Eingabemaske - gesammelte Abrechnung
- Ernst Steffl
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VA-Abrechnung (beta) - Eingabemaske
Gesammelte Abrechnungen sind Abrechnungen, bei denen der Veranstalter nicht pro Leistung eine separate Abrechnung erstellt, sondern die Werte für mehrere Leistungen in einer Abrechnung zusammenfassen. Die Gesamtsumme aus dieser Abrechnung wird dann vom Veranstalter überwiesen oder abgebucht.
Veranstalter wie z.B. TUI, ALL, SLR und andere gehen so vor.
Was sollten Sie bei solchen Abrechnungen beachten?
Normalerweise erstellt myJACK pro Leistung einen eigenen offenen Posten auf dem Kreditorkonto. Dies ist bei einer gesammelten Abrechnung nicht sinnvoll, da die Gesamtsumme als einzelner Betrag auf Ihrem Bankkonto aufläuft.
Sie müssen also dafür sorgen, dass auf dem Kreditorkonto in myJACK nur ein offener Posten mit der Gesamtsumme erscheint, damit Sie diese Position einfach finden und ausbuchen können.
Dazu aber später mehr.
Schritt 1: Leistungen finden
Wie bei jeder anderen Abrechnung können Sie natürlich jede einzelne Leistung separat suchen und die Provisionsdaten eintragen. Verbuchen sollten Sie allerdings erst am Schluss, wenn Sie alle Buchungen auf der Abrechnung auch in myJACK bearbeitet haben.
Alternativ zum Einzelaufruf können Sie aber auch eine längere Liste aufrufen. Da eine Abrechnung meist einen bestimmten Zeitraum umfasst, können Sie auch diesen Zeitraum in Kombination mit dem Veranstalter abfragen.
Durch einen Klick auf <Suchen> wird die entsprechende Liste angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 300 Leistungen aufrufen dürfen. Sie sollten die Filterkriterien also so wählen, dass Sie nicht über diese Grenze kommen.
Schritt 2: Provisionsdaten eingeben
In der Ergenisliste suchen Sie nun nach den Leistungen, die abgerechnet werden sollen. Für diese Leistungen geben Sie nun die Provisionsdaten ein.
Wichtig bei der Eingabe für diese gesammelte Abrechnung ist das Feld <Belegnummer>. In diesem Feld geben Sie die Nummer/Bezeichnung ein, unter der Sie später den Kreditor OP wiederfinden wollen.
Damit Sie die Belegnummer nicht bei jeder Buchung neu eingeben müssen, können Sie die Belegnummer auch “fixieren”. Klicken Sie dazu einfach auf das Pin Nadel Symbol neben der Belegnummer. Der eingegebene Wert wird dann bei allen folgenden Leistungen automatisch zugesteuert.
Geben Sie nun die Provisionsdaten ein und klicken Sie auf <Hinzufügen>. Damit wird der Eintrag in den Stapel der Eingabemaske übertragen, und Sie können den Eintrag dann mit <Fertig> in den Buchungsstapel übergeben.
Dieses Vorgehen wiederholen Sie nun für alle Leistungen, die zu dieser Abrechnung gehören.
Schritt 3: Abrechnung verbuchen
Wenn alle Leistungen bearbeitet sind, können Sie zum Abschluss übergehen.
Prüfen Sie dazu als erstes die Gesamtwerte für die Verbuchung.
Besonders die Werte für Provisionsbetrag, Steuerbetrag und Zahlbetrag müssen mit den entsprechenden Werten auf Ihrer Abrechnung übereinstimmen. Wenn dies der Fall ist, können Sie die Abrechnung mit einem Klick auf <Buchen> abschließen.
Es werden nun Erlöse und Steuer verbucht, auf dem Kreditor wird für den Zahlbetrag ein offener Posten angelegt, der OP Name ist die Belegnummer, die Sie bei allen Leistungen verwendet haben.
(Schritt 4: Kreditorkonto ausgleichen)
Dieser Schritt gehört genau genommen nicht mehr zur Veranstalterabrechnung, muss aber ebenfalls ausgeführt werden, damit die Veranstalterabrechnung vollständig abgewickelt ist.
Durch die Verbuchung der Veranstalterabrechnung wurde ein OP auf dem Kreditorkonto erzeugt. Wenn das Geld auf Ihrem Bankkonto auftaucht, müssen Sie diese Kontobewegung natürlich verbuchen. Das Gegenkonto für diese Buchung ist das Kreditorkonto.
Dort suchen Sie den richtigen OP und verbuchen dann die Zahlung.
Im Normalfall wird die Bank immer gegen das Kreditorkonto ausgeglichen, nicht gegen das Verrechnungs- oder die Erlöskonten des Veranstalters.
Ausnahme: Superprovisionen
Da Superprovisionen normalerweise nicht in den einzelnen Leistungen verbucht werden, aufgrund der großen Zahl der Leistungen, können Superprovisionen zwischen Bank und dem entsprechenden Erlöskonto gebucht werden.