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Der Standard Agenturbenachrichtigungsreport wird für alle Request-Aktionen in den Reportdateien unter Request Behandlung Agentur benachrichtigen zugewiesen.
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In dem Menüpunkt Buchhaltung Mahnwesen öffnet sich der Dialog „Mahnwesen“.
Dem User ist es hier nun möglich, nach verschiedenen Kriterien zu selektieren.
1 Alle offenen Forderungenbis zu dem ausgewählten Datum werden angezeigt.
Bei Aufruf des Dialoges wird das Feld automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum gefüllt.
2 In diesem Feld ist eine Selektion nach Kundennummern möglich. Es werden nur
offene Beträge einen speziellen Kunden angezeigt.
3 Hierbei besteht die Möglichkeit nach einem Buchungsdatum oder einer Buchungsspanne zu selektieren. Dies erfolgt über ein Dropdown Menü.
4 Das Abreisedatum oder eine Spanne an Abreisedaten kann per DropDown ausgewählt werden.
5 Die Selektion nach bestimmten Agenturnummern ist hier gegeben.
6 Es besteht die Möglichkeit den Mahnbrief nach einer in den Agentur- und Kundendaten eingetragenen Versandart zu selektieren.
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7 Per Flag kann der User zwischen verschiedenen Forderungsarten wählen. Je nachdem ob Mahnungen für offene Anzahlungs- oder Restzahlungsbeträge, für Stornierungen, Kurzfristbuchungen oder Last Minute Reisen erstellt werden sollen.
8 Hier kann zwischen verschiedenen Mahnstufen unterschieden werden.
Achtung: Mahnstufe 0 steht für die erste Zahlungserinnerung, Mahnstufe 1 für die zweite Zahlungserinnerung usw.
9 Es ist möglich per Dropdown Menü das Versanddatum der Mahnung zu wählen, welches auf dem Mahnbrief angedruckt wird. Lässt der User das Feld frei, wird automatisch das aktuelle Tagesdatum angedruckt.
10 Unter dem „Datum der Fristsetzung“ wird das letzt mögliche Zahlungsdatum des noch offenen Betrages verstanden. Dieses erscheint auf dem Mahnbrief (siehe Kapitel 4.2.1)
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Der User möchte für eine bestimmte Kundennummer einen Mahnbrief der Stufe 1 versenden. Es sollen alle Vorgänge für diesen Kunden angezeigt werden, welche offene Beträge, die eine Fälligkeit bis 05.08.2010 haben, beinhalten. Des Weiteren soll ein Versanddatum vom 07.08.2010 erscheinen. Die offenen Beträge sollen vom Kunden bis spätestens 15.08.2010 beglichen werden.
Ein weiterer Dialog öffnet sich:
1 Klickt der User den Button `Detail´ an, so werden alle Vorgänge und offenen Beträge der Kundennummer 100069 aufgelistet.
Vorgang = Bei Klick auf dem Button `Vorgang´ öffnet sich ein weiterer
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wird an die entsprechende Buchung ein Flag gesetzt.
2 Die im Auswahldialog selektierte Kundennnummer erscheint.
3 Der Name des Kunden wird aufgeführt.
4 Der offene Gesamtbetrag aller Vorgänge dieser Kundennummer erscheint.
5 Der Gesamtbetrag, welcher noch nicht beglichen wurde, wird aufgeführt.
6 Dies ist das Währungskennzeichen, welches in den Währungseinstellungen (Buchhaltung) definiert wurde.
7 Hierbei handelt es sich um das Fälligkeitsdatum des zuletzt gebuchten Vorgangs mit offenen Forderungen.
8 MS steht als Abkürzung für Mahnstufe. Es lässt sich erkennen, dass noch keine Mahnungen versandt wurden.
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Bestehen zu einer Kundennummer mehrere Vorgänge – Es soll aber nur ein spezieller Vorgang gedruckt werden, so müssen für alle restlichen Buchungen Mahnsperren, mit Hilfe des Flags „Sperre“ gesetzt werden.
Ist zu einer Kundennummer nur ein offener Vorgang zugewiesen, dann wird auch nur dieser gedruckt.
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Der Report lässt sich durch folgende Aktionen ansteuern:
Zum Einen kann selektiert werden, ob der Report einmal erzeugt oder mehrfach werden soll.
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Bei Bestätigung ist bei erneuten Aufruf der Kundennummer im Dialog `Mahnwesen´ ein Eintrag der Mahnstufe 1 ersichtlich.
So ist für den User sofort ersichtlich, ob schon Mahnungen versendet wurden oder nicht.
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Die Empfängeradresse wird auf der linken Seite unterhalb der Absenderadresse positioniert.
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Das Format für die beiden Einträge ist wie folgt:
1 Kundennr
Die Kundennummer wird aus der Agentur- und Vorgangsverwaltung ermittelt.
2 Employee
Hierbei handelt es sich um den Anmelder von DaVinci.
3 Printdate
Falls im Auswahldialog bei `Versanddatum`nichts anderes ausgewählt wurde, wird hier das aktuelle Tagesdatum angedruckt.
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Dies erfolgt in den Stammdaten.
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Der Textbaustein Mahnung_1_1 wird aus dem Stammdaten ermittelt und unter die
Anrede angedruckt.
Beispiel:
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Nachfolgend werden weitere Felder angedruckt, die mit den entsprechenden
Informationen gefüllt werden.
1 Die Vorgangsnummer wird aus der Buchungsmaske ermittelt.
2 Der Teilnehmer wird aus der Buchungsmaske ermittelt.
3 Die Abreisedaten werden auch hier aus der Buchungsmaske ermittelt.
4 Die Forderungsart richtet sich entsprechend nach dem Anzahlungsbetrag oder
nach dem Restzahlungsbetrag.
5 Die Selektion der Mahnstufe erfolgt im Auswahldialog des Mahnungswesen und wird dementsprechend angedruckt.
6 Die Forderung entspricht dem Betrag der noch nicht beglichen wurde.
7 Unter dem Fälligkeitsdatum wird der eigentlich geforderte Termin der Zahlung verstanden. Dieser wird aus den Zahlungsdetails in der Buchungsmaske ermittelt.
Beispiel:
Nachfolgend wird der zweite Textbaustein mit der im Dialog ausgewählten Zahlungsfrist angedruckt.
1 Der Textbaustein Mahnung_1_2wird aus den Stammdaten ermittelt.
2 Die Zahlungsfrist wird im Dialog des Mahnwesens per Dropdown selektiert
und hier entsprechend angedruckt.
Beispiel:
Es folgt ein dritter Textbaustein, welcher auch in den Stammdaten definiert wird.
Beispiel:
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Diese weisen einen anderen „Namen“ sowie Inhalt auf.
Beispiel:
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Diese werden wie folgt definiert:
Beispiel:
Sehr geehrte Damen und Herren,
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1. Mahnung
2. Mahnung
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3. Mahnung
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Zu Kundennummer 100069 erscheinen zwei offene Vorgänge. Wird keine Mahnsperre gesetzt, so erscheinen alle diese Vorgänge auf dem entsprechenden Mahnbrief.
Die Vorgänge werden nach dem Fälligkeitsdatum sortiert.
Mahnungseinstellung
In dem Bereich ist es möglich verschiedene Templates zu generieren, die dann über die Zahlungsziele dem Vorgang zugesteuert werden können
Zuweisung an den Zahlungszielen
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Zahlungsziele werden an der Adresse des Rechnungsempfängers hinterlegt
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