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Die Felder, die im rechten Block angezeigt werden, sind abhängig von der <Kategorie>, die Sie der Kontobewegung im oberen Bereich zuweisen.Für eine SEPA-Zahlung zum Beispiel sind hier andere Punkte relevant wie für eine Sachkostenbuchung. In der folgenden Tabelle erhalten Sie eine Übersicht über die einzelnen Kategorien:
Kategorie | Ansicht | Beschreibung |
Kontenregel |  | Diese Kategorie wird automatisch vom System vergeben in allen Fällen, in denen der Kontobewegung über eine Regel die Verbuchungsinformationen zugewiesen werden konnten. Über das Feld <Steuer> können Sie einen Steuersatz für die Verbuchung hinzufügen. Die Auswahl ist die gleiche wie in der allgemeinen Buchungsmaske, wie dort wird der Standardsatz für das Konto vorgeschlagen. Im Feld <Buchungstext> können Sie einen alternativen Text für die Buchung eingeben. Wenn das Feld nicht befüllt ist, übernimmt myJACK die Voreinstellung aus der Kontenregel. Wird ein OP geführtes Konto in der Regel angesprochen, so wird im Feld <OP-Name/OP> der Text vorgeschlagen, den Sie in der Kontenregel im Feld <Text für offene Posten> definiert haben. Sie können den Eintrag jedoch ändern, indem Sie in der Drop-Down Liste einen bestehenden OP auswählen, oder eine neue OP Nummer eingeben. Im zweiten Fall legt der Import einen OP auf dem Konto an, den Sie dann später z.B. über die Belegerstellung wieder ausgleichen müssen. |
Unbekannt |  | Sie können vor der Verbuchung im Feld <Kontenwahl> eine andere Auswahl treffen. Das hier ausgewählte Konto wird dann für die Verbuchung verwendet. Ist das gewählte Konto ein OP-geführtes Konto, so können Sie im Feld <OP-Auswahl> einen Offenen Posten auswählen. Über das Feld <Steuer> können Sie einen Steuersatz für die Verbuchung hinzufügen. Die Auswahl ist die gleiche wie in der allgemeinen Buchungsmaske, wie dort wird der Standardsatz für das Konto vorgeschlagen. Im Feld <Buchungstext> können Sie einen alternativen Text für die Buchung eingeben. Wenn das Feld nicht befüllt ist, übernimmt myJACK die Voreinstellung aus der Kontenregel. |
SEPA-Zahlung |  | Wenn Sie einen SEPA-Export durchgeführt haben, werden die entsprechenden Positionen auf das Konto "102310 Erzeugte SEPA-Lastschriften" gebucht, als offene Posten. Sie können nun im Feld <OP-Auswahl> den korrekten OP auswählen. Im Feld <Buchungstext> können Sie einen alternativen Text für die Buchung eingeben. Wenn das Feld nicht befüllt ist, übernimmt myJACK die Voreinstellung. |
Vorgang |  | Hat myJACK beim Import einen Vorgang gefunden, der der Kontobewegung entspricht, so wird dieser Vorgang automatisch der Kontobewegung zugeordnet. Falls der gewählte Vorgang nicht korrekt ist, können Sie aber vor der Verbuchung noch den richtigen Vorgang wählen. Klicken Sie dazu auf das Lupen-Symbol, myJACK öffnet dann die normale Suchmaske für Kunden und Vorgänge. Im Feld <Buchungstext> können Sie einen alternativen Text für die Buchung eingeben. Wenn das Feld nicht befüllt ist, übernimmt myJACK den voreingestellten Text für Vorgangszahlungen. Altvorgänge werden für die Prüfung nicht herangezogen. |
(nicht buchen) | - | Mit dieser Kategorie können Sie eine Position im Kontoauszug von der Verbuchung ausschließen. Die Position wird bei der Verbuchung als erledigt gekennzeichnet, es werden jedoch keine Verbuchungspositionen dafür erstellt. |
| Info |
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Bitte denken Sie daran, Ihre Änderung an einer Kontobewegung mit einem Klick auf die Schaltfläche <Speichern> fest zu hinterlegen:  |
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Bei der Auswahl des OP Kontos wird automatisch eine Prüfung durchgeführt. Stimmt der Betrag eines vorhandenen OPs mit dem Betrag der Kontobewegung überein, so wird dieser OP automatisch in das Feld eingetragen. Sie können aber trotzdem einen andern OP auswählen und damit die Vorauswahl überschreiben.
| Info |
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Bei allen DTAUS Konten (Konten im Bankbereich mit der Endziffer 2) ist dieser Automatismus ausgeschaltet. Bei diesen Konten müssen sie entweder einen OP Namen manuell eingeben, oder Sie klicken auf <Speichern>, dann schlägt myJACK einen OP Namen vor. |
Kontoauszüge verbuchen
Wenn Sie alle Kontobewegungen kontrolliert bzw. bearbeitet haben, können Sie die Verbuchung anstoßen. Klicken Sie dazu auf das Zahnrad-Symbol und wählen <Buchen> aus.
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