...
<Boekhouding -
...
Boeking/
...
Jack bietet Ihnen ein Instrument zur Prüfung der Plausibilität Ihrer buchhalterischen Buchungen im Bereich der gesamten Vorgangsverwaltung (prüft also nur vorgangsbezogene Buchungssätze).
...
Die Vorgänge dieser Auswertung lassen sich entweder nach einem bestimmten Zeitraum oder nach Buchungs- / Kundennummer selektieren. Sie können die Suche auch auf Reisevorgänge eines bestimmten Mitarbeiters beschränken.
Jack liefert weitere Möglichkeiten:
...
Reservering - Checklijst voor boekhouding>
Jack biedt u een instrument om de boekhoudkundige mutaties te controleren binnen het totale dossierbeheer (Het controleert alleen boeking gerelateerde mutatieregels).
Daarbij wordt gecontroleerd, of op de grootboekrekeningen, die in de boekhouding gebruikt worden bij de reizen, saldo staat. Daarmee kan in de eerste plaats de Debiteuren- en Crediteurenadministratie gecontroleerd worden, zoals ook de rekeningen voor de Touroperator-incasso (zie ook <Basisgegevens - Touroperator - Rekening>).
Indien bij een reis / dossier alle boekhoudkundige acties doorgevoerd zijn (Klantbetaling, Touroperator verwerking, inclusief de betaling en winstboeking), moeten deze rekeningen eigenlijk "glad" zijn. Deze Checklijst levert een overzicht over de gevallen, voor welke nog altijd een saldo op de rekening openstaat.
Het overzicht van de Checklijst kan weer aan de hand van een bepaalde periode of op boekings- of klantnummer opgevraagd worden. U kunt het overzicht van de reisdossiers ook beperken tot een bepaalde employe.
Jack geeft de volgende mogelijkheden:
- Het controleren van de omzet op een bepaalde rekening.
- U laat Jack zoeken naar verschillen groter dan een bepaald bedrag.
- Het negeren van Debiteuren- en Crediteurenrekeningen.
- Alleen boekingen selecteren, die volledig betaald zijn door de klant.
- Alleen boekingen selecteren, waarvan de touroperator-factuur ingeboekt is.
- Alleen boekingen selecteren, die reeds compleet door geboekt zijn.
- Het negeren van Financiële- of Winst- of Kostenrekeningen.
- Het negeren van boekingen, waarvan de boekingsstatis op <OK> staat.
Darüber hinaus können Sie über die Schaltfläche <Abfrage> eine erweiterte Abfrage starten und dort nach weiteren Kriterien eingrenzen.
...