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| Info |
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Bitte lesen Sie alle hier aufgeführten Kapitel des Handbuches, denn in den Texten werden Hinweise gegeben, die über das bloße Abarbeiten einer Checkliste hinausgehen! |
| Ausrichten | ||||
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Wir empfehlen folgende Vorgehensweise für alle Standardveranstalterabrechnungen
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- Gleichzeitiges Buchen des Rechnungseingangs vom Veranstalter (Belegdatum der Rechnung), der Zahlung an den Veranstalter (Belegdatum des Bankauszuges) sowie des Erlöses (Abreisedatum). Diese Verfahrensweise bedeutet, dass die Eingangsrechnung erst dann buchhalterisch verarbeitet wird, sobald sich banktechnisch etwas getan hat - nicht vorher.
- Das hat den Vorteil, dass mit geringem Aufwand gebucht wird, und dass insbesondere das Kreditorenkonto für den jeweiligen Vorgang ausgeglichen sein wird (am besten unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal - T-Konto> kontrollieren).
- Der Nachteil besteht darin, dass aus der EDV erst nach erfolgter Bearbeitung ersichtlich ist (also erst nach Stattfinden der Veranstalterzahlung), dass die Veranstalterrechnung eingegangen ist.
- Für das Buchen von Bankauszügen sollte man unter <Buchhaltung - Buchen> einen festen Buchungsmonat sowie ein Festkonto (also das Bankkonto) einstellen. Anschließend können direkt aus dieser Maske sowohl die Kundenzahlungen, Veranstalterzahlungen sowie sämtliche Aufwendungen verbucht werden. So sieht man sofort in der Maske <Buchhaltung - Buchen>, ob der Saldo des Festkontos stimmt.
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