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Fall 1: VA Abrechnung gebucht und Zahlung gebucht
Sie haben in Jack Plus eine VA Abrechnung eingegeben und die daraus resultierende Zahlung zwischen Kreditor und Bank gebucht. Dadurch ergibt sich ein Saldo von 0€ auf dem Kreditor.
In myJACK muss in diesem Fall KEIN Vortrag gebucht werden.
Allerdings muss die Abrechnung in myJACK eingegeben werden, damit der Vorgang in myJACK als "abgerechnet" dargestellt wird. Der damit erzeugte OP auf dem Kreditor wird gegen Konto "902000 VA-Zahlungen altes System" gebucht. (siehe auch Übertragen von Kunden- und VA Zahlungen aus dem Altsystem )
Fall 2: VA Abrechnung gebucht, Zahlung nicht
Sie haben in Jack Plus eine VA Abrechnung eingegeben, die Zahlung zwischen Kreditor und Bank steht jedoch noch offen. Dadurch ergibt sich ein Saldo auf dem Kreditor, der in myJACK übertragen werden muss.
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Beim Übertrag von Vorgängen gibt es unterschiedliche Konstellationen. Diese Konstellationen werden in einer separaten Anleitung behandelt.
Siehe: Übertragen von Kunden- und VA Zahlungen aus dem Altsystem
Gutscheine
In den meisten Fällen werden offene Gutscheine in myJACK über die vorgangslose Zahlung mit Zahlungsart "Zahlung Altsystem" verbucht und landen daher auf dem myJACK Konto 901000 (Kundenzahlungen altes System). Diese Zahlungen müssten von den "echten" Kundenzahlungen getrennt werden.
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Das Geschäftsjahr in myJACK muss richtig eingestellt sein. Prüfen Sie dazu die Einstellung unter <Buchhaltung - Stammdaten - Stammdaten>.
Die Aktivierung der Altvorgänge stößt eine Verbuchung im aktuellen Geschäftsjahr an. Daher kann es vorkommen, dass Verbuchungen nicht in dem Geschäftsjahr landen, in dem Sie mit der Buchhaltung in myJACK beginnen. Führen Sie dann für die Debitoren, Kreditoren, Verrechnungskonten, Anzahlungskonten sowie für Konto 901000 und 902000 einen Saldenvortrag durch (über <Buchhaltung - Belege & Auswertung - Saldenliste>, Siehe auch Saldenliste - Jahresübertrag )
Die VA Abrechnungen wurden gemäß der Anleitung Anleitung Übertragen von Kunden- und VA Zahlungen aus dem Altsystem eingegeben eingegeben.
alle sonstigen Verbuchungen sind mit Periode 0 gebucht.
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myJACK Konto 900000: Saldo für Sachkonten inkl. Bank und Kasse
myJACK Konto 900090: Saldo aller Kreditoren in Jack Plus
myJACK alle Veranstalter-Verrechnungskonten plus Anzahlungskonten (167.xxx): Saldo aller Debitoren Jack Plus (inkl. Gutscheine).