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In diesem Feld können Sie aus der Liste der vorhandenen OPs einen Eintrag auswählen.

Info

Die Liste ist nach Fälligkeitsdatum des OPs absteigend sortiert: die OPs mit dem jüngsten Fälligkeitsdatum stehen ganz oben in der Liste, die ältesten stehen ganz unten.

Dabei wird aus dem OP auch das OP-Datum mit übernommen. Sie können dieses Datum aber auch manuell abändern.

...

Die Änderung des Vorzeichens beim OP-Betrag wird nach dem folgenden Schema durchgeführt:

Konto ausgewählt im

Vorzeichen des OPs

ausgewählte Aktion

Resultat

Soll

negativ

erhöhen

kein Vorzeichenwechsel

Soll

negativ

ausgleichen

Vorzeichenwechsel

Soll

positiv

erhöhen

kein Vorzeichenwechsel

Soll

positiv

ausgleichen

Vorzeichenwechsel

Haben

negativ

erhöhen

Vorzeichenwechsel

Haben

negativ

ausgleichen

kein Vorzeichenwechsel

Haben

positiv

erhöhen

Vorzeichenwechsel

Haben

positiv

ausgleichen

kein Vorzeichenwechsel

Info

Sie haben die Möglichkeit, für die Buchung auf ein OP-Konto den OP-Typen "SEPA" auszuwählen. Dies wird hauptsächlich genutzt, um Beträge per SEPA abwickeln zu können, die keine Kundenzahlungen sind.
Die Voraussetzungen dafür, dass der OP-Typ auswählbar ist, sind:

  • Mindestens bei einem der Konten muss eine BV (Bankverbindung) hinterlegt sein.

  • Das Gegenkonto darf KEIN Finanzkonto sein.

  • Wenn beide Konten eine BV hinterlegt haben, dann ist auch bei beiden der OP-Typ "SEPA" auswählbar. Es werden dann auch zwei OPs generiert.

  • Die Mandatsreferenz setzt sich aus Kontonummer und Positionsnummer zusammen.

  • Sind bei einem Konto mehrere BV hinterlegt, wird immer die erste Bankverbindung übernommen.

  • Sobald der OP-Typ "SEPA" ausgewählt wurde, wird die Registerkarte <Offene Posten> nicht mehr angezeigt.

  • Ungültige Kombinationen (Konto ohne BV + SEPA) werden bei Klick auf <Hinzufügen> geprüft und unterbunden.

...

Wollen Sie mehrere OPs gleichzeitig auswählen, so haben Sie auf der rechten Seite eine neue Registerkarte <Offene Posten> zur Verfügung. Diese Funktion können Sie sowohl bei Sachbuchungen als auch bei Finanzbuchungen benutzen.

...

Info

Die Liste ist nach Fälligkeitsdatum des OPs absteigend sortiert: die OPs mit dem jüngsten Fälligkeitsdatum stehen ganz oben in der Liste, die ältesten stehen ganz unten.

Über die Checkboxen rechts neben jeden einzelnen OP können Sie die benötigten Einträge auswählen.

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