VA-Abrechnung (beta) - Eingabemaske

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Buchhaltung - Belege & Auswertung - VA-Abrechnung (beta)

Nachdem die Suche ausgeführt wurde, erhalten Sie eine Liste mit Ergebnissen. Diese können Sie nun einzeln in der Eingabemaske bearbeiten.

Aus Performance Gründen ist die Ergenisliste auf 300 Einträge beschränkt. Sie sollten also bei der Auswahl der Filterkriterien darauf achten, dass die Datenmenge nicht zu groß wird.

Sie haben nun zwei Möglichkeiten, die Leistungsdaten für die Bearbeitung aufzurufen.

mit Doppelklick in der Ergebnisliste werden die Daten in die Erfassungsmaske übertragen
in der Erfassungsmaske werden im Feld <Buchungsnummer> die Buchungsnummern aller Leistungen angezeigt, die in der Ergebnisliste vorhanden sind. Sie können die Liste durchsuchen, oder einen Teil der Buchungsnummer eintragen, um die Daten aufzurufen.

Es ist nicht wichtig, auf welche Weise Sie vorgehen. Sie erhalten in beiden Fällen die Daten der gewählten Leistung in der Erfassungsmaske.

Die Erfassungsmaske besteht aus den folgenden Feldern:

Name	Beschreibung
Buchungsnummer	Buchungsnummer der Leistung In diesem Feld werden die Buchungsnummern aller Leistungen angezeigt, die in der Ergebnisliste enthalten sind.
Belegnummer	Sie können hier die Belegnummer eingeben, die bei der Verbuchung verwendet wird. Diese Belegenummer wird bei der Anlage des Kreditor OPs als OP Name verwendet. Sie haben die Möglichkeit, die eingegebene Nummer für alle folgenden Leistungen zu verwenden. Klicken Sie dazu einfach auf die Pin Nadel. Über das Zahnradsymbol können Sie konfigurieren, ob die Belegnummer vom System vorgegeben werden soll. Die Option <Individuell> bedeutet, dass Sie die Belegnummer manuell eingeben müssen. Die Option <Buchungsnummer> schlägt die Buchungsnummer der Leistung als Belegnummer vor. Die Einstellung in dem Feld wird gespeichert.
Belegdatum	Das Belegdatum bestimmt, zu welchem Datum die Verbuchung in der Buchhaltung stattfindet. Dies betrifft auch Erlöse und Steuer. Sie können das Datum einfach in dem Feld eintragen, oder aber über das Kalender Symbol ein Datum auswählen. Wie bei der Belegnummer können Sie das Datum über die Pin Nadel fixieren. Über das Zahnradsymbol können Sie eine Vorbelegung des Datums konfigurieren. Zur Auswahl stehen: Individuell: manuelle Eingabe Tagesdatum Abreisedatum der Leistung Die Einstellung wird für die spätere Verwendung gespeichert.
Periode	Die Periode wird wie bei der Belegerstellung ermittelt. Sie kann nicht geändert werden.
Text	Sie können in diesem Feld den Belegtext hinterlegen, der bei der Verbuchung verwendet werden soll. Sie können den eingegebenen Text mit einem Klick auf die Pinnadel fixieren. Dieser Text wird dann bei den folgenden Eingaben ebenfalls verwendet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über einen Klick auf das Zahnrad Symbol zu definieren, ob der Text vorbelegt werden soll oder nicht. Individuell: das Feld bleibt beim Aufruf leer und kann manuell befüllt werden. Generiert: Es wird ein Text erzeugt, der in das Feld eingetragen wird. Dieser Vorschlag kann überschrieben werden. Der Vorschlag wird zusammen gesetzt aus verschiedenen Informationen zur Leistung, u.a. die Buchungsnummer, der Veranstalter, Abreisedatum usw. Die Einstellung wird gespeichert und wird in dem Feld als Standard verwendet.
FW	Durch einen Klick auf diese Schaltfläche werden zusätzliche Felder für Fremdwährung eingeblendet. Im Feld <Währung> können Sie die Währung auswählen, in der der Betrag umgerechnet werden soll. Der entsprechende Umrechnungskurs wird von myJACK täglich aktualisiert und in dem Feld vorgeschlagen.
Umsatz	Der aktuell noch nicht verbuchte Umsatz der Leistung. Wurde die Leistung noch nicht bearbeitet, so entspricht der Wert des Feldes dem Leistungspreis. Wurde bereits eine Abrechnung eingegeben, so entspricht der Wert dem Leistungspreis abzüglich der eingegebenen Werte.
Provision (% )	Der Provisionssatz, der für die Provision gilt. Im Normalfall ist dieses Feld leer und kann manuell befüllt werden.
Provisionsbetrag	Der Betrag, der sich aus Umsatz und Provision % ergibt.
Steuerschlüssel	In diesem Feld können Sie den Steuersatz auswählen, der für diese Eingabe gelten soll. Wenn der Betrag einer Leistung aufgeteilt werden muss auf Beträge mit unterschiedlichen Steuersätzen, müssen Sie darauf achten, hier den richtigen Eintrag auszuwählen.
Steuerbetrag	Der Betrag, der sich auch dem Provisionsbetrag und dem Steuerschlüssel ergibt.
Zahlbetrag	Dieses Feld ist die Summe aus Provisionsbetrag und Steuerbetrag. Er wird als Zahlung auf das Kreditorkonto des Veranstalters gebucht.
Erlöskonto	Abhängig vom Steuerschlüssel wird das entsprechende Erlöskonto vorgeschlagen, das bei dieser Preisart hinterlegt ist. Sie können den Vorschlag löschen und ein anderes Konto auswählen.
Kreditorkonto	Das Kreditorkonto, dass für die Preisart konfiguriert wurde. Sie können den Vorschlag löschen und ein anderes Konto auswählen.
Filiale	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Filiale> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.
Geschäftsbereich	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Geschäftsbereich> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.
Gruppe	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Gruppe> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.

Sie können mit der Tab Taste durch die Felder springen.

Am unteren Ende der Eingabemaske befinden sich drei Schaltflächen, mit denen Sie die Übergabe der Daten aus der Eingabemaske in den Verbuchungsstapel steuern.

Hinzufügen

Wenn Sie die Daten für eine Verbuchung eingegeben haben, können Sie mit der Schatlfläche <Hinzufügen> diese Eingabe in den Stapel der Eingabemaske übertragen. Es erscheint dann eine neue Zeile im Stapel.

Nach dem Hinzufügen einer neuen Zeile haben Sie im Normalfall zwei Optionen zum Weiterarbeiten:

Sie wollen noch eine weitere Zeile für diese Leistung hinzufügen, z.B. bei Verbuchung von Erlösen einmal mit und einmal ohne Steuer. In diesem Fall geben Sie in der Eingabemaske die gewünschten Daten ein und klicken dann wieder auf <Hinzufügen>
Sie haben die Eingabe abgeschlossen und wollen sie nun für die endgültige Verbuchung vorsehen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Fertig>.

Ändern

Es kann immer wieder vorkommen, dass Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben. Solange die Verbuchung für die entsprechende Eingabe noch nicht durchgeführt wurde, können Sie die eingegebenen Daten noch abändern.

Klicken Sie dazu im Stapel auf die gewünschte Zeile, ändern die Daten nach Ihren Wünschen ab, und klicken zum Abschluss auf die Schaltfläche <Ändern>.

Im Stapel werden nun die geänderten Daten angezeigt.

Fertig

Mit dieser Schaltfläche werden die erfassten Eingabezeilen für die endgültige Verbuchung in den Buchungsstapel übernommen.

Schaltflächen

Funktionen für Stapel

Felder in Stapel

Der Stapel der Eingabemaske enthält die wichtigsten Informationen zur eingegebenen Zeile. Die entsprechenden Felder sind:

Name	Beschreibung
Status	Abhängig davon, ob bereits eine Verbuchung für die entsprechende Zeile stattgefunden hat, gibt es die folgenden Status: <leer>: die Zeile wurde noch nicht verbucht. grüner Haken : die Zeile wurde verbucht. rotes Icon : es wurde ein Storno für eine Zeile verbucht.
Belegnummer	Hier wird die Belegnummer angezeigt, die bei der Verbuchung verwendet wird. Diese Belegenummer wird bei der Anlage des Kreditor OPs als OP Name verwendet.
Belegdatum	In diesem Feld steht das Belegdatum, das für die Verbuchung eingegeben wurde.
Text	Der Belegtext aus der Eingabemaske.
Umsatz	Der Umsatz, der für die Verbuchung vorgesehen wurde.
Provision (% )	Der Provisionssatz, der für die Provision gilt.
Provisionsbetrag	Der Betrag, der sich aus Umsatz und Provision % ergibt.
Steuerschlüssel	Der Steuerschlüssel, den Sie für die Zeile eingebeben haben.
Steuerbetrag	Der Betrag, der sich auch dem Provisionsbetrag und dem Steuerschlüssel ergibt.
Zahlbetrag	Dieses Feld ist die Summe aus Provisionsbetrag und Steuerbetrag. Er wird als Zahlung auf das Kreditorkonto des Veranstalters gebucht.
Erlöskonto	Das gewählte Erlöskonto.
Kreditorkonto	Das Kreditorkonto für die Verbuchung
Filiale	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Filiale> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.
Geschäftsbereich	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Geschäftsbereich> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.
Gruppe	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Gruppe> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.

Vorherige Verbuchungen ansehen

Im Stapel der Eingabe Maske können Sie auch sehen, ob für diese Leistung bereits eine Verbuchung eingegeben wurde.

Zeilen, die mit einem grünen Haken versehen sind, wurden bereits verbucht. Zeilen ohne grünen Haken sind noch nicht verbucht. Sie befinden sich entweder nur im Stapel der Eingabemaske und müssen mit einem Klick auf die Schaltfläche <Fertig> in den Hauptstapel übernommen werden. Oder Sie befinden sich auch schon im Hauptstapel und können mit einem Klick auf <Buchen> abgeschlossen werden.

Sie können eine bereits verbuchte Zeile wieder stornieren, in dem Sie die Zeile markieren und danach die Schaltfläche für die Umkehrbuchung betätigen.

Sie können die Umkehrbuchung dann im Stapel sehen. Sie ist mit einem roten “Durchfahrt Verboten” Zeichen versehen.