Inhalt

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Einleitung

In diesem Dokument wird die Funktionalität „Sammelprovisionszahlung“ beschrieben.

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Agentureinstellungen

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Hinterlegung Zahlungsart der Provision

In den Agenturadressen muss die Prov.-Zahlungsart „Lastschrift“ hinterlegt werden. Nur diese Agenturen werden in der Sammelprovisionsabrechnung angezeigt.

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Bankverbindung für Lastschriftverfahren

In den Agenturadressen muss die Bankverbindung, auf die die Provision überwiesen werden soll, hinterlegt werden.

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Keine automatische Provisionszahlung

Ist das Flag „kein automatischer Provisionszahlungsexport“ bei der Agentur aktiviert, so erscheinen die an diese Agentur zu zahlenden Provisionen nicht in der Sammelprovisionszahlung, auch wenn die Prov.-Zahlungsart „Lastschrift“ ist.

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Definition der Zahlungsart für die Provisionszahlung

Unter Konfiguration - > Systemeinstellungen -> Kunden unter dem Menüpunkt Kundenanwendungsgrundlagen -> Allgemein -> Buchhalterische Grundlagen -> Zahlungswesen -> Zahlungen werden die zur Erfassung der Kundenzahlungen notwendigen Zahlungen definiert.

Hier muss für die Erstattung der Provisionszahlungen eine Zahlungsart mit „Lastschrift“ und Provisions-Flag = JA erfasst werden.

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Starten der Sammelprovisionsabrechnung

Unter Konfiguration - > Import/Export -> Schnittstellen Benutzerdefiniert wird der Export gestartet.

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Durch Doppelklick auf den Eintrag „Sammelprovisionszahlung“ öffnet sich der folgende Dialog:

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Beschreibungen

Export Eingabe des Exportverzeichnisses
FiBu-Konto Verrechnungskonto, auf welches die Provisionszahlungen gebucht werden. Dies
muss mit dem Konto in der hinterlegten Zahlungsart übereinstimmen.
Fälligkeit Eingrenzung des gewünschten Fälligkeitszeitraumes; Hier werden die Fälligkeiten
der Provision aus dem Vorgang gezogen (Überzahlungen werden zum
Tagesdatum angezeigt)
Agentur Bei Eingabe einer Agenturnummer oder –bereichs werden nur die zu zahlenden
Provisionen dieser Agenturen angezeigt.
Toleranzbetrag Der Toleranzbetrag bezieht sich auf den zu zahlenden Reisepreis des
Vorgangs. Also würde man z. Bsp. 5 eintragen, so würden auch die
Vorgänge erscheinen, bei denen der Reisepreis noch bis zu 5 EUR nicht
ausgeglichen wäre.

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Im Exportverzeichnis findet man nach der Durchführung des Exports bis zu 4 Dateien.

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DTAUS_201101131048_GK.txt und DTAUS_201101131048_LK.txt:
Enthält die gezahlten/eingezogenen Provisionen.

DTAUS_201101131048_GK.log und DTAUS_201101131048_LK.log:
Log-File mit möglichen Fehlern

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Hinterlegung der Reports

Für den Druck der „Provisionsabrechnung“ sowie des „Datei-Begleitzettels“ müssen die Standard-Reports entsprechend eingebunden werden.

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Unter Konfiguration - > Ausgabe -> Reportdateien:

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Weiterhin müssen die Sprachfelder für die beiden Reports importiert werden. Die SQLs sind wie folgt:

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Die Reports sowie SQLs werden von Bewotec mit ausgeliefert.

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Druck der Provisionsabrechnung und Begleitzettel

Über den Reiter „Zahlungs-Avis“ können die Provisionsabrechnungen gedruckt oder gemailt werden.

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Auf der rechten Seite werden für jeden Export die Zahlungsavis (Provisionsabrechnungen) angeboten.

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Beispiel einer Provisionsabrechnung:

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Über den Reiter „Exportierte Zahlungen“ können die Begleitzettel für die Bank gedruckt werden.

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Auf der rechten Seite werden für jeden Export die Begleitzettel angeboten.

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Provisionszahlung im Vorgang

Über den Menüpunkt „Vorgang -> Zahlung Kunde“ öffnet sich der Kundenzahlungsdialog.

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Im oberen (rot markierten) Bereich ist zu sehen, dass der Gesamtbetrag der Provision 53,55 € beträgt, allerdings der offene Betrag (Spalte „Provision offen“) gleich 0 € ist.

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