Seitenvergleich

...

Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
Onlinebanking Vorgangszuweisung
Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung
Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau
Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung
TOC ER Import Anzeige der Summen
Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar
"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang
Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen
Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz
Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung
Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an
Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs
Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich
Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert
Zahlungskontrolle
Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt
Journal nach Änderung des Buchungstextes
Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung
Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge
Buchungsstapel
Auszugnummer in Kudenzahlung
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Zahlung Veranstalter Abrechnung
Finanzstand offene Forderungen
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Kundenzahlung mit Fremdwährung
Neues Feld in Kundenzahlung
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
Fehler beim Datev Export
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
Fremdwährung
UVA falsch
Soll und Haben Werte auf Kontenblatt
Reverse Charge Buchung wird dem Buchungsstapel nicht hinzugefügt

Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung

...

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: Sammelabrechnung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051818

...

Nach oben

Onlinebanking Vorgangszuweisung

...

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051889

...

Nach oben

Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung

...

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052240

...

Nach oben

Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau

...

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052289

...

Nach oben

Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung

...

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlungen/Gutschriften >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052518

...

Nach oben

TOC ER Import Anzeige der Summen

...

Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054481

...

Nach oben

Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar

...

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054571

...

Nach oben

"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang

...

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054706

...

Nach oben

Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen

...

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054843

...

Nach oben

Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz

...

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch > < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Kontext >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054852

...

Nach oben

Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung

...

Menü: < Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054936

...

Nach oben

Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an

...

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054940

...

Nach oben

Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs

...

Menü: < Vorgang - Kontrolle VA-Rechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055241

...

Nach oben

Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich

...

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055248

...

Nach oben

Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert

...

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055138

...

Nach oben

Zahlungskontrolle

...

Menü: < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055273

...

Nach oben

Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt

...

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055191

...

Nach oben

Journal nach Änderung des Buchungstextes

Die Kostenstelle war nach ändern des Buchungstextes nicht mehr sichtbar. Dies kann verhindert werden wenn man unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Sonstige Optionen > den Flag < Keine Kostenstelle beim Buchen > entfernt.

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053314

Nach oben

Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung

Die suche über die Liste der Gutscheine in der Kundenzahlung war nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < Gutscheinliste - Suche >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053401

Nach oben

Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge

In bestimmten Fällen wurde der Restbetrag in der Veranstalterabrechnung nicht von den gebuchten Werten ermittelt sondern von der hinterlegten Provision. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053247

Nach oben

Buchungsstapel

Wenn man über Buchhaltung Buchen eine Veranstalterrechnung oder eine Kundenzahlung erfasst hat wurden diese nicht mit in den Druck übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054354

Nach oben

Auszugnummer in Kudenzahlung

In bestimmten Fällen wurde die Auszugnummer nicht im Kontoauszug gespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050212

Nach oben

Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung

Eine Optionsbuchung wird in der Veranstalter Abrechnung erst sichtbar wenn sie auf normale Buchung umgestellt ist.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052335

Nach oben

Zahlung Veranstalter Abrechnung

In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalter Abrechnung nicht der abgeänderte Zahlbetrag gezogen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052522

Nach oben

Finanzstand offene Forderungen

Die offenen Forderungen der Veranstalter wurden falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - Finanzstand >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052472

Nach oben

Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige

In bestimmten Fällen wurde der Saldo beim Ausdruck nicht angedruckt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052440

Nach oben

Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten

Ein Storno direkt im Kontenblatt mit Fremdwährung ist nicht mehr möglich. Da diese einen Minus-Buchungssatz erzeugt und nicht mit dem Mittelkurs verbucht wird.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Fremdwährung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052570

Nach oben

Kundenzahlung mit Fremdwährung

In den Anwendungsgrundlagen kann man nun hinterlegen ob der ISO Code aus dem Vorgang mit in die Kundenzahlungsmaske übernommen werden soll.

Menü: < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
Bereich: < Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellungen - ISO Code aus Vorgang übernehmen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052333

Nach oben

Neues Feld in Kundenzahlung

In der Kundenzahlung gibt es nun das Feld "zu erw. Restbetrag". Hier wird der zu erwartende Restbetrag aus Restbetrag minus Betrag berechnet.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052519

Nach oben

Buchungsdatum in Kundenzahlung

Wenn man über Buchhaltung Buchen in die Kundenzahlung wechselt wird nun auch das Buchungsdatum mit übernommen.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Kundenzahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052692

Nach oben

Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung

In bestimmten Fällen war in der Veranstalterabrechnung nach Eingabe der Zahlungsparameter eine Kontrolle des Zahlbetrages nicht mehr möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052836

Nach oben

Fehler beim Datev Export

In bestimmten Fällen kam es beim Datev Export zu Fehlermeldungen wegen unerlaubten Zeichensätzen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Import und Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export Datev >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052830

Nach oben

zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet

In bestimmten Fällen wurde der zu erw. Restbetrag falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052970

Nach oben

Fremdwährung

In bestimmten Fällen wurde bei Auszahlungen mit der Fremdwährung die Beträge doppelt gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052951

Nach oben

UVA falsch

Unter bestimmten Umständen stimmten die Beträge der Reverse Charge Konten auf der UVA nicht überein. Abhilfe schafft hier der Generic Punkt <Korrektur> <Buchhaltung> <Journal> <Reverse Charge Steuerbeträge korrigieren>, der nur vom Bewotec Support ausgeführt werden kann.

Menü: < Buchhaltung >
Bereich: < UVA >
Interne Bearbeitungsnummer: JACK-369

Nach oben

Soll und Haben Werte auf Kontenblatt

Auf dem Kontenblatt wurde bei Reverse Charge Verfahren die Werte von Soll und Haben nicht korrekt berechnet, da die Steuer falsch zugewiesen wurde. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung >
Bereich: < Kontenblatt >
Interne Bearbeitungsnummer: JACK-958

Nach oben

Reverse Charge Buchung wird dem Buchungsstapel nicht hinzugefügt

Bei der manuellen Verbuchung wurde ein Buchungssatz mit Reverse Charge Steuersatz nicht in den Buchungsstapel übertragen. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung >
Bereich: < Buchen >
Interne Bearbeitungsnummer: JACK-535

Nach oben