Kasse - Kassenübersicht
- Ernst Steffl
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Die Kassenübersicht dient dazu, den aktuellen Stand einer Zahlungsart (seit dem letzten Abschluss) anzuzeigen und die Kasse abzuschließen.
Dabei können Sie über das Drop-Down-Feld auf der linken Seite auswählen, zu welchem Konto Sie sich die Buchungen ansehen möchten.
Über die Schaltfläche <Suchen> können Sie die entsprechenden Zahlungen einsehen. Die aktuell aufgelaufenen Buchungen sehen Sie im mittleren Bereich der Maske.
Dabei werden pro Seite 30 Einträge angezeigt. Mit den Pfeiltasten ganz unten in der Mitte können Sie zwischen den einzelnen Seiten wechseln.
Welche Spalten in der Liste angezeigt werden sollen, können Sie selbst festlegen. Klicken Sie dazu auf das Pfeil Symbol, das Sie oben rechts an der Tabelle sehen.
Dort wählen Sie die Option <Spalten editieren> aus und können in der Liste nun jede Spalte mit einem Klick aktivieren oder deaktivieren.
Mit einem Klick auf das Drucker-Symbol neben den Zahlungen können Sie sich den entsprechenden Zahlungsbeleg anzeigen lassen.
Im unteren Bereich der Maske werden Informationen zum Kassenstand angezeigt: Welchen Anfangsbestand die Kasse hatte, was aktuell hinzu gekommen ist und was der entsprechende Endbestand wäre.
Kassenabschluss
Um einen Kassenabschluss durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche <Kasse abschließen>.
Sie werden aufgefordert den aktuellen Ist-Betrag Ihrer Kasse einzugeben, das heißt, den Betrag, den Sie in Ihrer "echten" Kasse als Bargeld haben.
Wenn Sie nun auf die Schaltfläche <Kassenbericht erstellen> klicken, vergleicht myJACK den eingegebenen Ist-Betrag Ihrer Kasse mit den Verbuchungen in myJACK.
In Deutschland ist ein täglicher Kassenabschluss vorgesehen. Im Einzelfall kann von diesem Vorgehen abgewichen werden, fragen Sie dazu bitte Ihren Steuerberater.
Diese Pflicht trifft auch zu, wenn Sie nicht mit der regulären Buchhaltung arbeiten.
Sie sollten mindestens monatlich einen Abschluss durchführen. Bei längeren Zeiträumen und einer hohen Anzahl von Buchungen kann es zu Problemen mit der Anzeige der Kassenübersicht kommen.
Sind die Beträge gleich, wird ein Kassenbericht erstellt und als PDF angezeigt. Dabei werden alle Einträge aus der Kassenübersicht in den Kassenbericht übertragen und sind ab dann nicht mehr in der Kassenübersicht vorhanden. Sie können die einzelnen Eintragungen in den Kassenberichten immer nachverfolgen.
Weicht der eingegebene Ist-Betrag von den verbuchten Beträgen in myJACK ab, weist das Programm darauf hin.
Über die Schaltfläche <Abbrechen> können Sie die Erstellung des Kassenberichts verhindern und erst einmal herausfinden, welche Kundenzahlung oder vorgangslose Zahlung nicht in myJACK erfasst wurde, um so den Betrag in myJACK richtig zu stellen.
Sie können aber auch über die Schaltfläche <Kassenbericht erstellen> den Kassenabschluss trotzdem durchführen. Dabei wird der Differenzbetrag zwischen dem Ist-Bestand und dem Soll-Bestand der Kasse im Kassenbericht als separater Posten ausgewiesen.
Vereinfachter Kassenabschluss
Unter <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten> haben Sie auf der Registerkaste <Einstellungen> im Bereich <Sonstiges> die Möglichkeit, den vereinfachten Kassenabschluss zu aktivieren. Ist diese Checkbox gesetzt, muss beim Kassenabschluss kein Ist-Bestand eingegeben werden.