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Paramaters -

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Boekingsparameters -

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Toeslagen>

Image RemovedImage Added Sonstige Beträge

Toeslagen
Alle Beträge, die dem Kunden unabhängig von den eigentlichen Reiseleistungen vom Reisebüro belastet werden, müssen separat definiert werden. In der Reiseanmeldung / bei der Vorgangserfassung braucht dann nur noch der „sonstige Betrag" angeklickt zu werden, damit der Betrag dem Kunden korrekt belastet wird.
Hier definieren Sie alle sonstigen Erlöse samt dem korrekten Erlös- / Aufwands- / Verrech nungskonto. Das buchhalterische Buchen dieser Beträge erfolgt vollautomatisch beim Fakturieren der Rechnungen, ohne dass Sie sich nochmals darum kümmern müssen (s. auch <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>).

Image Removed Einmal verwendete sonstige Beträge können aus buchhalterischen Gründen nicht mehr gelöscht werden, sondern nur ausgeblendet werden, so dass sie in Zukunft nicht mehr in der Reiseanmeldung gezeigt werden. Wurde der Sonstige Betrag bereits verwendet, werden <Löschen> und <Konto> deaktiviert.

Image Removed  Jeder Eintrag erhält eine eigene <Nummer_>_, unter der er gespeichert und auch aufgerufen werden kann. Es darf keine Nummer doppelt vergeben werden.

Image Removed  Der unter <Text_>_ eingegebene Text bezeichnet die Erlös-/Betragsart und wird auf Anmeldung / Rechnung gedruckt.

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Image Removed Denken Sie daran, dass Erlöse getrennt nach Steuersatz gebucht werden müssen, und deshalb auf einem Erlöskonto nur Erlöse der gleichen Steuerart stehen dürfen!

Image Removed  Arbeitet das Reisebüro mit Kostenstellen, kann hier von vornherein eine Kostenstelle definiert werden, auf die der Erlös gebucht werden soll. Damit würde ggf. eine Kostenstelle aus der Reiseanmeldung übersteuert werden. Image Removed  Hinterlegen Sie hier das jeweilige Konto, auf dem der Betrag verbucht werden soll. Bitte kontrollieren Sie vorab, ob das hier hinterlegte Konto in der Konten verwaltung schon angelegt ist (siehe unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>). Sollte es dort noch nicht vorhanden sein, müssen Sie es zuerst anlegen und ihm einen korrekten Steuerschlüssel zuweisen.Image Removed  Beispiel:
Sie hinterlegen hier einen Eintrag mit folgenden Datenbedragen, die aan de klanten onafhankelijk van de eigenlijke reis onderdelen door het reisbureau doorbelast worden, moeten apart gedefinieerd worden. Bij het maken van het dossier hoeft alleen nog maar de toeslagen aangeklikt te worden, zodat het bedrag voor de klant correct belast wordt.
Hier definieert u alle overige kosten samen met de juiste toeslagen. Het boekhoudkundig inboeken van deze bedragen gebeurt volautomatisch bij het factureren van de rekeningen, zonder dat u zich daarover hoeft te bekommeren (zie ook <Boekhouding - Boeking/Reservering - Verzamelfactuur>).

Image Added Eenmaal gebruikte toeslagen kunnen uit boekhoudkundige overwegingen niet meer verwijderd worden, alleen uitgegrijsd worden, zodat in de toekomst deze niet meer in de reservering getoond worden. Werden de toeslagen reeds gebruikt, dan worden <Verwijderen> en <Rek.nr.> gedeactiveerd.

Image Added Iedere ingave krijgt een eigen <Nummer>, waaronder deze opgeslagen en ook opgeroepen kan worden. Nummers mogen niet dubbel gebruikt worden.

Image Added De onder <Tekst> ingegeven tekst omschrijft de toeslag en wordt op het dossier / rekening geprint.

Image Added Aan de hand van de <BTW code> wordt dit bedrag in de boekhouding geboekt. Selecteer hier de juiste BTW code uit de gedefinieerde rekeningen onder <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>.

Image Added Let er op, dat toeslagen gescheiden naar BTW code geboekt moeten worden, en daarom op een toeslagrekening alleen toeslagen van gelijke BTW codes mogen staan!

Image Added Werkt het reisbureau met kostenplaatsen, dan kan men hier van te voren een kostenplaats definieren, waarop de toeslagen geboekt moeten worden. Daarme wordt indien nodig een kostenplaats in de reservering overschreven worden.

Image Added Let hier vast het bijbehorende rekeningnummer, waarop het bedrag geboekt moet worden. Controleer echter van te voren, of de hier vastgelegde rekening ook al in het rekeningschema is vastgelegd (zie onder <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>). Indien dit daar nog niet is aangemaakt, dan dient u dat eerst aan te maken en deze een correcte BTW code toe te wijzen.

Image Added  Bijvoorbeeld:
U legt hier een ingave vast met de volgende gegevens:
<_Nr.>1(Jack - interne Nummernummer)_
<_Text>ReiselektüreTekst>Dossierkosten (Bezeichnung Omschrijving / DrucknameAfdruk)_
<_Steuerart>2(ermäßigte Steuer 7%BTW code>2(bijbehorende BTW 6%)_
<_Konto>8300(sonstige Erlöse 7%)_
Diesen Eintrag können Sie dann bei der Vorgangserfassung benutzen (Karteikarte <_Beträge/Infos>). Möchten Sie also dem Kunden einen Reiseführer verrechnen und fügen den Betrag entsprechend in der Reiseanmeldung hinzu, wird der eingegebene Betrag bei der Rechnungsfakturierung auf das Konto 8300 verbucht, und zwar mit einer Umsatzsteuer von 7%.

Image Removed
Das Feld <% Satz> erscheint nur dann, wenn die Checkbox <prozentuale Berechnung> aktiviert ist. Sie können hier den Prozentsatz zur Berechnung des <Sonstigen Betrages> einstellen.

Image Removed Ist die Checkbox aktiv, errechnet Jack bei der Auswahl eines <Sonstigen Betrages> dessen Betrag in Höhe des hier eingestellten Prozentsatzes vom Gesamtbruttopreis der Anmeldung.

!worddav94b3c0ec17d7f4e24f1edb2daf3cec5e.png|height=20,width=157!Sollen gewisse Sonstige Beträge in Zukunft nicht mehr verwendet werden, und lassen sie sich nicht mehr löschen, weil sie schon einmal in einer Reiseanmeldung angewendet wurden, lassen sie sich nur noch ausblenden. Damit bleiben alle verwendeten Sonstigen Beträge dieser Art in den bestehenden Reise anmeldungen stehen. In allen neuen Reiseanmeldungen werden sie aber nicht mehr zur Auswahl angeboten.

Image Removed Die meisten sonstigen Beträge werden dann angelegt, wenn das Reisebüro mit Serviceentgelten arbeiten möchte, aber nicht die Fee-Verwaltung gekauft hat. Also handelt es sich in den meisten Fällen um Service Fees, die sofort bei Buchung fällig sind. Mit dieser Einstellung kann gesteuert werden, dass der betreffende Sonstige Betrag von vornherein mit in den Anzahlungsbetrag eingerechnet wird (siehe auch <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>Rek.nr.>81500(toeslagen 6%)_
Deze ingave kunt u dan bij het opmaken van het dossier gebruiken (Tabbld <Bedag/Info>). Indien u de klant ook nog dossierkosten wenst aan te rekenen, dan voegt u het bijbehorende bedrag in bij het dossier, dan zal het opgegeven bedrag bij het factureren op het rekeningnummer 81500 geboekt worden, en wel met een BTW bedrag van 6%.

Image Added Het veld <Percentage> verschijnt alleen dan, indien de checkbox <procentuele berekening> geactiveerd is. U kunt hier het percentage dat berekend moet worden voor de <Toeslagen> instellen.

Image Added Staat er een vinkje in deze checkbox, dan berekend Jack bij het selecteren van een <Toeslag> het bedrag in hoogte van de hier ingestelde percentage van het gezamenlijke bruto bedrag van het dossier.

Image Added Worden bepaalde toeslagen in de toekomst niet meer gebruikt, dan kunt u deze niet meer verwijderen, indien deze reeds een keer gebruikt zijn in een dossier. U kunt deze dan alleen nog maar uitgrijzen. Hiermee blijven alle gebruikte toeslag bedragen hiervan in bestaande dossiers staan. In alle nieuwe dossiers worden deze niet meer getoond.

Image Added De meeste toeslagen worden zo vastgelegd, indien het reisbureau met servicekosten werken wil, maar niet de Fee-administratie gekocht heeft. Gaat het in de meeste gevallen om een service fee, die meteen bij boekeing betaald moet worden. Met deze instelling kan gestuurd worden, of de betreffende toeslag van te voren bij de aanbetaling mee berekend moet worden (zie ook <Bestand - Paramaters - Boekingsparameters - Planner>).

Es bietet sich an, den Verkauf von Reisegeschenkgutscheinen über die Sonstigen Beträge zu steuern. Definieren Sie hier einen Sonstigen Betrag mit einem Gutscheinkonto im Hintergrund.
Damit kann ganz einfach der Verkauf eines Gutscheins über das Anlegen eines Vorgangs ohne Reiseleistung, aber dafür mit einem Sonstigen Betrag abgewickelt werden, zu dem eine reguläre Kundenzahlung als Bezahlung erfasst wird. Die Einlösung eines Reisegeschenkgutscheins erfolgt dann später über die Jack Kundenzahlung, bei der ebenso eine separate Zahlungsart mit dem Gutschein konto hinterlegt wurde. Auf diese Weise gleichen sich die beiden Gutschein bewegungen auf dem Konto aus.

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