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Um diese Zahlung in myJACK zu erfassen, nehmen Sie den entsprechenden Auftrag in Bearbeitung und wechseln auf die Registerkarte < Zahlung ><Zahlung>. Dort wählen Sie nun die Zahlungsart < Zahlung Altsystem > <Zahlung Altsystem> aus.
Nach Eingabe des bereits bezahlten Betrags können Sie mit < Zahlung durchführen > <Zahlung durchführen> den Vorgang auf den gleichen Stand setzen, wie den Vorgang in Ihrem alten System.
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Alle weiteren Zahlungen des Kunden erfassen Sie nun ganz normal mit den übrigen Zahlungsarten.
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Das Konto 901000 (AT 901.000 und CH 901.000) wird mit Offenen Posten geführt. Für jede Zahlung wird ein OP erzeugt. Als OP Nummer wird entweder die Auftragsnummer von myJACK verwendet, oder die externe Vorgangsnummer (z.B. beim Umstieg von Jack Plus). |
Für Umsteiger von Jack Plus
Wenn Sie von Jack Plus zu myJACK umsteigen, ist der oben beschriebene Weg für Sie nicht notwendig. Wir übernehmen bei der Migration der Kunden und Vorgänge auch die Information, welchen Gesamtbetrag der Kunde bereits in Jack Plus bezahlt hat. Dieser Betrag wird vom System automatisch als < Zahlung Altsystem > <Zahlung Altsystem> verbucht, sobald Sie den Altvorgang in einen Auftrag umwandeln.
Wird ein Vorgang nicht umgewandelt, so wird auch keine Zahlung Altsystem erzeugt. Dies soll verhindern, dass ungewünschte "Altlasten" aus längst vergangenen Zeiten geöffnet werden. Durch die Aktivierung der Altvorgänge können Sie selbst bestimmen, welche Vorgänge Auswirkung auf die Buchhaltung haben.
Es empfiehlt sich, eine Liste der noch offenen Vorgänge im alten System zu erzeugen, um genau diese Vorgänge zu aktivieren, damit diese überwacht werden können.
Es sollte in jedem Fall von der Büroleitung begrenzt werden, wie weit rückwirkend Altvorgänge aktiviert werden dürfen (< Verwaltung > < Administration > < Agenturstammdaten > <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten> und dann oben < Einstellungen > <Einstellungen> und dann unten links "Altvorgänge aktivierbar ab:". Das Datum, was hier eingetragen wird, stellt das Rückreisedatum dar).
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Nach dieser Verbuchung sieht die Leistung in der VA Abrechnung genau so aus, wie wir es erwartet haben.
200€ werden als gebucht in der Spalte < Eingangs<Eingangs-RE > RE> angezeigt, der Restbetrag über 800€ wird in der Eingabemaske als Zahlbetrag vorgeschlagen.
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Wurde die Provision mit der Restzahlung verrechnet, würde wahrscheinlich auch die Restzahlung noch in myJACK fehlen, so dass Sie einfach die ursprüngliche Abrechnung eingeben können.
In unserem Beispiel oben: 800€ Restzahlung, 100€ Provision, entspricht einem Restzahlungsbetrag von 700€
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Etwas anders gelagert ist der Fall, wenn nur die Provisionen bereits gezahlt wurden, nicht jedoch die Restzahlung. In diesem Fall müssen Sie allein die Provision verbuchen, nicht aber die Restzahlung.
Dazu ändern Sie den Umsatz auf 0€ und geben 100€ als Provisionsbetrag ein.
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In beiden beschriebenen Fällen würden Sie die Zahlung vom Kreditorkonto wieder gegen das Konto "VA Zahlungen altes System" ausbuchen.
In allen Fällen ist immer zu überlegen, ob die Provision im alten System schon geflossen ist oder noch im neuen System gebucht werden muss. In keinem Fall sollen Provisionen / Erlöse doppelt gebucht werden, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Anders herum sollen natürlich auch keine Erlöse vergessen werden.