Belegerstellung - Finanzbuchungen

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Sobald Sie in einem neuen Beleg ein Finanzkonto auswählen, wird der Editor im Finanzbuchungsmodus gestartet. 
Dabei werden zusätzliche Funktionen aktiviert:

• Das Feld <Vorgang> ist aktiv. Sie können das Feld zur Eingabe einer Auftragsnummer benutzen, weiteres Vorgehen siehe https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/168984585.

• Bei Eingabe eines Kontos in <Konto Soll> oder <Konto Haben> wird das gewählte Finanzkonto automatisch als Gegenkonto benutzt.

• Es wird der aktuelle Banksaldo und der Banksaldo nach Verbuchung des Belegs angezeigt. Dabei wird unter Position 1 angezeigt, welcher Betrag auf der Bank gebucht wird. Unter Position 2 sehen Sie den aktuellen Banksaldo, unter Position 3 die Summe der beiden Werte. Bei der Darstellung des Banksaldos wird das Belegdatum berücksichtigt. Wenn also das aktuelle Geschäftsjahr von Januar 2017 bis Dezember 2017 geht und Sie einen Beleg mit Datum Dezember 2016 eingeben, dann wird der Saldo vom Geschäftsjahr 2016 angezeigt.

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Abhängig von der Art der Buchung gibt es unterschiedliche Besonderheiten, die im Weiteren erklärt werden.

Normale Finanzbuchungen (Kostenbuchungen)

Normale Finanzbuchungen betreffen hauptsächlich Kostenbuchungen wie z.B. Miete, Strom, Telefon usw. Als Beispiel dient die Eingabe der Telefonkosten im Zusammenhang mit einem Kontoauszug.

Geben Sie auf der Übersicht die Belegdaten ein, als Nummer können Sie zum Beispiel die Kontoauszugsnummer (mit oder ohne Erweiterung um das laufende Jahr) eingeben. Wählen Sie dann das gewünschte Finanzkonto aus und klicken auf <Buchungssatz>. Es öffnet sich der Buchungseditor, die Belegdaten sind bereits vorbelegt.

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Sie können die Eingaben so anpassen, wie das für die einzelne Kontobewegung auf dem Auszug notwendig ist.

Bei der Auswahl des Positionstextes in der allgemeinen Buchungsmaske werden in einem Drop-Down-Feld folgende Möglichkeiten vorgeschlagen:

• Der Text aus dem OP, wenn es ein OP-Konto ist.

• Der Text aus dem Belegkopf

• Letzter eingegebener Text

• Vorletzter eingegebener Text

Wenn Sie mit mehreren Filialen, aber einer gemeinsamen Buchhaltung arbeiten, möchten Sie unter Umständen die einzelnen Positionen des Kontoauszugs auch unterschiedlichen Filialen zusteuern. Dies können Sie erreichen, indem Sie im Buchungseditor im Feld <Filiale> das Büro auswählen, für das diese Zahlung verbucht werden soll. Dabei wird die Filiale nicht bei den Positionen auf dem Finanzkonto gesetzt, sondern nur bei allen anderen Konten. Das Gleiche gilt für die Felder <Geschäftsbereich> und <Gruppen>.

In unserem Fall wurden die Telefonkosten nicht zum Datum des Kontoauszugs gebucht (26.2.15). Deswegen ändern wir das Datum ab auf den 24.2.15.

Da die Telefonkosten der Bank belastet werden, muss das Konto "409200 Telefon" im Soll eingetragen werden, das Bankkonto wird automatisch im Feld <Konto Haben> hinzugefügt. Der Vorsteuersatz von 19% wird automatisch aus der Konfiguration des Kontos 409200 gezogen. Sie können die Steuer aber abändern.

Dann ergänzen Sie noch den Betrag, womit der Buchungssatz fertig eingegeben ist.

Sie können nun den Buchungssatz mit <Hinzufügen> in den Stapel übernehmen. myJACK leert nun alle Eingabefelder, sodass Sie direkt den nächsten Buchungssatz eingeben können.

Diese Schritte wiederholen Sie so oft, bis alle Kontobewegungen im Stapel vorhanden sind.

Die Eingabe von Kundenzahlungen und OP-bezogenen Buchungen (z.B. Zahlungen von/an den Veranstalter) werden in den folgenden Abschnitten beschrieben und können parallel zu Kostenbuchungen eingegeben werden.

Buchung Kasse gegen Kasse

Beim Verbuchen eines Betrags von einem Kassenkonto auf ein zweites Kassenkonto müssen Sie beachten, dass beim Kassenabschluss ein gebuchter Beleg immer nur einem Abschlussdokument zugeordnet werden kann. Der Beleg mit dem Buchungssatz Kasse 2 an Kasse 1 (Umbuchung von Kasse 1 auf Kasse 2) kann nur einem Kassenabschluss zugeordnet werden. Damit würde beim zweiten Kassenkonto der entsprechende Beleg fehlen, wodurch der Kassenbericht nicht mehr korrekt angezeigt wird.

Um dies zu vermeiden, muss die Buchung über ein Zwischenkonto und mit zwei einzeln verbuchten Belegen durchgeführt werden. Aus diesem Grund können Sie in einem Beleg nur ein Kassenkonto hinzufügen. Sobald ein Kassenkonto im Beleg hinterlegt ist, können Sie kein zweites Kassenkonto auswählen. Auch das gleiche Kassenkonto können Sie nicht noch einmal auswählen. 

Schritt 1: Buchung von Kasse 1 auf Konto Durchlaufende Posten

Dieser Beleg wird verbucht. Es wir nur ein Kassenkonto angesprochen!

Schritt 2: Buchung von Durchlaufende Posten auf Kasse 2

Auch dieser Beleg wird verbucht.

Durch dieses Vorgehen haben Sie zwei separate Belege, die jeweils nur einem Kassenkonto zugewiesen sind. Beim Kassenabschluss fließt dann nur jeweils ein Beleg in den Bericht ein.