Seitenvergleich

...

• Correcte instelling van de gegevens in het menu <Boekhouding - Basisgegevens - Instellingen> (opties, klanten, touroperators, verzamelrekeningen, overige rekeningen>)
• Correcte definitie van de BTW-codes onder <Boekhouding - Basisgegevens - BTW tabel> (BTW op omzet en BTW op kosten)
• Correcte definitie van alle rekeningen evenals de eigenschappen onder <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> evenals het aanvullen van het rekeningschema en ontbrekende rekeningen
• Aanmaken van alle touroperators onder <Basisgegevens - Touroperator> met de juiste rekeningen (bijv. aan de hand van de button <Standaard instellingen>, evt. handmatig aanmaken van individuele rekeningen) evenals de bijbehorende producttypes (incl. commissies en evt. BTW)
• Instellen van de juiste en voor het reisbureau aangepaste parameters onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters>, en dan met name daar <Planner> voor de definitie van standaard aan- en restanbetalingen samen met de aanmaningen, <Toeslagen> voor de definitie van overige toeslagen, en <Betalingen> voor de definitie van alle betalingstypes evenals <Betaling/Ontvangsten> voor het eenvoudig inboeken van reisbureau specifieke kosten en ontvangsten *

• Einstellung der korrekten und ans Reisebüro angepassten Parameter unter <Datei - Parameter - Parameter Kunde>, insbesondere dort <Termine> zur Definition von Standard-Fälligkeiten für bestimmte Kundengruppen und Veranstalterprodukte, und <Provision> zur Definition von Standard-Rabatten / weiterzugebenden Provisionen für bestimmte Kundengruppen
• Definition der im Reisebüro zu verwendenden Fee-Regeln in <Datei - Parameter - Fee-Regelwerke> samt der dazugehörigen korrekten Konten
• Im Kundenprofil unter <Kunde - Erfassen...> Hinterlegung der diversen Bank- und Kreditkartenverbindungen unter <Bank / Karte> zur Vereinfachung der Kundenzahlungserfassung, sowie unter <Zusatz> die korrekte standardmäßige Zahlungsart, u. U. ein individuelles Zahlungsziel sowie ein angemessenes Kreditlimit. Außerdem können Sie dort Festbeträge einstellen, die dem Kunden bei jeder Buchung belastet werden sollen, sowie die individuelle Rabatt- und Fee-Vereinbarung mit dem Kunden.
• In den einzelnen Reisevorgängen korrekte Erfassung der Leistungsdaten, insbesondere auf der Karteikarte <Leistungen> der Inkassoform und der korrekten Produktart, auf der Karteikarte <Termine> ggf. das korrekte Zahlungsziel, auf der Karteikarte <Beträge/ Infos> die korrekten sonstigen Beträge (die nicht bei der Veranstalterleistung erfasst werden sollten), sowie in den einzelnen Leistungen die korrekten Einzelpreise (ggf. samt Mehrwertsteuer und Erlösschmälerung)
• Beachtung der in diesem Handbuch gegebenen Hinweise zur Buchung von Kundenzahlungen, Veranstalterabrechnungen und sonstigen Aufwendungen / Erträge

...

• Gleichzeitiges Buchen des Rechnungseingangs vom Veranstalter (Belegdatum der Rechnung), der Zahlung an den Veranstalter (Belegdatum des Bankauszuges) sowie des Erlöses (Abreisedatum). Diese Verfahrensweise bedeutet, dass die Eingangsrechnung erst dann buchhalterisch verarbeitet wird, sobald sich banktechnisch etwas getan hat - nicht vorher.
• Das hat den Vorteil, dass mit geringem Aufwand gebucht wird, und dass insbesondere das Kreditorenkonto für den jeweiligen Vorgang ausgeglichen sein wird (am besten unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal - T-Konto> kontrollieren).
• Der Nachteil besteht darin, dass aus der EDV erst nach erfolgter Bearbeitung ersichtlich ist (also erst nach Stattfinden der Veranstalterzahlung), dass die Veranstalterrechnung eingegangen ist.
• Für das Buchen von Bankauszügen sollte man unter <Buchhaltung - Buchen> einen festen Buchungsmonat sowie ein Festkonto (also das Bankkonto) einstellen. Anschließend können direkt aus dieser Maske sowohl die Kundenzahlungen, Veranstalterzahlungen sowie sämtliche Aufwendungen verbucht werden. So sieht man sofort in der Maske <Buchhaltung - Buchen>, ob der Saldo des Festkontos stimmtInstellen van de correcte en voor het reisbureau aangepast parameters onder <Bestand - Parameters - Klantenparameters>, en dan met name daar <Betalingen> voor de definitie van standaard vervaldata voor bepaalde klantgroepen en touroperator producten, en <Commissie> voor de definitie van standaard kortingen / door te belasten commissies voor bepaalde klantgroepen
• Definiëren van de in het reisbureau gebruikte fee-regels onder <Bestand - Parameters - Fee-instellingen> samen met de daarbij behorende correcte rekeningen
• In het klantenprofiel onder <Klanten - Toevoegen ...> het vastleggen van de diverse bank- en creditcardgegevens onder <Rekening> voor vereenvoudiging van de klantenbetaling, evenals onder <Extra> de juiste standaard betalingstype, en eventueel een eigen betaaltermijn als een aangepast kredietlimiet. Daarnaast kunt u hier vast bedragen instellen, die de klant bij iedere boeking doorbelast zal worden, evenals afzonderlijke korting- en fee-afspraken met de klant.
• In de afzonderlijke boekingen correct gebruik maken van de servicegegevens, en dan met name op het tabblad <Services> het incassotype en het juiste producttype, in het tabblad <Planner> evt. de juiste betalingstermijn, op het tabblad <Bedrag/Info> de correcte overige bedragen (die niet bij de touroperatorservice gebruikt werd), evenals in de afzonderlijke services de juiste prijzen (evt. tezamen met de BTW en kortingen)
• Het opvolgen van de in dit handboek gegeven tips voor het boeken van klantbetalingen, touroperatorbetalingen en overige uitgaven / inkomsten

• Wij raden u de volgende procedure aan voor alle standaard touroperator afrekeningen:
• Gelijktijdig boeken van de inkoopfactuur van de touroperator (factuurdatum van de rekening), de betaling aan de touroperator (datum bankafschrift) evenals de omzet (vertrekdatum). Deze manier van werken betekent, dat de inkoopfactuur pas dan boekhoudkundig verwerkt wordt, zodra er bank technische iets gedaan werd - niet eerder.
• Dit heeft als voordeel, dat met minimaal werk geboekt wordt, en dan in het bijzonder de crediteurenrekening voor de desbetreffende boeking afgeletterd zal worden (het beste onder <Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie overzicht - T-rekening> controleren).
• Het nadeel is echter wel, dat uit de EDV pas na volledige verwerking inzichtelijk is (dus pas na het inboeken van de touroperatorbetaling), dat de touroperatorfactuur ingegaan is.
• Voor het boeken van bankafschriften zal men onder <Boekhouding - Handmatig boeken> een vast boekingsmaand evenals een vaste rekening (oftewel de bankrekening) instellen. Aansluitend kunnen dan direct uit dit venster zowel de klantbetalingen, touroperatorbetalingen evenals gezamenlijke uitgaven geboekt worden. Zo ziet men meteen in het venster <Boekhouding - Handmatig boeken>, of het saldo van de standaard rekening klopt.