Tabblad <Services>

Heeft u het bovenste gedeelte grotendeels ingevuld, dan dient u nu de afzonderlijke services aan te maken. Ieder dossier kan uit verschillende services en verschillende serviceleveranciers / touroperators bestaan. Iedere service wordt in een eigen serviceregel vastgelegd.

...

De afrekening met de touroperator vindt in Jack op serviceniveau plaats (zie ook <Boeking - Verwerken van TO-facturen>). Daarom is het belangrijk om voor iedere service een touroperator, waarvan u een factuur ontvangt, apart in te voeren. ||

...

Hier geeft u de afkorting in van de touroperator. U kunt aan de hand van de zoeklijst met <?> + <TAB> naar alle onder <Basisgegevens - Touroperators> vastgelegde leveranciers zoeken. Worden de boekingsgegevens via een CRS-koppeling geïmporteerd (aparte uitbreidingsmodule), dan vult Jack automatisch de juiste touroperator in, wanneer de CRS-code met uw eigen in de basisgegevens vastgelegde codering overeenkomst (zie <Basisgegevens - Touroperator>).

...

Voorbeeld:
U wilt op de rekening in plaats van op positie plaats 1. Serviceregel = Hotel, liever 3. Serviceregel = Vlucht laten printen.
Verplaats de 3. Serviceregel met de pijlen naar de 1e positie van de sorteernummers. Daardoor worden de daarbij behorende servicedetails op de 1e plek geprint.
Een sorteernummer mag maar één keer voorkomen. Jack geeft u dan een waarschuwing, dat de boeking niet opgeslagen kan worden. ||

...

Dit veld heeft geen beschrijving, maar is echter wel essentieel voor de juiste betalingsverkeer en de boekhouding. Hier staat de juiste incassotype van de service. Jack stelt automatisch de onder <Basisgegevens - Touroperator> vastgelegde incassotype voor (zie <Basisgegevens - Touroperators>, evenals het hoofdstuk boekhouding).
Het voorstel kan handmatig gewijzigd worden, waarbij u twee mogelijkheden heeft:

• _<_R>Incasso <R>Incasso ligt bij het reisbureau
• _<_V>Inkasso <V>Inkasso ligt bij de touroperator

Bei einem Veranstalterinkasso erscheint der Leistungsbetrag des Kunden zu Informationszwecken auf der Rechnung. Eine Zahlungsforderung seitens des Reisebüros gegenüber dem Kunden entsteht nicht. In der Anmeldung erscheint zwar der volle Umsatz, aber der zu zahlende Betrag bleibt auf Null. Für das Reisebüro entsteht lediglich eine Provisionsforderung an den Veranstalter.

...

Image Removed
Auch die Verbuchungsart wird an dieser Stelle eingestellt: Jack greift auf die unter <Basisdaten - Veranstalter - Karteikarte Konten> hinterlegten Grundeinstellungen zurück.
<P>Steuer auf Provision => Verbuchungstabelle 1 => Veranstalterabrechnung
<B>Steuer auf Belastungsbetrag => Verbuchungstabelle 2 => Es wird summarisch unter <Buchhaltung - Buchen> gebucht.

...

Zu jeder Leistung muss eine Produktart angegeben werden. Sie können nur die Produkt arten nutzen, die Sie zu diesem Veranstalter in dessen Basisdaten definiert haben.

!worddav6db3ce2b57a76d9876aaeeaa06cb9206.png|height=221,width=168! Hier wählen Sie das Kürzel der Leistungsart aus, wobei nur folgende Leistungsarten ausgewählt werden können: Image Removed
BABahn
BUBus/Transfer
FA Fä(ae)hre
FLFlug
FRFreies Formular
HOHotel
PAPauschal(Reise)
SCSchiff
SOSonstiges
V2Versicherung NL
VSVersicherung
WAMietwagen Wählen Sie die passende Leistungsart und bestätigen Sie mit <TAB>. Es öffnet sich die jeweilige Detailmaske zur Eingabe von Preisen und Leistungsinformationen. Image RemovedJede Leistungsart ruft eine andere Detailmaske zur Erfassung der Leistungs daten und Preise auf.
 Je nach Leistung kann eine andere Leistungsart gewählt werden. Jedoch können Sie eine Pauschalreise sowohl mit der Leistungsart<PA> (Pauschal), als evtl. auch mit Leistungsart <FL> (Flug) plus <HO> (Hotel) erfassen. Entscheiden Sie sich für Flug und Hotel, können Sie Zusatzinformationen noch genauer erfassen, die der Kunde auf den Ausdrucken siehtBij een touroperatorincasso verschijnt het servicebedrag van de klant puur ter informatie op de rekening. Een betalingsvordering namens het reisbureau richting de klant bestaat niet. Op het dossier verschijnt alleen de complete omzet, maar het te betalen bedrag blijft op nul staan. Voor het reisbureau ontstaat aansluitend een provisievordering op de touroperator.

Image Added Voor de boekhoudkundige afwikkeling is de correcte ingave van de incasso absoluut noodzakelijk. Een touroperator incasso is alleen aanwezig, wanneer de klantbetaling niet via het reisbureau gaat. Alleen de provisie gaat via de bank. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een klant een huurwagen boekt en ter plekke met creditcard betaald. Het reisbureau incasseert geen geld van de klant, maar krijgt de provisie van de autoverhuurbedrijf.
Wordt echter het ticket bij een consolidator ingekocht, en het reisbureau accepteert als betalingsmiddel de creditcard van de klant, dan is de boeking duidelijk een reisbureau incasso. Het reisbureau belast de creditcard maatschappij van de klant en krijgt een creditnota van de creditcard maatschappij. Niettemin, belast de touroperator de rekening van het reisbureau ter hoogte van de prijs.
Hetzelfde geldt voor de afzonderlijke belasting van de klantencreditcard bij service fees: het geld vloeit door het reisbureau en wordt door de creditcard maatschappij verrekend. Dus gaat het bij zulke services tevens om een reisbureau incasso.
Een verkeerde incasso afdracht kan bij het boeken van de touroperator afrekening niet meer gewijzigd worden. Een wijziging kan altijd alleen in het dossier plaatsvinden!

Ook het boekingstype wordt op deze plek ingesteld: Jack kijkt naar de onder <Basisgegevens - Touroperator - tabbld Rekening> vastgelegde basisinstellingen.
<P>BTW op commissie => Boekingstabel 1 => Touroperator afrekening
<B>BTW op omzet => Boekingstabel 2 => Er wordt globaal onder <Boekhouding - Boeken> geboekt

Hier vult u het reserveringsnummer van de touroperator in. Deze ingave dient consequent ingevuld te worden. Deze dient bij de touroperator betaling als zoekcriteria. Worden de boekingsgegevens door een CRS-koppeling ingelezen (afzonderlijke uitbreidings module), dan vult Jack automatisch het juiste reserveringsnummer resp. de Filekey uit het CRS in. Anders moet het reserveringsnummer handmatig ingegeven worden.

Image Added Bij uw verzekeringen is het raadzaam, het reserveringsnummer verplicht te maken. Het polisnummer dient als belangrijk zoekcriteria bij de leveranciers afrekening.

Bij iedere touroperator zijn onder <Basisgegevens - Touroperator> producttypes vastgelegd. Daarbij worden per service via het producttype zowel de provisie- en annuleringsvoorwaarden, alsmede ook de afdruknaam toegekend (zie <Basisgegevens - Touroperator - Producten>)

Voor iedere service moet een producttype opgegeven worden. U kunt alleen die producttypes gebruiken, die u voor deze leverancier in de basisgegevens gedefinieerd heeft.

Hier selecteert u de code van het servicetype, waarbij alleen de volgense servicetypes geselecteerd kunnen worden:

BA = Trein
BU = Bus/Transfer
FA = Ferry
FL = Vlucht
FR = Leeg formulier
HO = Hotel
PA = Pakket
SC = Schip/Boot
SO = Overige
V2 = Verzekering NL
VS = Verzekering
WA = Huurauto

Selecteer het juiste servicetype en bevestig met <TAB>. Nu opent zich het bijbehorende detail venster voor de ingave van prijzen en service informatie.

Image AddedIedere servicetype roept een ander detail venster voor de ingave van de service gegevens en prijzen op.

 Per service kan een ander servicetype geselecteerd worden. Echter kunt u voor een pakketreis zowel met de het servicetype <PA> Pakket, almede ook met het servicetype <FL> (vlucht) plus <HOT> (hotel) werken. Kiest u voor vlucht en hotel, dan kunt u extra informatie exacter ingeven, die de klant op de afdruk zal zien.