Overige leveranciers bij automatische betaling/incasso

Via de automatische betaling/incasso kan men ook 'Overige leveranciers' selecteren. Hiervoor dient het volgende uitgevoerd te worden:
Ga naar de basisgegevens van de touroperator:

In <Basisgegevens> <Touroperator> dient u een leverancier aan te maken om de bankgegevens op te kunnen slaan. Door hier een leverancier aan te maken wordt automatisch een boekhoudkundige rekening aangemaakt in de tabel.
Vervolgens klikt u op het tabblad ‚Rekening':

De rekening informatie hier is niet van belang, maar helpt wel bij het aanmaken van de rekening in het rekeningschema. Let op dat dit slechts een voorbeeld is , het kan uiteraard zijn dat dit crediteurennummer in uw administratie al gebruikt wordt!!
Hierna opent u het tabblad Parameters:

Op deze pagina dient u <Overige Leverancier> aan te vinken om ervoor te zorgen dat deze niet als standaard touroperator in een boeking geselecteerd kan worden. Tevens dient u het veld van Incasso te activeren als u deze leverancier wilt selecteren via <Boekhouding> <Onlinebanking> <Automatische betaling/Incasso>:
Hierna dient u via <Boekhouding> <Basisgegevens> <Rekeningschema>, deze rekening op te reopen en de entries <overige leverancier> en <OP-rekening> dienen geactiveerd te worden:

Zodra er een factuur van toepassing is, gaat u naar <Boekhouding> <Handmatig boeken> en verwerkt u deze daar:

Zodra u op <Voeg toe> geklikt heeft, kunt u een OP nummer met vervaldatum ingeven.

Deze datum wordt aangehouden als datum in de <Automatische betaling/incasso>.
Hierna opent u de Automatische betaling/incasso via de paden <Boekhouding> <Onlinebanking>. Hier ziet u de betaling terug en junt u het clieop bestand aanmaken. Houd er rekening mee dat de incasso's en betalingen niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden!