Inhalt

Kostenstellenselektion bei Kontenblättern
Journal Grundbuch mit Kostenstellen
Bankclearing: Verrechnungen ist nun möglich
Erweiterung der Zahlungskontrolle
Kontenblätter: "Status setzen"
Erweiterung Bankclearingliste um Vorgangsnummer
Neckermann ER Import
Suchfunktion Veranstalterabrechnung
Zahlungsverkehr
Provision/Buchung
Anzeige des MWSt Satzes in Veranstalterabrechnung in Österreich
ER Import
Sammelfakturierung mit Fremdwährung
Onlinebanking Verbesserungen im Dialog
Onlinebanking "Vorgangszuordung" / "Konto zugewiesen"
Onlinebanking Protokolldatei
Veranstalterabrechnung Provisionsprozentsatz
Ein/Auszahlung Einstellung Belegdruck speichern
Mahnwesen
Restzahlungsbetrag im Vorgang

Kostenstellenselektion bei Kontenblättern

In den Kontenblättern besteht nun möglich nach Kostenstellen einzuschränken.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050233

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Journal Grundbuch mit Kostenstellen

In Journal/Grundbuch ist nun die Eingrenzug nach Kostenstelle < von > - < bis > möglich.

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050090

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Bankclearing: Verrechnungen ist nun möglich

Beim Bankclearing mit CLIEOP ist nun das Saldieren von Kunden- und Veranstalterabbuchung möglich. Für den Ausdruck der Liste muss die die Ausgabedatei BNKLI3.BOC verwendet werden.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearng >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050078

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Erweiterung der Zahlungskontrolle

Die Zahlungskontrolle wurde wie folgt angepasst: 1. Eingrenzung: Kostenstelle (von - bis) 2. Umstellung auf GRID 3. Fälligkeitstage anzeige (neue Spalte: Tage seit Fälligkeitsdatum : Tagesdatum - Fälligkeitsdatum) Negative Ergebnisse = Tage BIS Fälligkeit (Tagesdatum ist Kleiner als Fälligkeitsdatum)

Menü: < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050081

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Kontenblätter: "Status setzen"

Nach dem Setzen des Status für einen Bewegungssatz wird nun die Maske < Kontenblätter > aktiviert, sodass man mit der Pfeiltaste der Tastatur zum nächsten Datensatz wechseln kann.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: Funktion "Status setzen"
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050353

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Erweiterung Bankclearingliste um Vorgangsnummer

Bei der Bankclearingliste für die Veranstalter-Zahlungen wird nun in der ersten Zeile für jede Buchung zusätzlich zum Veranstalterkürzel und dem Abreisedatum die Jack Plus-Vorgangsnummer angedruckt.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing >
Bereich: Liste
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050128

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Neckermann ER Import

Wenn beim Neckermann ER Import eine Zahlung manuell verbucht war wurde diese nicht im ER Import berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050944

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Suchfunktion Veranstalterabrechnung

Wenn im Vorgang hinter der Vorgangsnummer eine Leerstelle ist konnte in der Veranstalterabrechnung nicht danach gesucht werden. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Vorgangsnummer >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050933

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Zahlungsverkehr

In der Standardversion kann nun der Zahlungsverkehr (ZED) ohne Buchhaltung freigeschaltet werden.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking >
Bereich: < Zahlungsverkehr >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050962

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Provision/Buchung

In seltenen Fällen wurde unter Provision/Buchung falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051095

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Anzeige des MWSt Satzes in Veranstalterabrechnung in Österreich

In bestimmten Fällen wurde die Mwst in der Veranstalterabrechnung mit dem falschen Wert angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Mwst >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050615

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ER Import

In bestimmten Fälle wurde die mögliche Fehlermeldung "Abweichende Inkassoart in der Importdatei..." angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. Obwohl in der Importdatei 3 Datensätze waren wurden nur 2 Importiert. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047051

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Sammelfakturierung mit Fremdwährung

Bei der Sammelfakturierung mit Fremdwährung werden nun alle Vorgänge eines ISO-Codes nach Kursen sortiert.

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051211

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Onlinebanking Verbesserungen im Dialog

Verschiedene Änderungen beim Onlinebanking Dialog 1. Anstatt "an/von Konto" wird nun "an/von BLZ" angezeigt 2. Anstatt "FIBU Konto" wird nun "Zuordnung" anzeigt. 3. Bei zugewiesenen Konten wird FIBU Konto: Kontonummer anzeigt. 4. "Jetzt verbuchen" ist separat eingrenzt. 5. "Auszüge anzeigen" wurde in "Auszüge anzeigen vom" geändert.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051213

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Onlinebanking "Vorgangszuordung" / "Konto zugewiesen"

Wenn man im Onlinebanking unter "Welche Bewegungen anzeigen" Vorgangszuordung auswählt, werden nur die Kontobewegungen angezeigt, zu denen schon ein Vorgang zugeordnet wurde.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: < Welche Bewegungen anzeigen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051044

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Onlinebanking Protokolldatei

Im Onlinebanking werden nun bestimmte Aktionen in einer Protokolldatei (OLBprot.txt) gespeichert. Die Aktivierung dieser Protokollfunktion findet unter folgendem Menüpunkt statt: < Buchhaltung - Onlinebanking - Einstellungen > < FIBU Konto Einstellungen > Schaltfläche < Protokollierung Verbindungsdaten >

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Einstellungen >
Bereich: < FIBU Konto Einstellungen > Schaltfläche < Protokollierung Verbindungsdaten >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049030

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Veranstalterabrechnung Provisionsprozentsatz

In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalterabrechnung der Provisionssatz falsch angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051627

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Ein/Auszahlung Einstellung Belegdruck speichern

Die Aktivierung der Checkbox < Druck eines Beleges > wird nun gespeichert.

Menü: < Buchhaltung - Ein/Auszahlungen >
Bereich: < Druck eines Beleges >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047531

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Mahnwesen

Im Mahnwesen werden nun alle Spalten mit angedruckt.

Menü: < Buchhaltung - Mahnwesen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00041327

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Restzahlungsbetrag im Vorgang

In bestimmten Fällen wurde der Restzahlungsbetrag nach einer Onlinebanking Zahlung nicht beeinflusst. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051752

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