AWGR_Buchhaltung

Inlands Betragsfeld sperren

In verschiedenen Buchhaltungsdialogen wird das Feld für die Landeswährung gesperrt, sobald eine FW-Währung gewählt wurde. Nur das Feld <FW> für den Fremdwährungsbetrag ist dann noch zugänglich. Damit vermeidet man, dass sich jemand bei der Preiseingabe vertut.

Kostenstelle sperren

In <Buchhaltung - Buchen> werden die beiden Kostenstellenfelder gesperrt.

Kostenstelle aus Konto

Bei der automatischer Verbuchung (also über die VA-Abrechnung bzw. anhand einer Fakturierung=Abschlußdruck oder Sammelfaktura) hat die Kostenstelle, die beim Konto hinterlegt ist (unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>) höhere Priorität als die Kostenstelle, die im Vorgang in der Karteikarte <Anmelder> unter <Kostenstelle> eingetragen ist.

Kostenträger sperren

In <Buchhaltung - Buchen> werden die beiden Kostenträgerfelder gesperrt.

Hier können Sie Buchungstexte hinterlegen, die Sie dann in <Buchhaltung - Buchen> als Pulldownmenü auswählen können.

Kombobox Zahlungsart alphabetisch sortiert

Alle definierten Zahlungsarten werden in der Kundenzahlung alphabetisch sortiert dargestellt.

Rechnung ausdrucken

Nach der Kundenzahlung wird automatisch eine Rechnung gedruckt.

Belegnummer merken

Werden mehrere Kundenzahlungen nacheinander erfasst, wird die Belegnummer gespeichert.

Ticketnummer in Kreditkartenzahlung

Bei einer Kreditkartenzahlung muss die Ticketnummer des bezahlten Tickets erfasst werden (Achtung: dies gilt nur für "echte" Reisebüroinkassos, bei denen das Reisebüro wirklich mit dem Kreditkarteninstitut abrechnet!).

Bonuspunkte Minimum

Die Verrechnung von Bonuspunkten ist erst möglich, wenn mehr als die hier definierten Punkte angesammelt wurden.

Bonuspunkte Zahlungsminimum

Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist erst ab diesem Mindestreisepreis möglich.

Bonuspunkte Zahlungsmaximum

Maximal der hier definierte Prozentsatz des Reisepreises darf mit Bonuspunkten bezahlt werden.

Bonuspunkte Zahlungsart

Bonuspunkte können nur über die hier definierte Zahlungsart verrechnet werden (Zahlungsart ist zu definieren unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>).

Bonuspunkte Verrechnung

Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist nur in Vorgängen möglich, in denen auch Bonuspunkte erfasst wurden.

Bonuspunkte direkt verfügbar

Bonuspunkte können direkt im aktuellen Jahr verwendet werden.

Zahlungseingänge für Optionen und Angebote zulassen

Auch für die Buchungsarten <Option> und <Angebot> werden Kundenzahlungen zugelassen.

Dialogausgang nur bei Abbruch

Nach der Erfassung einer Kundenzahlung wird das Fenster nicht automatisch geschlossen, sondern nur nach <Abbruch>.

Auszugsnummer mit im Buchungstext

Bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird die Auszugsnummer dem Buchungstext vorangestellt.

Belegnummer für Zahlungsart Bank

Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen.

Belegnummer für Zahlungsarten Scheck

Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Scheck> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen.

In Zahlungshistory FW-Code und FW-Betrag anzeigen

Erfolgt die Kundenzahlung in Fremdwährung, werden in der Kunden-Zahlungshistory der Fremdwährungscode sowie der Betrag in Fremdwährung angezeigt.

Alle Währungen zulassen

Kundenzahlungen können in allen Währungen erfolgen.

Keine Prüfung auf Kreditkartenzahlung

Die Kreditkartendaten werden in der Kundenzahlungserfassung nicht auf Logik geprüft.

Leistungszahlungsbetrag änderbar

Unter <Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung> ist der Leistungsbetrag änderbar.

Bei Stapelbuchung wird Belegnummer beibehalten

Geht man aus <Buchhaltung - Buchen> in die Kundenzahlung, wird die Belegnummer aus <Buchhaltung - Buchen> beibehalten.

Kreditkartennummern speichern

Nach der Kundenzahlung wird die Kreditkarte im Kundenprofil gespeichert (nur bei "echtem" Reisebüroinkasso mit Kreditkarte - das Reisebüro rechnet also mit dem Kreditkarteninstitut selbst ab, statt dass es über den Veranstalter läuft!).

Teilnehmerzuordnung einblenden

In der Maske <Kundenzahlung> wird das Feld <Beleg> erweitert. Im Pulldownmenü stehen die Teilnehmer des Vorgangs zur Auswahl. Der hier ausgewählte Teilnehmer wird in der Zahlungshistory angezeigt.

Combobox Ein- Auszahlungen sperren

In <Kundenzahlung> wird <Ein- Auszahlung> für die manuelle Auswahl gesperrt.

Leistungszuordnung einblenden

In <Vorgang - Kundenzahlung> wird ein Feld für die Zuordnung der Zahlung zu einer Leistung, einem sonstigen Betrag oder einer Fee eingeblendet.

Belegdatum leer lassen

In <Vorgang - Kundenzahlung> wird <Belegdatum> nicht mit dem Tagesdatum vorbelegt, sondern leer gelassen.

CVC Feld in Kreditkartenzahlung als Pflichtfeld

CVC Feld in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden.

Kontrollcode in Kreditkartenzahlung als Pflichtfeld

Kontrollcode in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden.

Zahlungsart für VA-Inkasso-Fee

Hier wählen Sie die Zahlungsart aus, die für die automatische Kundenzahlung gewählt werden soll, wenn die Service Fees über den Consolidator kassiert werden sollen. Die Vorschläge aus dem Pulldown-Menü stammen aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlungen>. Dort muss die Zahlungsart zuerst mit dem richtigen Konto hinterlegt werden.

Prüfung, ob Kreditkarte schon verwendet wurde

Bei einer Kreditkartenzahlung wird geprüft, ob die Kreditkarte schon von einem anderen Kunden zur Zahlung verwendet wurde. Ist dies der Fall, erscheint mit diesem Eintrag ein Warnhinweis.

VA-Fälligkeit anzeigen

Die Fälligkeit der Veranstalterzahlung wird in der Suchliste gezeigt.

VA-Anzahlung anzeigen

Die Höhe der Veranstalter-Anzahlung erscheint in der Suchliste.

VA-Restzahlung anzeigen

Die Höhe der Veranstalterrestzahlung wird in der Suchliste gezeigt.

Belegnummer als Pflichtfeld

Die Belegnumer in der Rechnungskontrolle wird nicht automatisch mit der Jack Vorgangsnummer gefüllt und ist Pflichtfeld.

Voreinstellung des Belegdatums

Gibt an, welches Datum bei der Rechnungskontrolle als Belegdatum vorgeschlagen wird.

Voreinstellung des Erlösdatums

Gibt an, welches Datum zur Erlösverbuchung vorgeschlagen wird.

Kreditorkonto änderbar

Das Kreditorkonto in der Rechnungskontrolle kann manuell geändert werden.

Belegdatum nicht vorbelegen

Das Belegdatum in der Rechnungskontrolle wird standardmäßig leer gelassen und ist gleichzeitig Pflichtfeld.

Toleranz für Zahlungen

Hier kann eingestellt werden, um wieviel Prozent der Zahlbetrag den Belastungsbetrag maximal überschreiten darf. Wenn dieser überschritten wird, erscheint ein Warnhinweis.

Konto für Währungsdifferenzen

Definition des Kontos, auf das Währungsdifferenzen (Differenz zwischen dem zu zahlenden und dem tatsächlich gezahlten Betrag) gebucht werden.

Nächste Sammelzahlungsnummer

Vorschlag für die nächste Sammelzahlungsnummer

Vormerken als Standard

Bei der Sammelzahlung steht der Standard auf <Vormerken>.

VA-Preistext in Journal übernehmen

Beim Buchen der Veranstalterabrechnung wird der Text zum gebuchten Preis in die Buchhaltung übernommen (und nicht der Standardbuchungstext mit Vorgangsnummer, Kundennamen, Abreisedatum).

keine autom. Rückfrage für Erlösbuchung

nach Buchen der Veranstalterrechnung wird nicht nach der Erlösbuchung gefragt, und es werden auch keine Erlöse gebucht.

Bearbeitete Leistungen bei Abbruch der VA-Abrechnung nicht zwischenspeichern

Wird die Veranstalterabrechnung mit <Abbruch> oder <ESC> verlassen, werden die in der Bearbeitungsliste stehenden Leistungen zwischengespeichert. Damit werden sie beim nächsten Aufruf der Veranstalterabrechnung wieder vorgeschlagen. Ist dies nicht gewünscht, muss dieses Feld hier aktiv sein.

Keine automatische Rückfrage bei Buchen der VA - Abrechung

Beim <Buchen> der Veranstalterabrechnung wird die Rückfrage <Die markierten Einträge werden jetzt verbucht> unterdrückt und sofort gebucht.

Stornodatum für Erlöse = Tagesdatum

Die Erlösstornierung erfolgt nicht zum ursprünglichen Buchungsdatum, sondern zum aktuellen Tagesdatum.

Konto1 aus Produktart für Buchen der VA-Abrechnung

Wurde ein Veranstalter unter <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf <Tabelle2> gesetzt, wird nicht das allgemeine Konto aus <Umsatz> verwendet, sondern das jeweilige <Konto1> aus der jeweiligen Produktart.

Steuerart bei Veranstalterproduktart vorbelegen

Die Steuerart unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig mit <zzgl.> oder <inkl.> vorbelegt werden.

Provisionssatz bei Veranstalterproduktart vorbelegen

Der Prozentsatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig vordefiniert werden.

Steuersatz der Provision bei Veranstalterproduktart vorbelegen

Der Mehrwertsteuersatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann vordefiniert werden.

Konto für das Buchen der VA - Zahlung

Das Konto für die Veranstalterzahlung wird hier standardmäßig vordefiniert.

VA-Rechnung bei Kunden-Storno nicht stornieren

Wird die Leistung in einem Vorgang storniert, wird mit diesem Eintrag nicht auch automatisch die Veranstalterabrechnung storniert. Statt dessen kann anschließend in der Veranstalterabrechnung die schon gebuchte Zeile per Doppelklick zur Bearbeitung hochgeholt werden. Dann kann der Storno zu der Zeile zu einem anderen Datum als der Leistungsstorno gegenüber dem Kunden erfolgen.

Belegnummer in VA-Rechnung darf nur numerisch sein.

In der Belegnummer der Veranstalterabrechnung sind keine Buchstaben, sondern nur Zahlen erlaubt.

VA-Rech.Nr als Belegnummer in VA-Rechung

Funktion für die Niederlande: statt der Buchungsnummer wird die Veranstaltervorgangsnummer in <Belegnummer> eingetragen.

Stornodatum der VA-Rechnung bei Storno Ausgangsrechnung

Wird die Reiseanmeldung des Kunden storniert (<Vorgang - Stornierung>), wird auch die ursprüngliche Veranstalterabrechnung automatisch mitstorniert. Hier kann das Datum definiert werden, zu dem die ursprüngliche Veranstalterabrechnung storniert werden soll.

Mit negativen Beträgen

Unter <Buchhaltung - Mahnwesen> werden auch offene Positionen angezeigt, bei denen es sich um Überzahlungen seitens des Kunden handelt.

Ausgabe per BOL

Die Mahnungen werden über BOL-Dateien und nicht über Highedit gedruckt - damit kann man je Kunden nur 1 Mahnschreiben erhalten, statt eines pro Vorgang.

Nur verbuchte Vorgänge

Es werden nur fakturierte Vorgänge in die Suche aufgenommen.

Haben Sie verschiedene Mahngruppen, z. B. Firmen- und Privatkunden können Sie diese hier definieren. In <Buchhaltung - Mahnwesen - Mahntexte> können Sie diese Ihren Mahnschreiben zuordnen.

Zähler für Sammelrechnungsprotokoll

Bei der nächsten Kunden-Sammelrechnung wird die hier eingegebene Nummer als Teil des Protokolldateinamens verwendet (sollte hier nicht oder nur in Rücksprache mit Bewotec geändert werden!)

Kein Druck von Rechnungen

Unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> ist <Druck von Rechungen> nicht aktiv.

Rechnungen immer mit Tagesdatum drucken

In der Maske <Druck einer Rechnung> ist Feld <Buch.-Datum> nicht mehr änderbar, so dass immer mit Tagesdatum gedruckt wird.

Journalkennung Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Rechnungsdruck

Journalkennung Stornorechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Druck von Stornorechnungen

Journalkennung Gutschrift

Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Druck von Gutschriften

Journalkennung VA-Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erfassung der VA-Rechnung

Journalkennung Storno VA-Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer VA-Rechnung

Journalkennung Abschluß VA-Abrechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung

Journalkennung Storno Abschluß VA-Abrechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung

Journalkennung VA-Abrechnung Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erfassung der VA-Rechnung bei Direktinkasso

Journalkennung Storno VA-Abrechnung Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso

Journalkennung Abschluß VA-Abrechnung Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso

Journalkennung Storno Abschluß VA-Abrechnung Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso

Journalkennung Zahlung VA-Abrechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Verbuchung einer VA-Zahlung

Journalkennung Zahlung VA-Abrechnung Direktinkasso

automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Verbuchung einer VA-Zahlung bei Direktinkasso

Dokumentennummer nur aus 1. Wirtschaftsjahr

Diese Funktion ist für die Länder Begien und Niederlande, wo eine Trennung der Journale vorgeschrieben ist. In <Buchhaltung - Stammdaten - Buchungsjournal> können Dokumentennummern für das 1. und das 2 Wirtschaftsjahr eingestellt werden. Hier kann nun eingestellt werden, dass die Dokumentennummer des Journals nur aus der Einstellung für das 1. Wirtschaftsjahr zu entnehmen ist. (Einstellung für das 2. WJ wird nicht verwendet)

Journalkennung Rechnung Belgien

Journalkennung Rechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung.

Journalkennung Stornorechnung Belgien

Journalkennung Stornorechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung.

Journalkennung Gutschrift Belgien

Journalkennung Gutschrift für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung.

In der BSP-Abrechnung Void-Tickets nicht prüfen

Im BSP-Abgleich von Jack werden VOID-Tickets nicht auf Übereinstimmung geprüft

Steuercodes aktivieren

Bei jeder buchhalterischen Aktion wird der entsprechend definierte Steuercode ins Journal geschrieben.

Steuercode Rechnung

Standard-Steuercode beim Druck einer Abschlußrechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales>

Steuercode Stornorechnung

Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Stornorechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über Stornobetrag

Steuercode Gutschrift

Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Gutschrift - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über den negativen Betrag

Steuercode VA-Abrechnung

Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor>

Steuercode Storno VA-Abrechnung

Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor> über den negativen Betrag

Steuercode Abschluss VA-Abrechnung

Standard-Steuercode bei der Erlösbuchung im Anschluß an die VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse>

Steuercode Storno Abschluss VA-Abrechnung

Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses in der VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse>, mit negativem Betrag

Steuercode VA-Abrechnung Direktinkasso

Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle von Direktinkasso-Vorgängen in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz

Steuercode Storno VA-Abrechnung Direktinkasso

Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle von Direktinkasso-Vorgängen in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz

Steuercode Abschluss VA-Abrechnung VA-Abrechnung Direktinkasso

Standard-Steuercode bei der Erlösverbuchung im Anschluß an die VA-Abrechnung von Direktinkassovorgängen - erscheint im Buchungssatz

Steuercode Storno Abschluss VA-Abrechnung Direktinkasso

Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses von Direktinkassovorgängen in der VA-Abrechnung

Steuercode VA-Zahlung

Standard-Steuercode bei Zahlung in der VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Bank>

Steuercode VA-Zahlung Direktinkasso

Standard-Steuercode bei Zahlung in der VA-Abrechnung für eine Direktinkassoleistung - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Kreditor>

Steuercode Kundenzahlung

Standard-Steuercode bei <Kundenzahlung> - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Debitor>

Steuercode Sonstige Beträge

Standard-Steuercode bei den <Sonstigen Beträgen> im Vorgang in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang 1>

Steuercode manuelle Buchung

Standard-Steuercode bei Verbuchungen über die Funktion <Buchhaltung - Buchen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz

Steuercode Standard Ein-/Auszahlungen

Standard-Steuercode bei den Standard <Ein-/Auszahlungen> in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein/Auszahlungen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz

Offene Posten bei Kontenblättern

Offene Posten werden in den Kontenblättern mitangezeigt

Offene Posten Im Journal/ Grundbuch

Offene Posten werden im Journal/Grundbuch mitangezeigt

Offene Posten mit Bewegungsdaten

Offene Posten werden standardmäßig mit Bewegungsdaten gezeigt

Offene Posten bis <Datum> nicht anzeigen

Offene Posten in <Buchhaltung - Buchen> werden bis zum definierten Datum nicht anzeigen.

Eingrenzungsart bei Kontenblättern = täglich

Hier stellen Sie ein, ob die Abfrage der Kontenblätter täglich oder monatlich eingestellt sein soll

Kontenart

Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos.

Steuerart

Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos.

Steuersatz

Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos.

Kostenstelle

Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos.

USTA-Kennziffer

Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos

Bilanzkennziffer

Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos.

GUV-Kennziffer

Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos.

BWA-Kennziffer

Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos.

OP-Konto

Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll

Kostenstellen Konto

Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll

Kostenstellenpflicht

Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll