Stand : April 2005
1 Anwendungsgrundlagen
1.1 Buchhaltung
1.2 Kontendefinition
1.3 Stammdaten
1.4 Verbuchungstabellen
1.5 Währungseinstellungen
1.6 Offene Posten
1.7 Keine Neuberechung des OP Datums
1.8 Vorgangsverwaltung Zahlungsziele
1.9 Kunden Allgemein
1.9.1 Buchhalterische Grundlagen
1.9.2 Zahlungen Text
1.10 Neuer Parameter für die Buchhaltung
1.11 Zahlungen
1.11.2 Debitorengruppe
1.11.3 Kreditorengruppe
2 Anlegen von Verbuchungstabellen
2.1 Verbuchungstabellen für die Rechnungsübernahme der Buchhaltung
2.2 Fortlaufende Nummerierung
2.3 Verbuchung der VK- Preise mit allen Preiszeilen
2.4 Buchungsschritte EK_Preise:
2.4.1 Rechnung brutto je Leistungspreis
2.4.2 Rechnung netto je Leistungspreis
3 Stammdaten
3.1 Kontengruppen
3.2 Kontenklassen
3.3 Kontenliste
3.3.1 Anlage eines Kontos
3.4 Vordefinierte Buchungsschritte
3.4.1 Name
3.4.2 Mitarbeiter
3.4.3 Buchungstext
3.4.4 Belegnummer
3.4.5 Konto Soll
3.4.6 Konto Haben
3.4.7 Kostenstelle
3.4.8 Betrag
3.4.9 Steuer
3.5 Kontenzuweisung Verbuchung
3.6 Wirtschaftsjahre
3.6.1 Geschäftsjahr
3.6.2 Beginnt am:
3.6.3 Zusätzliche Perioden
3.7 Darstellung des Geschäftsjahres nach Anlage
3.7.1 Periode
3.7.2 Bezeichnung
3.7.3 Status
3.8 Sammelkonten
3.8.1 Karteikarte „Kunden" (Debitoren)
3.8.2 Karteikarte „Lieferanten" (Kreditoren)
3.8.3 Umsatzsteuer
3.8.4 Vorsteuer
3.8.5 Eröffnungsbilanzkonten
3.9 Buchungsjournale (nur für niederländische Veranstalter)
3.10 Kostenstellen
3.11 Umsatzsteuer-Kennziffern
3.12 Steuertabelle
3.13 Währungstabelle
3.13.1 Annlage eine rWährung
3.14 Kontenauswertungen
3.14.1Neue Felder in der Kontenliste:
4 Kontendefinition automatische Verbuchung
4.1 Zuweisung der Konten zu einem Buchungscodes
4.2 Kontengruppen anlegen
4.2.1 Gruppe
4.2.2 Beschreibung
5 Buchungsjournale
5.1 Funktion von Buchungsjournalen
5.2 Einstellungen in der Buchhaltungen
5.3 Anwendungsgrundlagen
6 Manuelle Buchungserfassung
6.1 Funktion
6.2 Erfassung manueller Buchungen
6.2.1 Periode
6.2.2 Benutzer
6.2.3 Sitzung
6.2.4 Bezeichnung
6.2.5 Mandant
6.2.6 Periode
6.2.7 Mitarbeiter
6.3 Buchungsdatum
6.4 Suchkriterien innerhalb einer Sitzung
6.5 Vordefinierte Buchungsschritte
6.5.1 Konto Soll
6.5.2 Belegnummer
6.5.3 Betrag
6.5.4 Art
6.5.5 Steuer
6.5.6 Konto Haben
6.5.7 Belegdatum
6.5.8 Beleg-Nummer
6.5.9 Buchungstext
6.5.10 Buttons
6.5.11 Karteikarte Offene Posten
6.5.12Karteikarte Daten
6.6 Splittbuchung
6.6.1 Neue Karteikarte Sachkontenaufteilung
6.7 Kundenzahlungen
7 Mahnwesen
7.1 Öffnen der Maske Mahneinstellungen:
7.2 Definition der Mahnfristen
7.2.1 Bezeichnung:
7.2.2 Aktiv:
7.2.3 Tage1 0= Mahnstufe 0
7.3 Beispiel:
7.3.1 Tage 2 = Mahnstufe 1
7.3.2 Tage 3 = Mahnstufe 3
7.3.3 Tage 4:
7.4 Aufrufen des Mahnwesens:
7.5 Sonstige Einschränkungen des Mahnlaufs
7.5.1 Maskenfelder:
7.5.2 Zahlungen berücksichtigt bis:
7.5.3 Versanddatum:
7.5.4 Datum Fristsetzung:
7.5.5 Von / Bis Kundennummer:
7.5.6 Agentur:
7.6 Mahnstufe 0:
7.6.1 Kundennummer und Kundenname:
7.6.2 Forderung:
7.6.3 Restforderung:
7.6.4 Währung:
7.6.5 Letzte Mahnung:
7.6.6 Kunden-Nr:
7.6.7 Vorgangsnummer:
7.6.8 Forderung:
7.6.9 Restbetrag:
7.6.10 Währung (WK):
7.6.11 Fälligkeit:
7.6.12 Mahnstufe:
7.6.13 Letzte Mahnung:
7.6.14 Sperrung:
7.6.15 Buttons:
7.7 Heraufsetzen der Mahnstufe
7.8 Mahnstufe 1:
7.9 Mahnstufe 2
7.10 Mahnstufe 3
8 Reports
8.1 Offene Postenliste
8.2 Rechnungskontrollen „Einkaufspreisliste"
Allgemein
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Integrationen