Vorgangslose Zahlung - Geschäftsfälle (DE)
- Ernst Steffl
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Kasse - Vorgangslose Zahlung
Die verschiedenen Geschäftsfälle buchen den eingegebenen Betrag auf unterschiedliche Konten. Hier eine Übersicht:
Zahlungsart | Konto | Gebuchte Steuer |
"Bargeldabhebung von Bank" | 120001 |
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"Bargeldablieferung Bank" | 120001 |
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"Bewirtung Gesch.partner 0%" | 406520 | VSt. 0% |
"Bewirtung Gesch.partner 19%" | 406520 | VSt. 19% |
"Bewirtung Gesch.partner 7%" | 406520 | VSt. 7% |
"Bewirtung Personal 19%" | 406500 | VSt. 19% |
"Bewirtung Personal 7%" | 406500 | VSt. 7% |
"Briefmarken City Kurier" | 103950 |
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"Büromaterial" | 409300 | VSt. 19% |
"Deko 7%" | 406190 | VSt. 7% |
"Diverse Ausgaben 0%" | 409000 | VSt. 0% |
"Diverse Ausgaben 19%" | 409000 | VSt. 19% |
"Diverse Ausgaben 7%" | 409000 | VSt. 7% |
"Diverse Einnahmen 0%" | 811010 | 0% |
"Diverse Einnahmen 19%" | 811011 | 19% |
"Diverse Einnahmen 7%" | 811012 | 7% |
"Eintrittskartenverkauf 19%" | 803241 | 19% |
"Erlöse Taxi 7%" | 860002 | 7% |
"Erlöse Transfer 19%" | 860001 | 19% |
"Gehaltszahlungen" | 107400 |
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"Geschäftsausstattung" | 4100 | VSt. 19% |
"Geschenke ab 35€ 19%" | 406350 | VSt. 19% |
"Geschenke ab 35€ 7%" | 406350 | VSt. 7% |
"Geschenke bis 35€ 19%" | 406300 | VSt. 19% |
"Geschenke bis 35€ 7%" | 406300 | VSt. 7% |
"Kassenanfangsbestand" | 900000 |
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"Kassendifferenzen" | 407650 | VSt. 0% |
"Kosten für Dekoration/Schaufensterwerbung 19% VSt." | 406190 | VSt. 19% |
"Kulanz" | 407900 | VSt. 0% |
"Kundenbewirtung im Haus 0%" | 406500 | VSt. 0% |
"Kundenbewirtung im Haus 19%" | 406500 | VSt. 19% |
"Kundenbewirtung im Haus 7%" | 406500 | VSt. 7% |
"Lfd. Kfz-Kosten 0 %" | 405300 | VSt 0% |
"Laufende Kfz-Kosten 19%" | 405300 | VSt. 19% |
"Porto/Versand 0%" | 409100 | VSt. 0% |
"Porto/Versand 19%" | 409100 | VSt. 19% |
"Porto/Versand 7%" | 409100 | VSt. 7% |
"Privateinlage" | 108900 |
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"Privatentnahme" | 108000 |
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"Raumkosten 19%" | 402000 | VSt. 19% |
"Reinigungskosten 0%" | 409000 | VSt. 0% |
"Reinigungskosten 19%" | 409000 | VSt. 19% |
"Reisekosten AG 0%" | 406700 | VSt. 0% |
"Reisekosten AG 19%" | 406730 | VSt. 19% |
"Reisekosten AG 7%" | 406730 | VSt. 7% |
"Reisekosten AN 0%" | 406600 | VSt. 0% |
"Reisekosten AN 19%" | 406600 | VSt. 19% |
"Reisekosten AN 7%" | 406600 | VSt. 7% |
"Repräsentationskosten 19%" | 406400 | VSt. 19% |
"Repräsentationskosten 7%" | 406400 | VSt. 7% |
"Sachbezugsgutschein" | 401400 | VSt. 0% |
"Verkauf Reisegutscheine" | 168000 |
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"Verkauf Zeitungen/Bücher 7% USt." | 811032 | 7% |
"Verkäufe Gutscheinkarten" | 360011 |
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"Verkäufe Lotto" | 360001 |
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"Verkäufe Presseerzeugnisse" | 360021 |
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"Verkäufe Tabakwaren 19%" | 860001 | 19% |
"Werbekosten 19%" | 406100 | VSt. 19% |
"Zahlung Altsystem" | 104000 |
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Sollten Sie einen Geschäftsfall vermissen, können Sie eine Anfrage an den Support stellen. Der Support wird dann prüfen, ob Ihre Anfrage über einen bestehenden Geschäftsfall abgedeckt wird oder ob ein neuer Geschäftsfall angelegt wird.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass bei vorgangslosen Zahlungen unabhängig vom Geschäftsfall ein positiver Betrag positiv gebucht wird und ein negativer Betrag negativ. Das bedeutet, dass eine Auszahlung immer als negativer Betrag erfasst werden muss.
Wenn die entsprechenden Voreinstellungen vorhanden sind, werden bei der Verbuchung die Kostenstelle und der Geschäftsbereich in den Beleg mit übernommen. Diese Informationen können Sie nutzen, um in Buchhaltungsfunktionen gezielt nach Belegpositionen einer Kostenstelle zu suchen.
Die Kostenstelle wird aus den Einstellungen unter <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Einstellungen> gezogen.
Der Geschäftsbereich wird aus dem Menüpunkt <Verwaltung - Administration - Profil bearbeiten> übernommen.
Es kann in myJACK entweder je Filiale oder je Mitarbeiter eine separates Kassenkonto angesprochen werden. Die entsprechende Konfiguration muss durch Bewotec erfolgen. Für jedes Kassenkonto kann ein eigener Belegnummernkreis definiert werden.