...
- Wij raden u de volgende procedure aan voor alle standaard touroperator afrekeningen:*
- Gelijktijdig boeken van de inkoopfactuur van de touroperator (factuurdatum van de rekening), de betaling aan de touroperator (datum bankafschrift) evenals de omzet (vertrekdatum). Deze manier van werken betekent, dat de inkoopfactuur pas dan boekhoudkundig verwerkt wordt, zodra er bank technische iets gedaan werd - niet eerder.
- Dit heeft als voordeel, dat met minimaal werk geboekt wordt, en dan in het bijzonder de crediteurenrekening voor de desbetreffende boeking afgeletterd zal worden (het beste onder <Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie overzicht - T-rekening> controleren).
- Het nadeel is echter wel, dat uit de EDV pas na volledige verwerking inzichtelijk is (dus pas na het inboeken van de touroperatorbetaling), dat de touroperatorfactuur ingegaan is.
- Voor het boeken van bankafschriften zal men onder <Boekhouding - Handmatig boeken> een vast boekingsmaand evenals een vaste rekening (oftewel de bankrekening) instellen. Aansluitend kunnen dan direct uit dit venster zowel de klantbetalingen, touroperatorbetalingen evenals gezamenlijke uitgaven geboekt worden. Zo ziet men meteen in het venster <Boekhouding - Handmatig boeken>, of het saldo van de standaard rekening klopt.