Buchhaltung - Belege & Auswertung - Buchungsjournal

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Buchhaltung - Belege & Auswertung

Im Buchungsjournal sehen Sie die Buchungssätze, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden. Sie können dazu entweder nach einem bestimmten Datum/Datumsbereich suchen, oder nach einer bestimmten Periode.

Geben Sie dazu in den entsprechenden Feldern die gewünschten Werte an und klicken dann auf die Schaltfläche <Suchen>.

Aus Performance Gründen ist die Suche auf maximal zwei Jahre beschränkt. Wenn Sie einen längeren Zeitraum eingeben, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

Die Suche wird dann nicht durchgeführt.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste mit allen Belegpositionen, die im gewählten Zeitraum in myJACK verbucht wuden.

Die entsprechenden Buchungssätze werden mit den folgenden Informationen dargestellt:

Feldname	Beschreibung
Positionsdatum	Das Datum, zu dem die Belegposition verbucht wurde
Kontonummer	Die Kontonummer, auf die gebucht wurde
Konto	Die Kontobezeichnung zu Kontonummer
Positionsnummer	Die Positionsnummer der Belegposition
Positionstext	Der Text der Belegposition
Belegnummer	Die Belegnummer der Belegposition
Soll	Der Betrag, der im Soll gebucht wurde
Haben	Der Betrag, der im Haben gebucht wurde
Offener Posten	Die Nummer des offenen Postens, der mit dem Buchungssatz ausgeglichen/angesprochen wurde
Filiale	Die Filiale, für die die Buchung durchgeführt wurde (falls eingegeben)
Geschäftsbereich	Der Geschäftsbereich, für den die Buchung durchgeführt wurde (falls eingegeben)
Gruppen	Bezeichnung der Reise, bei Gruppenreisen (falls eingegeben)
Dok.	In dieser Spalte wird angezeigt, ob ein Dokument hinterlegt worden ist. Dabei gibt es zwei verschiedene Icons. Hier wurde noch kein Dokument einem Beleg zugeordnet. Mit einem Klick auf dieses Icon wird die Dokumentenliste geöffnet, in der Sie ein Dokument auswählen können. Hier wurde dem Beleg ein Dokument zugeordnet. Mit einem Klick auf dieses Icon wird das hinterlegte Dokument angezeigt.
K.	Ein Klick auf das Icon öffnet das Eingabefenster für einen Kommentar (Siehe Beschreibung unten)

In dieser Anzeige werden alle Positionen mit Wert 0€ automatisch ausgeblendet.

Hinterlegen eines Kommentars

In der letzten Spalte wird angezeigt, ob für den Beleg ein Kommentar oder ein Zusatztext (bei Kundenzahlungen oder vorgangslosen Zahlungen) eingegeben wurde. Dabei gibt es unterschiedliche Symbole, abhängig davon, ob man die Berechtigung hat, Kommentare hinzuzufügen und zu ändern.

Hat man diese Berechtigung, dann sehen die Symbole wie folgt aus:

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol zeigt an, dass aktuell kein Kommentar zu diesem Beleg hinzugefügt wurde. Über einen Klick auf das Symbol öffnet sich ein Eingabefenster.
	Dieses Symbol zeigt an, dass ein Kommentar vorhanden ist. Mit einem Klick auf das Symbol wird der Editor geöffnet und Sie können den Kommentar anpassen.

Hat man nicht die Berechtigung, Kommentare hinzuzufügen und zu ändern, so werden stattdessen die folgenden Symbole angezeigt:

Symbol	Beschreibung
kein Symbol	Dieses Symbol zeigt an, dass aktuell kein Kommentar zu diesem Beleg hinzugefügt wurde. Sie können aber keinen Kommentar hinzufügen.
	In diesem Fall ist ein Kommentar hinzugefügt und Sie können den Kommentar einsehen. Sie können den Kommentar aber nicht ändern.

Erweiterte Suche

Sie können die dargestellte Liste weiter einschränken über die Erweiterte Suche. Klicken Sie dazu unter der Einschränkung <Nach Datum suchen> auf die entsprechende Schaltfläche.

Zur weiteren Einschränkung stehen Ihnen die Optionen <OP-Name>, <Positionstext> und <Betrag von - bis> zur Verfügung.

Im Beispiel oben werden dann nur die Einträge angezeigt, die im Feld <Positionstext> den Wert "briefpapier" stehen haben.

Für die Belegpositionen können das Sitzungsdatum, der Sitzungsname und die Sitzungsart angezeigt werden. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf eine Belegposition und es erscheint ein Tooltip mit den entsprechenden Informationen.

Schaltflächen

Über diese Schaltfläche können Sie die Liste aktualisieren (wenn Sie an den Einstellungen etwas geändert haben).

Über das Zahrad-Icon können Sie weitere Optionen aufrufen.

PDF / Excel

Über die Schalftlächen <PDF> und <Excel> können Sie die aktuelle Ansicht als PDF-Dokument ausgeben oder an Excel übergeben.

PDF mit Kommentaren / Excel mit Kommentaren

Sie haben die Möglichkeit, in Belegpositionen Kommentare einzufügen, die die Position weiter beschreiben. Sie können diese Kommentare bei der Ausgabe an Excel oder PDF mit ausgeben lassen.

Export GDPDU

Daneben haben Sie die Möglichkeit, über die Schaltfläche <Export GDPDU> eine Excel-Tabelle zu erstellen, die neben den normalen Daten auch noch die Beleg-ID in myJACK sowie die entsprechende Periode enthält, in der gebucht wurde.

Export GoBD
Dieser Export stellt die Daten nach den "Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff" zur Verfügung. Dieser Export wird bei Betriebsprüfungen für den Import in die Finanzamtsoftware (IDEA) benötigt.

Der Export erzeugt eine ZIP Datei und legt sie in der Dokumentenliste ab. Die ZIP Datei enthält neben dem eigentlichen Buchungsjournal folgende Dateien:

eine DTD Datei mit den Felddefinitionen
eine Index Datei, die die Beschreibung der verwendeten Felder enthält
eine Kontenliste
eine Steuertabelle

Schaltfläche <Ansicht wechseln>

Über die Schaltfläche <Ansicht wechseln> werden unterschiedliche Daten angezeigt.

Ansicht 1 zeigt keine Kostenstellen an
Ansicht 2 zeigt keinen Buchungstext, dafür aber die Kostenstellen, an