Erstellung einer Bilanz (CH)

Hauptartikel:
Besonderheiten Buchhaltung in der Schweiz

Wenn Sie über myJACK auch die Bilanzumbuchungen (Umbuchung Steuern etc. gemäß Treuhänder) vorgenommen haben, so können Sie auch eine Bilanz über myJACK erstellen.

In myJACK ist unter <Buchhaltung - Belege & Auswertung - BWA> eine entsprechende Rohfassung hinterlegt. Wählen Sie dazu die Vorlage <BWA> aus und können somit eine Bilanz ausgeben lassen. 

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Diese Vorlage der Bilanz beinhaltet Standardzuweisungen. Ihre Anforderungen können jedoch von diesen Standardzuweisungen abweichen.
Sie können die Zuweisung der Bilanzkennung über den Menüpunkt <Buchhaltung – Stammdaten – BWA –Stammdaten> aber selbst anpassen.

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Suchen Sie dazu das entsprechende Konto und ändern die Einträge in den Felder <Ebene 1-4>.
Sie können dabei entweder auf die bereits hinterlegten Einträge zugreifen, oder völlig neue erstellen, indem Sie den gewünschten Text in dem Feld hinterlegen.

Da myJACK KEINE Sammelkonti im Bereich Debitoren und Kreditoren hat, müssen diese Konten einzeln zugewiesen werden.

Kreditoren/Touroperator

Für die im System standardmäßig vorhandenen Veranstalter ist die Zuweisung bereits erfolgt.
Da in der Schweiz vorwiegend mit Abreisedatum gebucht wird und daher am Jahresende Salden mit Vorauszahlungen an die Touroperator bestehen, ist die Zuweisung der Kreditoren auf „Vorauaszahlungen Veranstalter“ eingestellt.
Dies können Sie für Ihr Büro natürlich ändern (siehe oben).

Für alle individuellen Kreditoren und etwaige eigene Veranstalter muss die passende Zuweisung durchgeführt werden.

Bitte achten Sie bei der manuellen Zuweisung darauf, dass Sie die Konten der richtigen Seite der Bilanz (Aktiva / Passiva) zuordnen. Bei Zweifeln an einer Zuordnung sollten Sie Rat bei Ihrem Steuerberater suchen.
 

Debitoren

Im Bereich Debitoren haben Sie 2 Möglichkeiten:

1. Einzelne Zuweisung der Debitorenkonten auf „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“

2. Eine Sammelumbuchung des Saldos der Debitoren am Jahresende auf ein Sammelkonto

Beim ersten Verfahren gehen Sie so wie bei den Kreditoren beschrieben vor.

Beim zweiten Verfahren müssen Sie zuerst ein entsprechendes "Sammelkonto" anlegen.
Dazu legen Sie in myJACK einen Kunden z.B. „Debitor Sammelkonto“ an (mit der Adresse Ihres Büros), und erstellen auf diesen Kunden einen Vorgang mit Rechnungsdruck, damit ein Debitorenkonto erzeugt wird.

Um den Debitor anschließend in der Belegerstellung zur Verfügung zu haben, bitte myJACK einmal neu starten.

Anschließend prüfen Sie im Bilanzjahr den Saldo der Debitoren:

Buchen Sie über die Belegerstellung den Gesamtsaldo der Debitoren zwischen dem neu angelegten Debitorkonto und dem bereits vorhandenen Konto "110000 Sammelkonto Debitoren" im Sachkontenbereich um.

Durch diese Buchung wird der Debitorenbereich neutralisiert und der Saldo wird auf dem Konto Sammelkonto Forderungen ausgewiesen und in der Bilanz mitberechnet.

In der Saldenliste wird die Forderung auf dem Konto 110000 ausgewiesen.