Buchhaltung - Belege & Auswertung - Sitzungsliste

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Last updated: Sept. 16, 2024
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Weiterführende Artikel zum Thema:

Umkehrbuchung

 

Die Sitzungsliste zeigt Ihnen alle Sitzungen an, die Sie in myJACK verbucht haben.

Dabei werden die folgenden Informationen angezeigt:

Feldname

Beschreibung

Sitzungsdatum

Das Datum, an dem diese Sitzung verbucht wurde.

Name

Der Name der Sitzung wird automatisch erstellt und setzt sich aus dem Benutzernamen und einer Datumsangabe, oder aus der Vorgangsnummer und dem Hinweis "automatische Buchungen" zusammen.

Sitzungsart

Dieses Feld enthält die Art der Sitzung, d.h., wie oder über welche Funktion die Sitzung erstellt wurde. 
Es gibt folgende Werte für die Sitzungsart:

  • Vorgangssitzung

  • Manuelle Buchungen

  • Abschlussbuchungen

  • Eröffnungsbuchungen

  • Eingangsrechnungs Import

  • MT940-Import

  • SEPA Export

  • Provisionsabrechnung

  • Wiederkehrende Buchungen

  • autom. SEPA-Zahlung

  • Sammeleingangsrechnung

  • VA-Abrechnung

Die Spalte kann sortiert werden.

Belege

Die Anzahl der Belege, die in der Sitzung verbucht wurden.

Positionen

Die Anzahl der Belegpositionen, die in der Sitzung verbucht wurden.

Umsatz

Der Gesamtumsatz der Belege in dieser Sitzung.

Dok.

In dieser Spalte wird angezeigt, ob ein Dokument hinterlegt worden ist. Dabei gibt es drei verschiedene Icons.

Hier wurde noch kein Dokument einem Beleg zugeordnet.

Hier existiert ein Beleg, dem ein Dokument zugeordnet wurde.

Hier existieren mehrere Belege, die ein Dokument zugeordnet haben.

Mit einem Klick auf dieses Icon wechseln Sie in die Belegliste.

 

Sie können die Liste mit einem Klick auf eine der Überschriften sortieren. Dabei wird beim ersten Klick aufsteigend sortiert, beim zweiten Klick absteigend. Die Sortierung erfolgt über alle Seiten der Liste.

Anhand des kleinen grünen Dreiecks neben der Spaltenüberschrift sehen Sie zum einen, nach welcher Spalte sortiert ist, und zum anderen, ob aufsteigend oder absteigend sortiert wurde.

Sie haben die Möglichkeit, die Liste nach bestimmten Kriterien zu filtern.

 

Feldname

Beschreibung

Datum von - bis

Das Datum der Sitzung

Sitzungsart

Der Typ der Sitzung. Folgende Auswahlmöglichkeiten sind vorhanden:

  • Standard

  • Vorgangssitzung

  • Manuelle Buchungen

  • Eröffnungsbuchungen

  • Eingangsrechnungs-Import

  • MT940-Import

  • SEPA Export

  • Provisionsabrechnung

  • Wiederkehrende Buchungen

  • autom. SEPA Zahlung

  • Sammeleingangsrechnung

  • VA-Abrechnung

Vorgang von - bis

Eingrenzung nach Auftragsnummer

Suche

Freies Suchfeld für das Feld <Name>

Wenn Sie einen Doppelklick auf eine der Sitzungen machen, öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie bestimmen können, was Sie als nächstes aufrufen wollen.

Bei allen Sitzungsarten haben Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

  • Belegliste: Liste aller Belege, die in dieser Sitzung gebucht wurden. Mindestens wird hier ein Beleg angezeigt, es können aber z.B. bei VA-Abrechnungen auch mehrere Belege vorhanden sein.

  • T-Konten: Anzeige aller gebuchter Positionen in dieser Sitzung als T-Konto.

  • OP-Liste: Anzeige aller Offenen Posten, die im Zusammenhang mit dieser Sitzung stehen.

Nur bei Vorgangssitzungen haben Sie zusätzlich die Option <Vorgang>, um direkt aus der Buchhaltung heraus den entsprechenden Vorgang öffnen zu können.

In der ausgewählten Option werden die Daten auf die gleiche Art angezeigt, wie das beim Aufruf über den entsprechenden Menüpunkt der Fall ist (z.B. bei der Belegliste).

Über das Zahnrad-Icon können Sie die Funktion <Einträge 0€ anzeigen> aufrufen. Im Normalfall werden Belegpositionen mit 0€ nicht angezeigt. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche werden diese Positionen mit angezeigt.

Informationen darüber, wie myJACK in der Buchhaltung verbucht, finden Sie in der Anleitung .

 

Umkehrbuchung

Es gibt Situationen, in denen Sie eine Verbuchung stornieren möchten. Dies kann sich auf einzelne Belege beziehen (siehe die Funktion <Umkehrbuchung> in der Belegliste) oder auf eine ganze Sitzung.

Mit einem Rechtsklick auf eine Sitzung können Sie die komplette Sitzung inkl. aller darin enthaltenen Belege in einem Schritt stornieren. Wählen Sie dazu die Option <Umkehrbuchung> aus.

Dabei wird jeder einzelne Beleg mit den gleichen Daten, aber umgekehrten Vorzeichen verbucht.

Wie bei der Umkehrbuchung für einen Beleg, wird bei der Umkehrbuchung für die Sitzung eine neue Sitzung erzeugt, mit de Text “Umkehrbuchung zu ….”.

 

Für die Benutzung der Funktion <Umkehrbuchung> bestehen allerdings die folgenden Beschränkungen:

  • Eine Umkehrbuchung kann für folgende Sitzungsarten durchgeführt werden:

    • nur folgende Manuelle Buchungen:

      • Belegerstellung (außer Vorgangszahlungen)

      • VA-Abrechnung

    • Abschlussbuchungen

    • Eröffnungsbuchungen

    • Eingangsrechnungsimport

    • Buchungssatzimport

  • bei allen anderen oben nicht genannten Verbuchungen keine Umkehrbuchung möglich, die Option “Umkehrbuchung” ist dann inaktiv. Das betrifft folgende Sitzungsarten:

    • Leistungsverrechnung / automatische Buchungen des Vorgangs

    • MT940

    • Vorgangslose Zahlungen

    • Vorgangszahlungen

  • Wie bei den Belegen darf für eine Sitzung nur EINE Umkehrbuchung durchgeführt werden, mehrmaliges Umkehren ist nicht möglich.

  • Eine Umkehrbuchung einer Sitzung kann nicht wieder umgekehrt werden (analog der Umkehrfunktion in der Belegliste).

  • Enthält eine Sitzung bereits einen Beleg, der umgekehrt wurde, ist eine Umkehrfunktion auch nicht möglich.