SEPA-Export - Verbuchung bei SEPA-Zahlungen

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Last updated: Juni 15, 2023
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Die Verbuchung der SEPA-Zahlungen erfolgt in zwei Schritten:

  • Verbuchung der Kundenzahlung im Vorgang

  • Umbuchung der Zahlung beim SEPA-Export


Verbuchung der Kundenzahlung im Vorgang

Bei der Eingabe der Kundenzahlung im Vorgang wird folgender Buchungssatz erstellt:
Konto "102300 SEPA-Lastschriften" an "167000 Anzahlungen" (oder Debitorkonto, wenn Rechnung gedruckt wurde).

Auf dem Konto 102300 wird dabei ein offener Posten angelegt, als OP-Nummer dient hier die Auftragsnummmer plus eine laufende Nummer (für die zweite SEPA Zahlung in Vorgang 1779 ist die OP Nummer: 1779-2).

Beim SEPA-Export wird dann der offene Posten auf diesem Konto ausgeglichen.


Umbuchung der Zahlung beim SEPA-Export

Die Umbuchung der Zahlungen beim SEPA-Export läuft dann in zwei Schritten ab.

  1. Alle gewählten OPs werden umgebucht von 102300 auf 102001. Dabei wird ein einziger Beleg erstellt der einen einzelnen Sammel-OP auf dem Konto 102001 enthält, sowie mehrere Positionen, die die einzelnen OPs auf Konto 102300 ausgleichen.

  2. Beim Verbuchen des Bankauszugs gleichen Sie diesen Sammel-OP auf dem Transitkonto aus.