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Inhaltsverzeichnis
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Voraussetzungen
Einrichtung des Veranstalters Deutsche Bahn auf Verfahren „Tabelle 2" mit einem eigenen Konto bei „Umsatz" z.B. 7002 sowie einem eigenen Kreditorenkonto (wird bei Klicken auf <Vorschlag> vergeben z.B. 70044).
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Abwicklung der Abrechnung
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Dies bewirkt, dass alle Umsätze Ihrer Kunden auf das Konto 7002 auf die Habenseite gebucht werden (es wird gebucht „Debitor an 7002").
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Berechnung der zu buchenden Werte der Bahnabrechnung
Auf der „Leistungszusammenstellung" finden Sie die Werte, die zur Berechnung benötigt werden. Im Folgenden die Auflistung welche Berechnung durchgeführt werden muss.
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Berechnung des Umsatzes
Addieren Sie die folgenden Werte:
- Alle „Verkauf Bahnangebote...Bahnangebote…" aus dem Bereich „Forderungen an den Partner"
- „Zahlung mit Kreditkarte" aus dem Bereich „Verbindlichkeiten gegenü. „Forderungen an den Partner"
(In diesem Beispiel: 798,70 + 3122,60 und + 1203,10)
Ziehen Sie davon folgende Werte ab:
- Alle „Verkauf Bahnangebote...Bahnangebote…" aus dem Bereich „Verbindlichkeiten g. gegenüber dem Partner"
- „Zahlung mit Kreditkarte" aus dem Bereich „Forderungen an den „Verbindlichkeiten gegenüber dem Partner"
- Sofern vorhanden „Abrechnungskorrekturen" aus dem Bereich „Verb. g. „Verbindlichkeiten gegenüber dem Partner"
(In diesem Beispiel: – 674,00 – 332,20 und – 350,20)
Die Summe (Gesamt: 2062,20) ergibt den auf Seite 6 angegebenen „Umsatz".
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Berechnung der Provision steuerfrei und steuerpflichtig
Addieren Sie folgende Werte:
- Alle „Provision...„Provision…" aus dem Bereich „Verbindlichkeiten gegenüber Partner"
(In diesem Beispiel 399,65 steuerpflichtig und 11,23 steuerfrei)
Ziehen Sie davon folgende Werte ab:
- Alle „Provision...„Provision…" aus dem Bereich „Forderungen an den Partner"
(In diesem Beispiel – 170,02 steuerpflichtig und – 5,97 steuerfrei)
Die Summen (229,63 steuerpflichtig und 5,26 steuerfrei) ergeben die auf der nächsten Seite angegebenen „Erlöse".
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Abschlagszahlungen
Folgenden Buchungssatz buchen Sie für die Abschlagszahlungen während des Monats:
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Betrag: siehe Bankkonto
(in diesem Beispiel sind vorher schon Abschlagszahlungen in Höhe von 2035,09 und 267,81 belastet worden)
Datum: Bankdatum
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Abschließende Buchungssätze
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Betrag: Saldo des VERK-CC-Kontos
(in diesem Beispiel kann der Betrag 640,90 sein, bitte buchen Sie aber eher den Saldo auf dem Konto, als den errechneten Betrag, damit auch hier die Differenz auf dem 7002 Konto verbleibt und nicht auf dem CC-Konto)
Datum: Monatsletzter