<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang 1>

Sonstige Beträge
Alle Beträge, die dem Kunden unabhängig von den eigentlichen Reiseleistungen vom Reisebüro belastet werden, müssen separat definiert werden. In der Reiseanmeldung / bei der Vorgangserfassung braucht dann nur noch der „sonstige Betrag" angeklickt zu werden, damit der Betrag dem Kunden korrekt belastet wird.
Hier definieren Sie alle sonstigen Erlöse samt dem korrekten Erlös- / Aufwands- / Verrech nungskonto. Das buchhalterische Buchen dieser Beträge erfolgt vollautomatisch beim Fakturieren der Rechnungen, ohne dass Sie sich nochmals darum kümmern müssen (s. auch <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>).

Einmal verwendete sonstige Beträge können aus buchhalterischen Gründen nicht mehr gelöscht werden, sondern nur ausgeblendet werden, so dass sie in Zukunft nicht mehr in der Reiseanmeldung gezeigt werden. Wurde der Sonstige Betrag bereits verwendet, werden <Löschen> und <Konto> deaktiviert.

  Jeder Eintrag erhält eine eigene <Nummer_>_, unter der er gespeichert und auch aufgerufen werden kann. Es darf keine Nummer doppelt vergeben werden.

  Der unter <Text_>_ eingegebene Text bezeichnet die Erlös-/Betragsart und wird auf Anmeldung / Rechnung gedruckt.

  Anhand des <Steuerschlüssels> wird dieser Betrag in der Buchhaltung gebucht. Bitte entnehmen Sie den korrekten Steuerschlüssel aus der Definition des Kontos unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>.

Denken Sie daran, dass Erlöse getrennt nach Steuersatz gebucht werden müssen, und deshalb auf einem Erlöskonto nur Erlöse der gleichen Steuerart stehen dürfen!

  Arbeitet das Reisebüro mit Kostenstellen, kann hier von vornherein eine Kostenstelle definiert werden, auf die der Erlös gebucht werden soll. Damit würde ggf. eine Kostenstelle aus der Reiseanmeldung übersteuert werden.

  Hinterlegen Sie hier das jeweilige Konto, auf dem der Betrag verbucht werden soll. Bitte kontrollieren Sie vorab, ob das hier hinterlegte Konto in der Konten verwaltung schon angelegt ist (siehe unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>). Sollte es dort noch nicht vorhanden sein, müssen Sie es zuerst anlegen und ihm einen korrekten Steuerschlüssel zuweisen.

  Beispiel:
Sie hinterlegen hier einen Eintrag mit folgenden Daten:
<_Nr.>1(Jack-interne Nummer)_
<_Text>Reiselektüre(Bezeichnung / Druckname)_
<_Steuerart>2(ermäßigte Steuer 7%)_
<_Konto>8300(sonstige Erlöse 7%)_
Diesen Eintrag können Sie dann bei der Vorgangserfassung benutzen (Karteikarte <_Beträge/Infos>). Möchten Sie also dem Kunden einen Reiseführer verrechnen und fügen den Betrag entsprechend in der Reiseanmeldung hinzu, wird der eingegebene Betrag bei der Rechnungsfakturierung auf das Konto 8300 verbucht, und zwar mit einer Umsatzsteuer von 7%.

Das Feld <% Satz> erscheint nur dann, wenn die Checkbox <prozentuale Berechnung> aktiviert ist. Sie können hier den Prozentsatz zur Berechnung des <Sonstigen Betrages> einstellen.

Ist die Checkbox aktiv, errechnet Jack bei der Auswahl eines <Sonstigen Betrages> dessen Betrag in Höhe des hier eingestellten Prozentsatzes vom Gesamtbruttopreis der Anmeldung.

!worddav94b3c0ec17d7f4e24f1edb2daf3cec5e.png|height=20,width=157!Sollen gewisse Sonstige Beträge in Zukunft nicht mehr verwendet werden, und lassen sie sich nicht mehr löschen, weil sie schon einmal in einer Reiseanmeldung angewendet wurden, lassen sie sich nur noch ausblenden. Damit bleiben alle verwendeten Sonstigen Beträge dieser Art in den bestehenden Reise anmeldungen stehen. In allen neuen Reiseanmeldungen werden sie aber nicht mehr zur Auswahl angeboten.

Die meisten sonstigen Beträge werden dann angelegt, wenn das Reisebüro mit Serviceentgelten arbeiten möchte, aber nicht die Fee-Verwaltung gekauft hat. Also handelt es sich in den meisten Fällen um Service Fees, die sofort bei Buchung fällig sind. Mit dieser Einstellung kann gesteuert werden, dass der betreffende Sonstige Betrag von vornherein mit in den Anzahlungsbetrag eingerechnet wird (siehe auch <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>).

Es bietet sich an, den Verkauf von Reisegeschenkgutscheinen über die Sonstigen Beträge zu steuern. Definieren Sie hier einen Sonstigen Betrag mit einem Gutscheinkonto im Hintergrund.
Damit kann ganz einfach der Verkauf eines Gutscheins über das Anlegen eines Vorgangs ohne Reiseleistung, aber dafür mit einem Sonstigen Betrag abgewickelt werden, zu dem eine reguläre Kundenzahlung als Bezahlung erfasst wird. Die Einlösung eines Reisegeschenkgutscheins erfolgt dann später über die Jack Kundenzahlung, bei der ebenso eine separate Zahlungsart mit dem Gutschein konto hinterlegt wurde. Auf diese Weise gleichen sich die beiden Gutschein bewegungen auf dem Konto aus.

Unterlagenstatus
  Bei jedem Vorgang können Sie zu jeder erfassten Leistung den <Unterlagenstatus_>_ verwalten und sind jederzeit über z. B. fehlende Unterlagen informiert. Jeder Leistung kann dabei im Vorgang ein hier definierter Status zugewiesen werden.
Sie können z. B. nicht nur kennzeichnen, ob die Unterlagen bereits eingetroffen sind, sondern z. B. auch, wie die Unter lagen an den Kunden geschickt worden sind.
Mit dem Button <Drucken> können Sie eine Liste aller angelegten Unterlagen statusfelder ausdrucken.



  Jeder Unterlagenstatus wird durch ein <Kürzel> definiert. In der Leistung wird nur dieses Kürzel gespeichert. Das bedeutet, dass Sie einen einmal verwendeten Unterlagenstatus nicht mehr in den Parametern ändern sollten, da Jack die Kürzel sonst nicht mehr in dieser Tabelle finden kann. Im Vorgang unter <Vorgang - Unterlagenstatus> wählen Sie aber den Status anhand seines Namens. Lediglich bei Selektionen nach Unterlagenstatus müssen Sie das Kürzel verwenden.

  Unter <Unterlagenstatus_>_ speichern Sie den Namen des Unterlagenstatus. Wenn Sie später im Vorgang zu einer Leistung einen Status vergeben möchten, erhalten Sie eine Namensliste aller möglichen Unterlagenkennzeichen und müssen sich nicht die Kürzel merken.

  Mit <OK_>_ bzw. <offen_>_ definieren Sie, ob mit diesem Status für Sie die Unterlagen für eine bestimmte Leistung in Ordnung sind (<OK_>), oder ob noch etwas offen ist (<offen>_) und nachbearbeitet werden muss. Wird der Unterlagenstatus konsequent für alle Vorgänge gepflegt (unter <Vorgang - Unterlagen>), kann man anhand dieses Kennzeichens z. B. Listen abrufen, in denen nach Vorgängen selektiert wird, bei denen der Unterlagenstatus noch nicht einheitlich auf <OK> steht.

Mit <Drucken> können Sie sowohl die Liste der <Sonstigen Beträge> als auch des <Unterlagenstatus> ausdrucken.