Finanzbuchungen - Verbuchen von Kundenzahlungen

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Verbuchen von Kundenzahlungen (ohne OP auf Transitkonto)

Es ist möglich, eine Kundenzahlung zu verbuchen, ohne dass vorher die Zahlung im Vorgang eingegeben wurde. Dazu müssen Sie auf der Übersicht des Belegeditors ein Finanzkonto angeben, zum Beispiel das Konto 102000.

Danach rufen Sie den Editor über die Schaltfläche <Buchungssatz> auf und geben die Auftragsnummer in das Feld <Vorgang> ein. 

Open

Sobald Sie das Feld <Vorgang> verlassen, werden auf der rechten Seite des Fensters Informationen zum gewählten Vorgang angezeigt. Sie können nun prüfen, ob Sie den richtigen Vorgang gewählt haben.

Im Feld <Betrag> wird der offene Betrag aus dem Vorgang vorgeschlagen. Dabei wird zwischen Anzahlungsbetrag und Restzahlungsbetrag unterschieden. Hat der Kunde noch nicht den ganzen Anzahlungsbetrag beglichen, wird der aktuell noch offene Anzahlungsbetrag vorgeschlagen. Ist der Anzahlungsbetrag bereits beglichen, wird der aktuell offene Restzahlungsbetrag hinterlegt. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, den Vorschlag im Feld <Betrag> zu überschreiben, z.B. wenn der Kunde den kompletten Betrag bezahlt.

Open

Mit <Hinzufügen und Schließen> bestätigen Sie die Eingabe und die Kundenzahlung wird für die Verbuchung vorgesehen.

Im Fall der Kundenzahlung wird neben dem Beleg für die Bank noch ein Beleg für den Vorgang erstellt, der im unteren Bereich der Maske angezeigt wird. Nach der Verbuchung wird dieser Beleg im entsprechenden Vorgang angezeigt.

Auftragsnummer unbekannt

Es wird immer wieder vorkommen, dass der Kunde bei der Zahlung keine Auftragsnummer angibt. In diesem Fall klicken Sie rechts neben dem Feld <Vorgang> auf das Lupen Symbol, um die Vorgangssuche zu starten.

Tragen Sie in der Suchmaske die gewünschten Informationen ein und betätigen Sie die Schaltfläche <Suchen>, um die Suche zu starten. Die Vorgangsart "Auftrag" ist bereits voreingestellt und kann nicht geändert werden, da nur in Aufträgen Zahlungen erfasst werden können.

In der Ergebnisliste können Sie dann den gewünschten Auftrag markieren und mit <Auswählen> übernehmen. Die entsprechende Auftragsnummer wird dann automatisch in das Feld <Vorgang> übernommen.

Auftragsnummer löschen

Solange Sie sich noch in der Bearbeitungsmaske befinden, können Sie den gewählten Auftrag jederzeit wieder entfernen. Klicken Sie dazu rechts neben dem Feld <Vorgang> auf das Minus Symbol.

Die Nummer wird aus dem Feld entfernt und Sie können eine andere Nummer eingeben oder suchen.

Verbuchen von Kundenzahlungen (mit OP auf Transitkonto)

Wenn Sie im Vorgang bereits eine Kundenzahlung mit Zahlungsart <Banküberweisung> eingegeben haben, entsteht auf dem Transitkonto der Bank (102001) ein Offener Posten mit der Auftragsnummer als OP-Nummer. 

In der Bankbuchung tragen Sie dann nicht die Auftragsnummer in das Feld < Vorgang > ein, sondern das Konto 102001 in das Feld <Konto Soll> oder <Konto Haben>. 

Im Feld <Offene Posten> unter dem Kontofeld, bzw. auf der Registerkarte <Offene Posten>, sehen Sie dann alle OPs, die auf dem Transitkonto verfügbar sind.

Aus der Liste der OPs können Sie nun einen Eintrag auswählen, der Betrag des OPs wird automatisch ins Feld <Betrag> übertragen.

Über die Schaltfläche <Hinzufügen> oder <Hinzufügen und Schließen> bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Zahlung wird zur Verbuchung vorgesehen.