Listen - Leistungsliste

In der Leistungsliste werden die Leistungen von Vorgängen mit dem jeweiligen Stand bezüglich der eingegebenen Veranstalter-Abrechnung und dem Unterlagenstatus angezeigt.
Es wird dabei nicht auf die Inkassoart eingegangen, da in myJACK in einer Leistung Preiszeilen mit AI und DI vorkommen können.
Preiszeilen mit Inkassowechsel (IW) werden als DI dargestellt.

In der Leistungsliste werden aber keine Angebotsleistungen angezeigt.

Dabei ist die Liste nach dem Aufruf erst einmal leer. Sie können jedoch über das Lupen-Symbol oben links die Suchmaske aufrufen.

Sie können die Liste nach den folgenden Parametern eingrenzen:

Feldname	Beschreibung
Auftr.-Nr.	Auftragsnummer (hier bitte die komplette Auftragsnummer eingeben).
Buch.-Nr.	Veranstalter-Buchungsnummer (hier bitte die komplette Buchungsnummer eingeben).
Von - bis Buchungsdatum	Buchungsdatum der Leistung.
Von - bis Abreise	Abreisedatum. Dieses Feld ist mit dem aktuellen Geschäftsjahr vorbelegt.
Leistungsträger	Leistungsträger aus dem Feld <Veranstalter>.
Unterlagen	Status der Unterlagen. Auswahlmöglichkeiten sind: keine Kontrolle (Blau) noch nicht eingegangen (Rot) noch nicht ausgegeben (Gelb) ausgegeben (Abholung) (Grün) ausgegeben (Versand) (Grün) ausgegeben (Email) (Grün)
VA-RE	Status der VA-Rechnung. Auswahlmöglichkeiten sind: Offen (Rot) Bedient (Grün) Teilweise (Gelb)
Zlg.	Sie können in diesem Drop-Down Feld nach dem Status der Zahlung an/vom Veranstalter filtern. Die möglichen Optionen sind: noch nicht bearbeitet: zeigt alle Leistungen an, bei denen noch kein Kreditor OP angelegt wurde. offen: zeigt alle Leistungen an, bei denen Kreditor OPs angelegt, aber noch nicht über eine Zahlung ausgeglichen wurden. erledigt: zeigt alle Leistungen an, bei denen alle Kreditor OPs ausgeglichen wurden
Mitarbeiter	Mitarbeiter, der in der Leistung erfasst ist.
Agentur	Kostenstelle der Filiale, auf die der Vorgang erstellt wurde.
Agentur auf Ebene	Sie können hier einstellen, ob die Agentur im Vorgang oder die Agentur in der Leistung ausschlaggebend für die Anzeige in der Liste ist. Diese Option ist nur für Büros mit Filialen relevant.
Zahlungsart	Sie können hier einstellen, ob Sie nur Agenturinkasso oder Direktinkasso Leistungen sehen wollen. Haben Sie Leistungen, bei denen Preiszeilen mit AI und DI gemischt sind, werden die Leistungen bei beiden Abfragen angezeigt.
Gruppe	Das Feld <Gruppe> im Vorgang, unter "Notizen/Kostenstellen".

Ergebnisliste

Sobald Sie Ihre Eingaben mit <Suchen> bestätigen, wird eine entsprechende Liste mit den gefundenen Leistungen angezeigt.

In der Ergebnisliste werden die folgenden Spalten angezeigt:

Feldname	Beschreibung
Auftrag	Auftragsnummer.
Leistungsträger	Leistungsträger aus dem Feld <Veranstalter>.
Buchungsnummer	Veranstalter-Buchungsnummer.
Buchung	Buchungsdatum der Leistung.
Abreise	Abreisedatum der Leistung.
Eingangs-RE	Betrag der bereits verbuchten Veranstalterabrechnung (der Soll-Saldo des entsprechenden offenen Postens auf dem VA-Verrechnungskonto).
Leistung	Bruttopreis der Leistung (ohne Rabatt und Serviceentgelte/Fees).
Entgelt	Summe der Rabatte und Serviceentgelte/Fees in der Leistung.
geb. Erlöse	Summe der Erlöse (ohne Steuer), die für die Leistung gebucht wurde.
Agentur	Agenturnummer, unter der die Leistung gebucht wurde.
VA-RE	Status der VA-Abrechnung. Mögliche Werte: rot: die VA-Abrechnung ist komplett offen gelb: die VA-Abrechnung ist teilweise erfasst leer: die VA-Abrechnung ist komplett erfasst
(leer)	Status des Unterlagenversands.
Zlg.	In dieser Spalte wird der Status der Zahlung an oder vom Veranstalter angezeigt. Dabei wird vom System geprüft, ob Verbuchungen auf dem Kreditor für diese Leistung stattgefunden haben, und welchen Stand diese OPs aktuell haben. Die Anzeige hat drei Optionen: {leer}: Es liegt kein OP zum Kreditorenkonto vor Rotes Kreuz: Nicht alle OPs sind ausgeglichen Grüner Haken: Alle OPs sind ausgeglichen

In zwei Spalten am Ende der Zeile werden farbige Icons angezeigt für den Rechnungseingang und den Unterlagenversand. Welcher Stand sich hinter der Farbe verbirgt, entnehmen Sie bitte aus der Liste oben. Der Status der Eingangsrechnung wird entweder über die Verbuchung der Eingangsrechnung in der Buchhaltung gesetzt, oder kann manuell gesetzt werden, wenn Sie nicht mit der Buchhaltung in myJACK arbeiten.

Über das Zahnrad Symbol können Sie die Funktion <Ansicht wechseln> aufrufen. Diese alternative Ansicht zeigt die folgenden Informationen an:

Feldname	Beschreibung
Auftrag	Auftragsnummer.
Leistungsträger	Leistungsträger aus dem Feld <Veranstalter>.
Reiseart	Inhalt des Feldes <Reiseart> in der Leistung.
Kunde	Name des Kunden.
Eingangs-RE	Betrag der bereits verbuchten Veranstalterabrechnung (der Soll-Saldo des entsprechenden offenen Postens auf dem VA-Verrechnungskonto).
Leistung	Bruttopreis der Leistung (ohne Rabatt und Serviceentgelte/Fees).
Entgelt	Summe der Rabatte und Serviceentgelte/Fees in der Leistung.
geb. Erlöse	Summe der Erlöse (ohne Steuer), die für die Leistung gebucht wurde.
Erlöse %	Prozentsatz des Erlöses an Betrag der Leistung. Die Berechnung erfolgt nach folgenden Schema: geb. Erlöse / Betrag Leistung * 100
Agentur	Agenturnummer, unter der die Leistung gebucht wurde.
VA-RE	Status der VA-Abrechnung. Mögliche Werte: rot: die VA-Abrechnung ist komplett offen gelb: die VA-Abrechnung ist teilweise erfasst leer: die VA-Abrechnung ist komplett erfasst
(leer)	Status des Unterlagenversands.

Zahnradsymbol

Über das Zahnradsymbol sind die folgenden Funktionen aufrufbar.

Ansicht wechseln: Es gibt zwei Ansichten, in denen unterschiedliche Informationen angezeigt werden.
Leistungsliste (Excel): Überträgt die aktuelle Liste in eine Excel-Tabelle und stellt sie dar.
Leistungsliste (PDF): Zeigt die aktuelle Liste in einem PDF-Dokument an.

Schaltflächen

	Aufruf der Eingrenzungskriterien	Über diese Schaltfläche werden die Eingrenzungskriterien der Liste angezeigt. Sie können jederzeit die Kriterien für die Liste nachträglich bearbeiten.
	Sonstige Funktionen	Über diese Schaltfläche können Sie alle sonstigen Funktionen aufrufen, die nicht zur Eingrenzung gehören.
	Aktualisieren der Liste	Über diese Schaltfläche können Sie die Liste neu laden, z.B. wenn durch eine andere Aktion die Daten in der Zwischenzeit geändert wurden.
	Seitennavigation	Sie sehen hier unterschiedliche Informationen. Der Textblock oben zeigt Ihnen an, wie viele Einträge die Liste insgesamt umfasst und wie viele Einträge pro Seite angezeigt werden. Im unteren Block sehen Sie, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden, und Sie können mit den Pfeiltasten zwischen den Seiten wechseln. Wenn Sie pro Seite mehr oder weniger Einträge anzeigen lassen möchten, dann klicken Sie einfach auf die Anzahl pro Seite, in unserem Fall auf den blauen Link <100>.Es öffnet sich ein Feld, in dem Sie die gewünschte Anzahl an Einträgen angeben können. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste, die Liste wird automatisch mit der neuen Einstellung aktualisiert.