung
In bestimmten Fällen wurde bei Auszahlungen mit der Fremdwährung die Beträge doppelt gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052951
UVA falsch
Unter bestimmten Umständen stimmten die Beträge der Reverse Charge Konten auf der UVA nicht überein. Abhilfe schafft hier der Generic Punkt <Korrektur> <Buchhaltung> <Journal> <Reverse Charge Steuerbeträge korrigieren>, der nur vom Bewotec Support ausgeführt werden kann.
Menü: < Buchhaltung >
Bereich: < UVA >
Interne Bearbeitungsnummer: JACK-369
Soll und Haben Werte auf Kontenblatt
Auf dem Kontenblatt wurde bei Reverse Charge Verfahren die Werte von Soll und Haben nicht korrekt berechnet, da die Steuer falsch zugewiesen wurde. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Buchhaltung >
Bereich: < Kontenblatt >
Interne Bearbeitungsnummer: JACK-958
Reverse Charge Buchung wird dem Buchungsstapel nicht hinzugefügt
Bei der manuellen Verbuchung wurde ein Buchungssatz mit Reverse Charge Steuersatz nicht in den Buchungsstapel übertragen. Dieser Fehler ist behoben.
Menü: < Buchhaltung >
Bereich: < Buchen >
Interne Bearbeitungsnummer: JACK-535
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