<Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen>

Sie können unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen> Standardbuchungssätze definieren. Damit können Mitarbeiter per Mausklick Ausgaben oder Ein nahmen buchen, ohne über Konten oder die Besteu erung nachdenken zu müssen. Mit dieser Funktion kann man also auch ohne buchhalterische Kenntnisse die Kasse buchen. Es werden automatisch die in den Parametern hinterlegten Konten angesprochen.

Damit eine Ein- oder Auszahlung gebucht werden kann, brauchen Sie nur in <Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen> zu gehen und aus der Auswahlliste per Mausklick den passenden Geschäftsvorfall auszuwählen.

So kann der Expedient neben Kundenzahlungen noch weitere Zahlungsvorgänge buchen, wie z. B. Kauf von Briefmarken, Bürobedarf, Nachnahmeporto. Die komplette Kassenverwaltung wird dadurch selbständig durch die Expedienten erledigt.
Barentnahmen und Transitbuchungen sollten also auch vom Expedienten korrekt erfasst werden können, so dass die Kassenbücher jeden Abend geprüft und gedruckt werden können (z. B. Bareinlage ins Büro gem. DATEV SKR 03 mit 1360 -> 1000).

Auf der linken Maskenseite befindet sich die Auswahlliste aller verfügbaren, schon in den Parametern definierten Buchungssätze.

Sie wählen den passenden Buchungssatz per Doppelklick aus der alphabetisch sortierten Liste. Sehen Sie hier extrem viele Standardbuchungssätze, können Sie durch Eingeben der ersten Buchstaben eines Begriffes in das Feld <Auswahl> die Liste aller Buchungssätze alphabetisch sortieren lassen. Jack springt direkt auf den passenden Eintrag.

In der rechten Maskenhälfte werden dann die meisten Eingabefelder gefüllt.
Hier wird die Beschreibung des ausgewählten Buchungssatzes angezeigt.

Hier tragen Sie das Belegdatum für die Buchhaltung ein. Jack schlägt das Tagesdatum vor (Sie können nur in den beiden aktuellen Buchungsjahren buchen (s. <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen>). In bereits abgeschlossenen Perioden ist kein buchhalterisches Buchen möglich.

Haben Sie in den Parametern ein Journal hinterlegt, können Sie es hier auswählen (nur belgische / niederländische Buchhaltung).

Hier tragen Sie den Bruttobetrag des Beleges ein. Jack errechnet automatisch die Steuer.

Hier geben Sie die Belegnummer ein. Soll beim Buchen ein automatischer Belegnummernkreis angesprochen werden, sollte der entsprechende Belegnummernkreis schon bei der Definition des Buchungssatzes unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlung> eingegeben worden sein. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie den Belegnummernkreis manuell eingeben, indem Sie hier <*A> eintragen sowie die Nummer des Belegnummernkreises.

So wird z. B. bei der Eingabe von <*A2> automatisch die nächst höhere Belegnummer im Belegnummernkreis 2 vergeben. Die tatsächlichen Belegnummern werden erst bei der Buchung der einzelnen Buchungssätze vergeben und erscheinen später im Kassenbuch.

Arbeiten Sie mit dem Fremd währungs modul (Zusatzmodul), wird hier der Betrag in der hinterlegten Fremdwährung dar gestellt bzw. kann manuell eingegeben werden, um anschließend in die Basiswährung umgerechnet zu werden.

Wird Jack in unterschiedlichen Filialen eingesetzt, erscheint automatisch die hinterlegte Filiale.

Hier erscheint eine kurze Erläuterung zur Buchung (vordefiniert unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Zahlungen>). Sie können den Jack-Textvorschlag überschreiben, um den Journaleintrag genauer zu beschreiben.

Hier erscheint die beim Konto definierte Steuer (unter <Buchhaltung - Stamm daten - Kontenverwaltung>). Zuerst erkennen Sie den Steuerschlüssel (s. <Buchhaltung - Stammdaten - Steuertabelle>). Anschließend sehen Sie, ob Vor- oder Umsatzsteuer anfällt und auf welcher Kontoseite (Soll oder Haben) die Steuer verbucht wird (US / UH = Umsatzsteuer im Soll / Haben, VS / VH = Vorsteuer im Soll / Haben).

Schließlich werden der prozentuale Steuersatz sowie der absolute Betrag angegeben. Sollte der von Jack vorgeschlagene Betrag aufgrund von Rundungsdifferenzen vom Steuerbetrag auf Ihrem Beleg abweichen, kann der Betrag überschrieben werden.

Sie können zu jeder Buchung einen Beleg drucken, wenn Sie vor dem Buchen <Druck eines Beleges> anklicken. Der Beleg enthält alle Angaben des Buchungssatzes.

Mit <Buchen> werden die Eingaben in die Finanzbuchhaltung übertragen. Die Verbuchung kann nicht mehr geändert, sondern der Buchungssatz nur noch im Kontenblatt storniert werden. Jack erkennt dabei, ob die im Buchungssatz angesprochenen Konten ggf. als steuerpflichtig definiert wurden und bucht entsprechend die Steuer.

Aus dem Feld <Stapel> können Sie sich einen bereits definierten Buchungsstapel mit allen zugehörigen Geschäftsvorfällen in die Maske ziehen (aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>).

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