Vorgangslose Zahlung - Geschäftsfälle (AT)
- Ernst Steffl
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Kasse - Vorgangslose Zahlung
Die verschiedenen Geschäftsfälle buchen den eingegebenen Betrag auf unterschiedliche Konten. Hier eine Übersicht:
Zahlungsart | Konto | Gebuchte Steuer |
Barzahlung an Geschäftsführer | 365000 |
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Barzahlung Gehälter | 364000 |
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Bürobedarf 0% EU | 760000 | VSt. IG Lief. 20% |
Bürobedarf 20% | 760000 | VSt. 20% |
Dekoration 0% EU | 765300 | VSt. IG Lief. 20% |
Dekoration 10% | 765300 | VSt. 10% |
Dekoration 13% | 765300 | VSt. 13% |
Dekoration 20% | 765300 | VSt. 20% |
Diverse Einnahmen 0% | 480000 | 0% n.st.bar |
Diverse Einnahmen 10% | 481000 | 10% |
Diverse Einnahmen 13% | 481300 | 13% |
Diverse Einnahmen 20% | 482000 | 20% |
Diverse Inkasso Veranstalter | 280002 |
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Eintrittskarten 0% | 402520 | 0% n.st.bar |
Eintrittskarten 10% | 402522 | 10% |
Eintrittskarten 13% | 402523 | 13% |
Eintrittskarten 20% | 402521 | 20% |
Eröffnungsbestand | 900000 |
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Fachliteratur 0% EU | 763000 | VSt. IG Lief. 10% |
Fachliteratur 10% | 763000 | VSt. 10% |
Freiw. Sozialaufwand 0% | 626000 | VSt. 0% n.st.bar |
Freiw. Sozialaufwand 10% | 626000 | VSt. 10% |
Freiw. Sozialaufwand 13% | 626000 | VSt. 13% |
Freiw. Sozialaufwand 20% | 626000 | VSt. 20% |
Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) 20% | 702100 | VSt. 20% |
Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) 0% | 702100 | VSt. 0% |
Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) 0% EU | 702100 | VSt. IG Lief. 20% |
Instandhaltung 0% EU | 720500 | VSt. 0% n.st.bar |
Instandhaltung 10% | 720500 | VSt. 10% |
Instandhaltung 13% | 720500 | VSt. 13% |
Instandhaltung 20% | 720500 | VSt. 20% |
Kassa an Bank 1 | 280001 |
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Kassa an Bank 2 | 280001 |
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Kassa an Bank 3 | 283001 |
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Kassa an Bank 4 | 284001 |
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Kassa an Bank 5 | 285001 |
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Kassa an Bank 6 | 286001 |
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Kassa an Bank | 280001 |
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Kfz Reinigung 20% | 732000 | VSt. 20% |
Kfz Reinigung 0% | 732100 | VSt. 0% n.st.bar |
Kfz Tankkosten 20% | 732200 | VSt. 20% |
Kfz Tankkosten 0% | 732300 | VSt. 0% n.st.bar |
Kundenbewirtung 0% | 766000 | VSt. 0% n.st.bar |
Kundenbewirtung 10% | 766000 | VSt. 10% |
Kundenbewirtung 13% | 766000 | VSt. 13% |
Kundenbewirtung 20% | 766000 | VSt. 20% |
Kundenbewirtung n. abzugsf. | 766100 | VSt. 0% n.st.bar |
Kurierdienst 0% | 730000 | VSt. 0% n.st.bar |
Kurierdienst 10% | 730000 | VSt. 10% |
Kurierdienst 20% | 730000 | VSt. 20% |
Maut LKW 20% | 733400 | VSt. 20% |
Maut PKW 0% | 733500 | VSt. 0% n.st.bar |
Parkgebühren LKW 20% | 733400 | VSt. 20% |
Parkgebühren PKW 0% | 733500 | VSt. 0% n.st.bar |
Parkgebühren PKW 20% | 733500 | VSt. 20% |
Parkplatzverkauf 20% | 431451 | 20% |
Postgebühren 0% | 739000 | VSt. 0% n.st.bar |
Privatentnahme | 961000 |
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Reinigung durch Dritte 0% | 721000 | VSt. 0% n.st.bar |
Reinigung durch Dritte 20% | 721000 | VSt. 20% |
Reinigungsmaterial 20% | 721500 | VSt. 20% |
Reiseaufwand (Abrechnung RL) 0% | 500200 | Vst. 0% |
Reiseaufwand (Abrechnung RL) 10% | 500100 | Vst. 10% |
Reiseaufwand (Abrechnung RL) 20% | 500000 | Vst. 20% |
Reiseaufwand (Abrechnung RL) 13% | 500300 | Vst. 13% |
Reisegutschein | 378000 |
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Reisespesen 0% | 734000 | VSt. 0% n.st.bar |
Reisespesen 10% | 734000 | VSt. 10% |
Reisespesen 13% | 734000 | VSt. 13% |
Reisespesen 20% | 734000 | VSt. 20% |
Sonstige Ausgaben | 999000 |
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Spenden und Trinkgelder | 769000 | VSt. 0% stb. echt befreit |
Telefonwertkarte 0% | 738200 | Vst. 0% |
Werbekosten 0% | 765000 | VSt. 0% n.st.bar |
Werbekosten 10% | 765000 | VSt. 10% |
Werbekosten 13% | 765000 | VSt. 13% |
Werbekosten 20% | 765000 | VSt. 20% |
Sollten Sie einen Geschäftsfall vermissen, können Sie eine Anfrage an den Support stellen. Der Support wird dann prüfen, ob Ihre Anfrage über einen bestehenden Geschäftsfall abgedeckt wird oder ob ein neuer Geschäftsfall angelegt wird.
Bitte beachten Sie, dass bei vorgangslosen Zahlungen unabhängig vom Geschäftsfall ein positiver Betrag positiv gebucht wird und ein negativer Betrag negativ. Das bedeutet, dass eine Auszahlung immer als negativer Betrag erfasst werden muss.
Wenn die entsprechenden Voreinstellungen vorhanden sind, werden bei der Verbuchung die Kostenstelle und der Geschäftsbereich in den Beleg mit übernommen. Diese Informationen können Sie nutzen, um in Buchhaltungsfunktionen gezielt nach Belegpositionen einer Kostenstelle zu suchen.
Die Kostenstelle wird aus den Einstellungen unter <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Einstellungen> gezogen.
Der Geschäftsbereich wird aus dem Menüpunkt <Verwaltung - Administration - Profil bearbeiten> übernommen.
Es kann in myJACK entweder je Filiale oder je Mitarbeiter eine separates Kassenkonto angesprochen werden. Die entsprechende Konfiguration muss durch Bewotec erfolgen. Für jedes Kassenkonto kann ein eigener Belegnummernkreis definiert werden.