Erfassung der Veranstalterzahlung

Die Zahlung an den / vom Veranstalter wird im mittleren Teil der Maske erfasst. Dazu müssen Sie zuerst in der Bearbeitungsliste die Leistung markieren, für die Sie die Zahlung buchen möchten. Jack zeigt Ihnen dann evtl. schon gebuchte Zahlungen sowie den noch offenen Betrag.

Sie können Zahlungen auch vor dem Rechnungseingang buchen, wenn Sie z. B. Vorauszahlungen an den Veranstalter geleistet haben.

Bei jeder Zahlung wird der eingegebene Betrag auf dem entsprechenden Finanzkonto (z. B. Bank) gebucht: Das Gegenkonto hierzu ist das Kreditorkonto, das beim Veranstalter in dessen Veranstalterbasisdaten hinterlegt wurde.

!worddava05f6ea2f3456df7493eaddae1a6fd74.png|height=39,width=84!Gesamte Forderung oder Gutschrift (mit negativem Vorzeichen) vom Veranstalter, und zwar als Summe der bereits erfassten Eingangsbelege.

Restbetrag der noch zu leistenden Veranstalterforderung, nämlich die Differenz zwischen der ursprünglichen Veranstalterforderung und der schon an ihn geleisteten Zahlung.

!worddav50567e25e94be00173130ce001257d5a.png|height=40,width=86!Hier sehen Sie die bereits geleisteten Zahlungen.

Hier tragen Sie den Betrag ein, den Sie als Zahlung an den Veranstalter buchen möchten - es handelt sich dabei um den Betrag, der tatsächlich finanzwirksam ist und somit direkt Ihr Bankkonto bestimmt. Sie bestätigen die Eingabe mit einem Klick auf <Zahlung>.

Bei Gutschriften bzw. auch beim Veranstalterinkasso wird der Betrag, den Sie vom Veranstalter erhalten haben, mit negativem Vorzeichen gekennzeichnet.

Nach dem Klick auf <Zahlung> öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die weiteren Zahlungsparameter erfassen. (Sollten Sie sich im Modus <Sammelzahlung> befinden, wurden diese Angaben bereits vorher gemacht, und das Fenster erscheint nicht.)

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie weitere Angaben machen müssen, anhand derer Jack die Zahlung auf dem Finanzkonten buchen kann.

<_Betrag>                             _ Wiederholung des Zahlbetrages (dieses Feld dient nur zur Information! Die Zahlung muss vorher eingegeben worden sein!)

<_Datum>                            _ Datum, zu dem die Zahlung gebucht werden soll bzw. an dem sie Ihrem Konto gutgeschrieben wurde. Jack schlägt standardmäßig das Tagesdatum vor.

<_Konto>_                              Hier geben Sie das Finanzkonto ein, über das die Zahlung läuft (z. B. Bank). Das Konto muss vorher unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> angelegt worden sein.

<_Beleg>                            _ Belegnummer, z. B. können Sie die Nummer Ihres Kontoauszuges eintragen. Müssen Sie aber nicht.

<_Rechnungsnr>             _ Hier können Sie die Rechnungsnummer des Veranstalters eintragen, die Sie auch schon u. U. bei der Leistungssuche verwendet haben. Diese Rechnungsnummer ist unabhängig von der Jack-internen Vorgangsnummer, die Jack automatisch bei der Anmeldung vergibt.

Hier können Sie ggf. Währungsdifferenzen bearbeiten (Zusatzmodul Fremdwährung!). Der Betrag wird automatisch beim Ändern des Zahlungsbetrages errechnet. Ist <Differenz buchen> aktiv, wird beim Buchen automatisch ein zweiter Buchungssatz mit dem Differenzbetrag auf das angegebene Konto angelegt.
Klicken Sie auf <OK>, gelangen Sie wieder zurück in die Bearbeitungsmaske. Neben dem Button <Zahlung> erscheint der Vermerk <Zahlung zum Buchen>.