Kontoauszug-Regeln - Liste der vorhandenen Regeln
- Ernst Steffl
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Buchhaltung - Stammdaten - Kontoauszug - Regeln
Wenn Sie den Menüpunkt <Kontoauszug - Regeln> aufrufen, werden alle Regeln angezeigt, die bereits im System hinterlegt sind. Sollten Sie neu mit dem beginnen, so ist die Liste natürlich leer.Eine Regel besteht aus zwei Blöcken: Den Filterkriterien und den Verbuchungsinformationen.
Die Filterkriterien entscheiden, ob eine Regel auf eine Kontobewegung angewendet wird oder nicht.
Die Verbuchungsinformationen bestimmen, welche Informationen der myJACK-Beleg enthält, mit dem die Kontobewegung verbucht wird.
Auch in der Liste der vorhandenen Regeln haben Sie die Unterscheidung zwischen Filterkriterien und Verbuchungsinformationen.
In der Listenansicht haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Regeln zu beeinflussen.
Option | Beschreibung |
|---|---|
| Diese Checkbox markiert, ob die Regel aktiv ist oder nicht. Sie können nicht mehr benötigte Regeln hierüber auf "inaktiv" stellen und später wieder aktivieren. Wenn Sie auf <Ausführen> klicken, so wird in den offenen Kontoauszügen der Verweis auf diese Regeln entfernt. Sie müssten dann entweder manuell oder durch eine neue Regel die Zuordnung in den entsprechenden Kontobewegungen neu machen. |
| Über das Bleistift Symbol können Sie die Regel bearbeiten. Sie können Regeln auch über das Kontextmenü bearbeiten. |
| Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Regel löschen, wenn Sie nicht mehr benötigt wird. Wenn Sie auf <Ausführen> klicken, so wird in den offenen Kontoauszügen der Verweis auf diese Regeln entfernt. Sie müssten dann entweder manuell oder durch eine neue Regel die Zuordnung in den entsprechenden Kontobewegungen neu machen. |
Kontextmenü
Mit einem Rechtsklick wird ein Kontextmenü geöffnet, mit dem Sie weitere Optionen aufrufen können.
Option | Beschreibung |
Neue Regel | Öffnet die Bearbeitungsmaske für eine neue Regel, die Eingabefelder sind leer. Der Bereich <Einfügeort> ist vorhanden. |
Neue Regel (auf Basis der Auswahl) | Öffnet die Bearbeitungsmaske für eine neue Regel, die Eingabefelder sind mit den Daten der gewählten Regel vorbelegt. Der Bereich <Einfügeort> ist vorhanden. |
Bearbeiten | Öffnet die Bearbeitungsmaske für die Regel, die Eingabefelder sind mit den Daten der Regel vorbelegt. Der Bereich <Einfügeort> ist nicht vorhanden. |
Löschen | Löscht die gewählte Regel mit einer Sicherheitsabfrage. |
Die gleichen Optionen finden Sie über das Zahnrad-Symbol oben links über der Liste.
Reihenfolge der Regeln
Bei der Erstellung einer neuen Regel können Sie festlegen, an welcher Stelle die Regel in der vorhandenen Liste eingefügt werden soll. Möglich sind die Werte <vorne>, <vor der Auswahl>, <hinter der Auswahl> und <hinten>.
Die Position der Regel im Regelwerk bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die Regel geprüft wird. Bei jeder Kontobewegung im Kontoauszug werden die angelegten Regeln nacheinander geprüft, ob sie auf die Kontobewegung zutreffen. Dabei werden die Regeln von oben nach unten abgearbeitet, bis eine der Regeln zutrifft. Diese Regel wird dann der Kontobewegung zugeordnet, alle anderen Regeln werden für diese Kontobewegung ignoriert.
Kann keine Regel auf die Kontobewegung angewendet werden, schlägt myJACK für die Verbuchung das Konto "102002 DTAUS ungeklärte Positionen" vor. Sie haben aber vor der Verbuchung die Möglichkeit, manuell ein Konto für die Verbuchung zu bestimmen.
Sollten Sie bei der Auswahl des Einfügeortes einen Fehler gemacht haben, können Sie das jederzeit in der Liste der Regeln korrigieren. Packen Sie dazu die entsprechende Regel mit der Maus und ziehen Sie sie an den gewünschten Ort.
Die Regel wird damit an der gewünschten Stelle eingefügt und beim Import auch an dieser Position verarbeitet.