<Buchhaltung - Journal/Grundbuch>

Jack protokolliert sämtliche Journaleinträge im Journal. Hier wird der komplette Buchungssatz dargestellt.

Am Bildschirm werden lediglich die Hauptkonten mit ihren Soll- und Habenseiten ausgegeben. Beim Druck (oder bei der Druckvorschau auch am Bildschirm) werden zusätzlich die anderen angesprochenen Konten (z. B. Steuer- und Sammelkonten) des Buchungssatzes angezeigt.

Sie können das Journal verschieden eingrenzen und sortieren lassen. Je nach Abfragekriterium ändern sich die Eingabefelder der rechten Maskenhälfte.

<Belegdatum>                              Das Journal wird nach dem beim Buchungssatz erfassten Beleg datum sortiert.

<Buchungsdatum>                      Das Journal wird nach dem Erstellungsdatum (Buchungsdatum) der Buchung sortiert.

<Belegnr.>                                     Das Journal wird nach Belegnummern sortiert.<Vorgang>  Das Journal wird nach Vorgangs- / Buchungsnummern sortiert.

<Abreisedatum>                          Das Journal wird nach dem Abreisedatum der Reisevorgänge sortiert.

<Vorgangsdatum>                      Das Journal wird nach dem Buchungsdatum der Reisevorgänge sortiert, also nach dem Datum, an denen die Reisen gebucht wurden.

<Rechnungsnr.>                          Das Journal wird nach der Rechnungsnummer sortiert. Rechnungsnummern im Gegensatz zu Belegnummern stammen in Jack von folgenden Stellen:

• Kundenrechnungsnummer
• Veranstalterrechnungsnummer

Die Bildschirmdarstellung der Liste ist fest in Jack vorgegeben. Die Ausgabe am Drucker oder als Druckvorschau kann dagegen individuell angepasst werden. Wenden Sie sich dafür bitte an Bewotec.

Das Journal ist relativ selbsterklärend. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Spalte <Umsatz> immer den Brutto-Betrag inklusive Mehrwertsteuer ausweist. In der Spalte <Steuer> erkennen Sie die Steuer auf dem Steuerkonto (US / UH = Umsatzsteuer im Soll / Haben bzw. VS / VH = Vorsteuer im Soll / Haben).

Kontextmenü und Symbolleiste zum Journal

Auch in diesem Bereich gibt es wieder ein Kontextmenü.

Über <Buchungssatz> können Sie sich zu allen Journaleinträgen den kompletten Buchungssatz darstellen lassen. Sie erkennen hier nicht nur die bebuchten Konten, sondern auch die erzeugten Steuerbeträge sowie das Datum, wann dieser Journaleintrag physisch in der Buchhaltung erzeugt wurde (Datum und Uhrzeit).

Unten rechts können Sie anhand der Aktionsnummer erkennen, um welche Jack Aktion es sich handelte. Anhand der Aktionsnummer Null erkennt man z. B., dass der Journaleintrag nicht durch eine automatische Buchung aus der Vorgangsverwaltung erzeugt wurde, sondern über <Buchhaltung - Buchen> erfasst wurde.

Mit <Belegnachdruck> können Sie den entsprechenden Beleg erneut drucken. Nach dem Ausdruck erhalten Sie automatisch eine Nachfrage, ob der Druck erfolgreich war. Wenn Sie diese Nachfrage mit <Ja> bestätigen, schließt sich die Maske und Sie befinden sich wieder in der Journalliste. Bestätigen Sie aber mit <Nein>, wird erneut versucht, den Beleg auszudrucken.

Über <Reiseanmeldung> können Sie direkt die Daten des entsprechenden Reisevorgangs aufrufen.

Über die Symbolleiste der Liste können weitere Funktionen aufgerufen werden.

Sie können in der Liste nach allen angezeigten Ziffern und Buchstabenkombinationen suchen.

Tragen Sie hier den Begriff ein, nach dem Sie suchen. Jack sucht in allen Listendaten (auch in den nicht sichtbaren Datensätzen) nach diesem Begriff, wobei die eingegebene Zeichenfolge auch mitten in einem Datenfeld stehen kann. Tragen Sie z. B. unter <Suchen von_>_ <EFG> ein, so wird auch der Datensatz mit dem Feldinhalt <ABCDEFGHI> gefunden, da er die eingegebene Zeichenfolge enthält.

In der Liste können Sie - ausgehend von der markierten Zeile - <vorwärts> (nach unten) oder <rückwärts> (nach oben) suchen. Die Suche kann je nach Datenumfang etwas dauern.

Sind ein oder beide Buttons grau unterlegt, zeigt Jack damit, dass er in der entsprechenden Suchrichtung keine Daten mehr mit dem eingegebenen Suchbegriff finden kann.

Mit <Abbruch> beenden Sie die Suchfunktion.

!worddave633aea6535f526e48ee425eaefc6f5e.png|height=39,width=50!Mit diesem Button können Sie die Liste neu eingrenzen.

Mit diesem Button können Sie einen Buchungssatz stornieren.

Das Stornieren vorgangsbezogener Journaleinträge sollte ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec erfolgen! „Manuelles" Stornieren in den Kontenblättern oder im Journal hat zur Folge, dass die Software den Bezug zur eigentlichen Reiseanmeldung verliert. Damit haben sämtliche Kontrollmechanismen, die auf der Vorgangsverwaltung beruhen, keine Wirkung mehr! Dies kann zu erheblichen Nachteilen in den Listen und damit letztendlich auch in der Buchhaltung führen!

Versuchen Sie dennoch, einen vorgangsbezogenen Buchungssatz im Journal zu stornieren, erscheint ein Warnhinweis.

Jack zeigt Ihnen vor dem Stornieren den Buchungssatz nochmals an, und Sie können wählen, ob Sie ihn nur stornieren oder in geänderter Form wieder neu buchen möchten.

Beim Storno erzeugt Jack genau den gleichen Buchungssatz, jedoch mit geändertem Vorzeichen. Den Storno-Buchungssatz stellt Jack ans Ende des betreffenden Tages oder direkt unter den ursprünglichen Buchungssatz.

Bei abgeschlossener Stornierung sind aus dem Journal der ursprüngliche Buchungssatz, der Storno-Buchungssatz (mit negativem Vorzeichen und ggf. der neue, u. U. geänderte Buchungssatz beim eventuell neu eingegebenen Tagesdatum ersichtlich.

!worddavd48d8fe7228157e21012de2f5d99ad15.png|height=39,width=50!Hiermit können Sie einen bestehenden, markierten Buchungssatz ändern. Dabei darf aber nicht jedes Element geändert werden, sondern nur Belegnummer, Buchungstext und Soll- / Habenstatus (s. u.).

Zu jedem Buchungssatz können Sie getrennt nach Soll und Haben einen Status definieren, der den Abgleich von Journaleinträgen erleichtert. Schon kontrollierte Verbuchungen können Sie z. B. mit dem Status <OK> kennzeichnen oder mit einer mehrstelligen Buchstaben-/ Zahlenkombination. Diese Funktion wird oft bei der Abstimmung von Kontenblättern verwendet.

Beim Ausdruck von Kontenblättern können Sie wählen, ob Sie das Kontenblatt mit sämtlichen Journaleinträgen drucken möchten, oder lediglich alle abgestimmten oder alle unabgestimmten Journaleinträge. Abgestimmte Journaleinträge für Jack sind alle Buchungssätze, die mit einem <OK> gekennzeichnet sind.

Hiermit werden alle Listendaten ausgedruckt.

Hiermit schließen / verlassen Sie die Liste.