SEPA-Export - Aufruf und Bearbeitung der Liste

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Buchhaltung - Abschlüsse - Sepa-Export

Die Liste kann anhand des Fälligkeitsdatums eingegrenzt werden. Wenn Sie die beiden Felder <Fällig von- Fällig bis> leer lassen, werden alle noch nicht exportierten SEPA-Zahlungen bis zum aktuellen Tagesdatum angezeigt. Geben Sie in das Feld <Fällig bis> ein Datum ein, dann wird die Liste anhand dieses Fälligkeitsdatums angezeigt. Darüber können Sie sich auch Fälligkeiten in der Zukunft anzeigen lassen.

Die Liste enthält folgende Felder:

Feldname	Beschreibung
Export	Markiert die Zahlung für den Export.
Name	Name des OPs. Bei Vorgangszahlungen setzt sich der OP-Name zusammen aus der Auftragsnummer, ergänzt durch eine laufende Nummer, die pro SEPA-Zahlung in einem Vorgang hochgezählt wird.
Saldo	Der Saldo der Zahlung.
IBAN	Die IBAN, die bei der Zahlung eingegeben wurde. Bei Kundenzahlungen wird die im Vorgang ausgewählte Bankverbindung verwendet. Diese kann nicht geändert werden. Bei sonstigen SEPA Zahlungen wird hier die Bankverbindung angezeigt, die am entsprechenden Konto (z.B. Kreditor) hinterlegt wurde. Gibt es bei sonstigen SEPA Zahlungen mehr als eine Bankverbindung am Konto, so können Sie aus den hinterlegten Bankverbindungen eine auswählen. Klicken Sie dabei in das Feld < IBAN > und löschen Sie den Inhalt. Danach werden in dem Feld alle verfügbaren Bankverbindungen angezeigt und Sie können mit einem Klick den gewünschten Eintrag auswählen. Die Felder <BIC> und <Kontoinhaber> werden entsprechend der neu ausgewählten Bankverbindung angepasst.
BIC	Die BIC, die bei der Zahlung eingegeben wurde.
Kontoinhaber	Der Kontoinhaber, der bei der Zahlung eingegeben wurde.
Fällig	Das Fälligkeitsdatum des OPs. Sie können dieses Fälligkeitsdatum im Vorgang eingeben.
Hinweise	In diesem Feld wird angezeigt, was bei einer Zahlung den Export verhindert. Erst wenn bei einer Zahlung im Feld < Hinweise > nichts mehr angezeigt wird, können Sie diese Zahlung für den Export markieren.

Schaltflächen

Sie haben drei Schaltflächen, um die Auswahl der Positionen automatisch durchzuführen.

<Alles>: Es werden alle korrekten Zahlungen für den Export markiert. Zahlungen mit Einträgen im Feld < Hinweise > werden nicht markiert.
<Nichts>: Alle bereits markierten Zahlungen werden deaktiviert.
<Umkehren>: Alle bereits markierten Zahlungen werden deaktiviert, dafür werden alle anderen korrekten Zahlungen aktiviert.

Im Feld <Ziel> müssen Sie das Bankkonto auswählen, über das die Zahlungen abgewickelt werden sollen. Die entsprechende Bankverbindung wird beim Export in die SEPA-Dateien geschrieben. Ein Bankkonto wird in diesem Feld nur dann angezeigt, wenn für dieses Konto unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontostammdaten> im Feld <Bankkonten> etwas hinterlegt wurde (Siehe hierzu auch Buchhaltung - Stammdaten - Kontostammdaten).