Zahlungsverkehr
Export einrichten
„dtaus"
Stammdaten
Lastschrift in Buchung zuweisen
Lastschrift Exportieren
Gutschrift Exportieren
Verbuchung
Export Datei „dtaus"
Es können keine Lastschriften in Fremdwährung Exportiert werden!
| Anker |
|---|
| _Toc275169057 |
|---|
| _Toc275169057 |
|---|
|
Stammdaten
Voraussetzung: „Name 1" darf nicht mehr als 27 Zeichen enthalten:
Neue Zahlungsart angeben:
Benutzer für automatische Verbuchung anlegen:
| Anker |
|---|
| _Toc275169058 |
|---|
| _Toc275169058 |
|---|
|
Lastschrift in Buchung zuweisen
In Buchung die Lastschrift als Zahlungsprofil auswählen und Kontodaten eintragen:
| Anker |
|---|
| _Toc275169059 |
|---|
| _Toc275169059 |
|---|
|
Lastschrift Exportieren
In der Zahlungsverkehrsschnittstelle wird diese Lastschrift gefunden wenn das Zahlungsdatum übereinstimmt:
Exportfile und Konto angeben:
Erfolgreich:
Nach dem erfolgreichen Export wird die Transaktion nicht nochmals exportiert:
| Anker |
|---|
| _Toc275169060 |
|---|
| _Toc275169060 |
|---|
|
Gutschrift Exportieren
Bei Überzahlung kann eine Gutschrift exportiert:
| Anker |
|---|
| _Toc275169061 |
|---|
| _Toc275169061 |
|---|
|
Verbuchung Lastschrift:
Gutschrift:
| Anker |
|---|
| _Toc275169062 |
|---|
| _Toc275169062 |
|---|
|
Export Datei „dtaus"
Datensatz A:
0128ALK7002027000000000CONSULTING & REPR. 061010 00362125600000000000 06102010
Datensatz B:
10216C00000000500600100000029384000000000000005000 0000000000070020270003621256000000041763 MEINECKE TOURISTIK GMBH CONSULTING & REPR. 14154-362107 1 0102VG.-NR. 36210
Datensatz C:
0128E 0000001000000000000000000000000029384000000000500600100000000041763