Inhoud

<Boekhouding> <betalingscontrole>
<Boeking> <Verwerken van TO facturen>
<Boekhouding> <Boeking/Reservering> <Verzamelfactuur>
<Boekhouding> <Lijsten> <Rekeningen met saldo>
<Boekhouding> <Lijsten/Rapporten> <Maandelijkse BTW aangifte>
<Boekhouding> <Afsluiten> <Periode afsluiten (Optioneel)>

Boekhoudkundige controle aan het eind van elke maand

Een kort overzicht van welke werkzaamheden aan te raden zijn aan het eind van elke maand voor een correct boekhouding in Jack Plus vindt u hieronder. Hierbij is het niet belangrijk om alles lijsten „leeg" te krijgen, maar wel om de openstaande posten te controleren en hiermee in de gaten te houden.


<Boekhouding> <betalingscontrole>

Via de betalingscontrole controleert u welke boekingen van klanten nog niet betaald zijn. In het overzicht (na selectie) staan de betalingen op aan- en restantbetaling vermeld en met de rechtermuisknop kunt u meer boekingsinformatie opvragen.
De voorgestelde invoer bij <van>/<t/m> vindt u in het screenshot. Wij raden u aan om een ruime periode te selecteren aangezien ook boekingen in oude(re) boekjaren altijd nog aangepast kunnen worden.



<Boeking> <Verwerken van TO facturen>

In het scherm van verwerken van de TO facturen controleert u van welke touroperator er nog onbetaalde facturen zijn. Geeft u links een datum in en selecteert u ook hier weer bij voorkeur een ruime periode. Rechtsboven kunt u de regel ‚Onbetaalde facturen' aanvinken. Wij adviseren om de regel ‚Winst niet gemuteerd' apart te selecteren. Als u beiden aan zou vinken dan wordt er gezocht naar boekingen waarvan en de facturen nog niet betaald zijn en de winst niet gemuteerd is. Indien dan bij een boeking enkel de betaling open staat, dan zou u deze niet terugzien in het resultaat.
Nog niet gemuteerde winst kan, voor zover de inkoopverwerking gedaan is, ook geboekt worden door de betreffende regels te markeren en eenvoudig op de button <Muteer winst> te klikken.


<Boekhouding> <Boeking/Reservering> <Verzamelfactuur>
Via de verzamelfactuur in het pulldown menu van de boekhouding kunt u meerdere dossiers in één keer doorboeken.

Indien u met het menupunt <Boekhouding> <Boeking/Reservering> <Verzamelfactuur op services> werkt, omdat u de "Deutsche Bahn" of IATA wilt muteren, dan kunt u dit hierna gebruiken omdat u hier op vluchtdatum kunt selecteren (DB/IATA wordt op basis van boekingsdatum/ticketdatum gemuteerd).
Zoekt u eest op vertrekdatum, zoals in het voorbeeld hieronder aangegeven. Zodra u direct op "Muteer" klikt dan zal Jack u vragen of dat u een selectie wilt maken of dat alles geselecteerd moet worden. Indien u enkele boekingen wilt muteren, dan dient u deze eerst handmatig te selecteren en daarna op de button "Muteren" te klikken. In het scherm van de mutatie kunt u aangeven op basis van welke datum de boekingen gemuteerd moeten worden. Tevens dien de instellingen bij 'Print'  nee ; en 'Muteren'  ja ingegeven zijn voordat u op <OK> klikt.
Door deze mutatie worden de geselecteerde boekingen op "Gefactureerd" gezet en kan een wijziging in deze boeking(en) enkel nog plaatsvinden via een annulering. Tevens worden de volgende boekhoudkundige handelingen doorgevoerd: staat de TO op "Tabel 2", dan wordt de omzet op de betreffende omzetrekening geboekt. Heeft u in de boekingen „Fees" of <Overige bedragen> ingegeven, dan worden deze ook boekhoudkundig verwerkt.



<Boekhouding> <Lijsten> <Rekeningen met saldo>
De lijst 'Rekeningen met saldo' geeft u een overzicht van alle geboekte rekeningen en hun saldi.
U kunt alle rekeningen opvragen om ook de debiteuren/crediteuren te zien. Uiteraard kunt u ook enkel de balansrekeningen opvragen door de rekeningen van (<van rekening> „1" / <t/m rekening> „9999") in te geven.


Nadat u een selectie heeft gemaakt van de periode (mm/jj) kunt u nog overige selecties ingeven zoals 'Rekeninge met saldo' en Rekeningen met totaal saldo (rekeningen die op het eind van het ingegeven termijn nog een saldo hebben).


<Boekhouding> <Lijsten/Rapporten> <Maandelijkse BTW aangifte>

Met deze lijst krijgt u een overzicht van uw maandelijkse BTW aangifte.
Controleert u hierbij of dat bij alle winstrekeningen de juiste BTW code is ingegeven. Dit kunt u eenvoudig controleren via de lijst <Boekhouding> <Lijsten> <Grootboekrekeningen>. De codes worden standaard in Jack ingegeven, maar dienen uiteraard door u gecontroleerd te worden en bij eventuele nieuwe rekeningen dient hier ook rekening mee gehouden te worden. Dit uiteraard in overleg met uw accountant.



<Boekhouding> <Afsluiten> <Periode afsluiten (Optioneel)>
Wij adviseren u, om nadat u alle maandelijkse handelingen verricht heeft, om daarna gebruik te maken van de optie om periodes te sluiten.


Plaats u eenvoudig bij de betreffende maand een 'vinkje'. Indien u toch nog een wijziging
door wilt voeren, dan kunt u het vinkje verwijderen en daarmee de maand weer open zetten.