Buchen der Belege und Erlöse
Alle in der Bearbeitungsmaske erfassten Daten werden erst nach dem Klick auf <Buchen> endgültig gespeichert und in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Nachdem Sie auf <Buchen> geklickt haben, fragt Jack, ob Sie zu den Leistungen auch die Erlöse buchen wollen.
Es können nur Erlöse zu Leistungen gebucht werden, bei denen die Eingangsrechnung schon vollständig verarbeitet wurde.
Beantworten Sie die Frage mit <Ja>, erscheint das Fenster für die Erlösbuchung.
In diesem Fenster erhalten Sie einen kurzen Hinweis, für wieviele Leistungen Sie jetzt Erlöse buchen werden.
Es werden nur Leistungen geschlossen (also die Erlöse gebucht), deren Eingangsrechnung vollständig gebucht wurde. Leistungen, die noch offen sind (bei denen also noch keine oder nur eine teilweise Eingangsrechnung erfasst wurde), werden bei der Erlösbuchung ignoriert. Das gleiche gilt für Leistungen, zu denen schon ein Erlös gebucht wurde (es kommt nicht zu einer doppelten Erlösbuchung).
Sie können das Buchungsdatum für die Erlöse wählen und mit <OK> bestätigen.
Für vermittelte Pauschalleistungen sollten die Erlöse nach Abreisedatum gebucht werden, für geldwerte Dokumente jedoch nach Ausstelldatum. Damit werden die Erlöse automatisch periodenübergreifend abgegrenzt, beim Jahresabschluss muss nicht manuell abgegrenzt werden. Davon sollte nur abgewichen werden, wenn Sie nicht bilanzieren, sondern Ihren Jahresabschluss mit einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung machen.
Die anschließende Erlösbuchung ist endgültig, und die Veranstalterabrechnung wird für diese Leistungen geschlossen. Dieser Vorgang kann nur noch durch Stornieren in der Veranstalterabrechnung rückgängig gemacht oder korrigiert werden.
Beantworten Sie die Jack-Frage mit <Nein>, wird lediglich Ihr Stapel an Eingangsbelegen und Zahlungen gebucht. Es werden jedoch keine Erlöse zu diesen Leistungen gebucht.
Sie können auch aus der ursprünglichen Maske zur Suche von Leistungen in der Veranstalterabrechnung Erlöse buchen, indem Sie die gewünschten Leistungen wie immer zuerst suchen. Anschließend markieren Sie die betroffenen Leistungszeilen und klicken auf <Erlöse buchen>.
Beachten Sie dabei, dass Sie nur Erlöse von Leistungen buchen können, deren Eingangsrechnung bereits komplett gebucht wurde.